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新沃中債0-3年政策性金融債指數(shù)A基金凈值查詢(022179)

今天最新凈值 1.0069 0.0001 0.0100% 2025-05-23
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) %
  • 累計(jì)凈值：1.0069
  • 成立日期：2024-11-01
  • 基金類型：指數(shù)型-固收
  • 成立份額：
  • 最近份額：
  • 最近資產(chǎn)：54.64億元
  • 基金公司：新沃基金
  • 基金經(jīng)理：莊磊
近一月新沃中債0-3年政策性金融債指數(shù)A基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一月,新沃中債0-3年政策性金融債指數(shù)A(022179)基金累計(jì)收益率0.19%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長(zhǎng)值 當(dāng)日增長(zhǎng)率
2025-05-23 022179 新沃中債0-3年政策性金融債指數(shù)A 1.0069 1.0069 1.0069 1.0069 0.0000 0.00%
2025-05-22 022179 新沃中債0-3年政策性金融債指數(shù)A 1.0069 1.0069 1.0068 1.0068 0.0001 0.01%
2025-05-21 022179 新沃中債0-3年政策性金融債指數(shù)A 1.0068 1.0068 1.0069 1.0069 -0.0001 -0.01%
2025-05-20 022179 新沃中債0-3年政策性金融債指數(shù)A 1.0069 1.0069 1.0069 1.0069 0.0000 0.00%
2025-05-19 022179 新沃中債0-3年政策性金融債指數(shù)A 1.0069 1.0069 1.0065 1.0065 0.0004 0.04%
2025-05-16 022179 新沃中債0-3年政策性金融債指數(shù)A 1.0065 1.0065 1.0067 1.0067 -0.0002 -0.02%
2025-05-15 022179 新沃中債0-3年政策性金融債指數(shù)A 1.0067 1.0067 1.0069 1.0069 -0.0002 -0.02%
2025-05-14 022179 新沃中債0-3年政策性金融債指數(shù)A 1.0069 1.0069 1.0071 1.0071 -0.0002 -0.02%
2025-05-13 022179 新沃中債0-3年政策性金融債指數(shù)A 1.0071 1.0071 1.0067 1.0067 0.0004 0.04%
2025-05-12 022179 新沃中債0-3年政策性金融債指數(shù)A 1.0067 1.0067 1.0072 1.0072 -0.0005 -0.05%
2025-05-09 022179 新沃中債0-3年政策性金融債指數(shù)A 1.0072 1.0072 1.0069 1.0069 0.0003 0.03%
2025-05-08 022179 新沃中債0-3年政策性金融債指數(shù)A 1.0069 1.0069 1.0062 1.0062 0.0007 0.07%
2025-05-07 022179 新沃中債0-3年政策性金融債指數(shù)A 1.0062 1.0062 1.0061 1.0061 0.0001 0.01%
2025-05-06 022179 新沃中債0-3年政策性金融債指數(shù)A 1.0061 1.0061 1.0059 1.0059 0.0002 0.02%
2025-04-30 022179 新沃中債0-3年政策性金融債指數(shù)A 1.0059 1.0059 1.0056 1.0056 0.0003 0.03%
2025-04-29 022179 新沃中債0-3年政策性金融債指數(shù)A 1.0056 1.0056 1.0051 1.0051 0.0005 0.05%
2025-04-28 022179 新沃中債0-3年政策性金融債指數(shù)A 1.0051 1.0051 1.0049 1.0049 0.0002 0.02%
2025-04-25 022179 新沃中債0-3年政策性金融債指數(shù)A 1.0049 1.0049 1.0048 1.0048 0.0001 0.01%
2025-04-24 022179 新沃中債0-3年政策性金融債指數(shù)A 1.0048 1.0048 1.0049 1.0049 -0.0001 -0.01%
新沃基金旗下基金漲幅榜
基金名稱 單位凈值 日增長(zhǎng)率
新沃通利純債A 1.1134 0.02%
新沃通利純債C 1.1075 0.02%
新沃中債0-3年政策性金融債指數(shù)A 1.0069 0.00%
新沃中債0-3年政策性金融債指數(shù)C 0.9556 0.00%
新沃通盈 1.2500 -0.32%
新沃鑫禧債券 2.0600 0.02%