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新沃中債0-3年政策性金融債指數A基金凈值查詢(022179)

今天最新凈值 1.0069 0.0001 0.0100% 2025-05-23
盤中實時估值(僅供參考) %
  • 累計凈值：1.0069
  • 成立日期：2024-11-01
  • 基金類型：指數型-固收
  • 成立份額：
  • 最近份額：
  • 最近資產：54.64億元
  • 基金公司：新沃基金
  • 基金經理：莊磊
近一周新沃中債0-3年政策性金融債指數A基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一周,新沃中債0-3年政策性金融債指數A(022179)基金累計收益率-0.01%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計凈值 上期單位凈值 上期累計凈值 當日增長值 當日增長率
2025-05-23 022179 新沃中債0-3年政策性金融債指數A 1.0069 1.0069 1.0069 1.0069 0.0000 0.00%
2025-05-22 022179 新沃中債0-3年政策性金融債指數A 1.0069 1.0069 1.0068 1.0068 0.0001 0.01%
2025-05-21 022179 新沃中債0-3年政策性金融債指數A 1.0068 1.0068 1.0069 1.0069 -0.0001 -0.01%
2025-05-20 022179 新沃中債0-3年政策性金融債指數A 1.0069 1.0069 1.0069 1.0069 0.0000 0.00%
2025-05-19 022179 新沃中債0-3年政策性金融債指數A 1.0069 1.0069 1.0065 1.0065 0.0004 0.04%
新沃基金旗下基金漲幅榜
基金名稱 單位凈值 日增長率
新沃通利純債A 1.1134 0.02%
新沃通利純債C 1.1075 0.02%
新沃中債0-3年政策性金融債指數A 1.0069 0.00%
新沃中債0-3年政策性金融債指數C 0.9556 0.00%
新沃通盈 1.2500 -0.32%
新沃鑫禧債券 2.0600 0.02%