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新沃中債0-3年政策性金融債指數(shù)A基金凈值查詢(022179)

今天最新凈值 1.0069 0.0000 0.0000% 2025-05-21
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) %
  • 累計(jì)凈值：1.0069
  • 成立日期：2024-11-01
  • 基金類型：指數(shù)型-固收
  • 成立份額：
  • 最近份額：
  • 最近資產(chǎn)：54.64億元
  • 基金公司：新沃基金
  • 基金經(jīng)理：莊磊
近一季新沃中債0-3年政策性金融債指數(shù)A基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一季,新沃中債0-3年政策性金融債指數(shù)A(022179)基金累計(jì)收益率0.23%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長(zhǎng)值 當(dāng)日增長(zhǎng)率
2025-05-21 022179 新沃中債0-3年政策性金融債指數(shù)A 1.0068 1.0068 1.0069 1.0069 -0.0001 -0.01%
2025-05-20 022179 新沃中債0-3年政策性金融債指數(shù)A 1.0069 1.0069 1.0069 1.0069 0.0000 0.00%
2025-05-19 022179 新沃中債0-3年政策性金融債指數(shù)A 1.0069 1.0069 1.0065 1.0065 0.0004 0.04%
2025-05-16 022179 新沃中債0-3年政策性金融債指數(shù)A 1.0065 1.0065 1.0067 1.0067 -0.0002 -0.02%
2025-05-15 022179 新沃中債0-3年政策性金融債指數(shù)A 1.0067 1.0067 1.0069 1.0069 -0.0002 -0.02%
2025-05-14 022179 新沃中債0-3年政策性金融債指數(shù)A 1.0069 1.0069 1.0071 1.0071 -0.0002 -0.02%
2025-05-13 022179 新沃中債0-3年政策性金融債指數(shù)A 1.0071 1.0071 1.0067 1.0067 0.0004 0.04%
2025-05-12 022179 新沃中債0-3年政策性金融債指數(shù)A 1.0067 1.0067 1.0072 1.0072 -0.0005 -0.05%
2025-05-09 022179 新沃中債0-3年政策性金融債指數(shù)A 1.0072 1.0072 1.0069 1.0069 0.0003 0.03%
2025-05-08 022179 新沃中債0-3年政策性金融債指數(shù)A 1.0069 1.0069 1.0062 1.0062 0.0007 0.07%
2025-05-07 022179 新沃中債0-3年政策性金融債指數(shù)A 1.0062 1.0062 1.0061 1.0061 0.0001 0.01%
2025-05-06 022179 新沃中債0-3年政策性金融債指數(shù)A 1.0061 1.0061 1.0059 1.0059 0.0002 0.02%
2025-04-30 022179 新沃中債0-3年政策性金融債指數(shù)A 1.0059 1.0059 1.0056 1.0056 0.0003 0.03%
2025-04-29 022179 新沃中債0-3年政策性金融債指數(shù)A 1.0056 1.0056 1.0051 1.0051 0.0005 0.05%
2025-04-28 022179 新沃中債0-3年政策性金融債指數(shù)A 1.0051 1.0051 1.0049 1.0049 0.0002 0.02%
2025-04-25 022179 新沃中債0-3年政策性金融債指數(shù)A 1.0049 1.0049 1.0048 1.0048 0.0001 0.01%
2025-04-24 022179 新沃中債0-3年政策性金融債指數(shù)A 1.0048 1.0048 1.0049 1.0049 -0.0001 -0.01%
2025-04-23 022179 新沃中債0-3年政策性金融債指數(shù)A 1.0049 1.0049 1.0051 1.0051 -0.0002 -0.02%
2025-04-22 022179 新沃中債0-3年政策性金融債指數(shù)A 1.0051 1.0051 1.0049 1.0049 0.0002 0.02%
2025-04-21 022179 新沃中債0-3年政策性金融債指數(shù)A 1.0049 1.0049 1.0050 1.0050 -0.0001 -0.01%
2025-04-18 022179 新沃中債0-3年政策性金融債指數(shù)A 1.0050 1.0050 1.0050 1.0050 0.0000 0.00%
2025-04-17 022179 新沃中債0-3年政策性金融債指數(shù)A 1.0050 1.0050 1.0051 1.0051 -0.0001 -0.01%
2025-04-16 022179 新沃中債0-3年政策性金融債指數(shù)A 1.0051 1.0051 1.0049 1.0049 0.0002 0.02%
2025-04-15 022179 新沃中債0-3年政策性金融債指數(shù)A 1.0049 1.0049 1.0049 1.0049 0.0000 0.00%
2025-04-14 022179 新沃中債0-3年政策性金融債指數(shù)A 1.0049 1.0049 1.0049 1.0049 0.0000 0.00%
2025-04-11 022179 新沃中債0-3年政策性金融債指數(shù)A 1.0049 1.0049 1.0046 1.0046 0.0003 0.03%
2025-04-10 022179 新沃中債0-3年政策性金融債指數(shù)A 1.0046 1.0046 1.0043 1.0043 0.0003 0.03%
2025-04-09 022179 新沃中債0-3年政策性金融債指數(shù)A 1.0043 1.0043 1.0042 1.0042 0.0001 0.01%
2025-04-08 022179 新沃中債0-3年政策性金融債指數(shù)A 1.0042 1.0042 1.0054 1.0054 -0.0012 -0.12%
2025-04-07 022179 新沃中債0-3年政策性金融債指數(shù)A 1.0054 1.0054 1.0042 1.0042 0.0012 0.12%
2025-04-03 022179 新沃中債0-3年政策性金融債指數(shù)A 1.0042 1.0042 1.0029 1.0029 0.0013 0.13%
2025-04-02 022179 新沃中債0-3年政策性金融債指數(shù)A 1.0029 1.0029 1.0025 1.0025 0.0004 0.04%
2025-04-01 022179 新沃中債0-3年政策性金融債指數(shù)A 1.0025 1.0025 1.0025 1.0025 0.0000 0.00%
2025-03-31 022179 新沃中債0-3年政策性金融債指數(shù)A 1.0025 1.0025 1.0023 1.0023 0.0002 0.02%
2025-03-28 022179 新沃中債0-3年政策性金融債指數(shù)A 1.0023 1.0023 1.0022 1.0022 0.0001 0.01%
2025-03-27 022179 新沃中債0-3年政策性金融債指數(shù)A 1.0022 1.0022 1.0022 1.0022 0.0000 0.00%
2025-03-26 022179 新沃中債0-3年政策性金融債指數(shù)A 1.0022 1.0022 1.0020 1.0020 0.0002 0.02%
2025-03-25 022179 新沃中債0-3年政策性金融債指數(shù)A 1.0020 1.0020 1.0019 1.0019 0.0001 0.01%
2025-03-24 022179 新沃中債0-3年政策性金融債指數(shù)A 1.0019 1.0019 1.0017 1.0017 0.0002 0.02%
2025-03-21 022179 新沃中債0-3年政策性金融債指數(shù)A 1.0017 1.0017 1.0018 1.0018 -0.0001 -0.01%
2025-03-20 022179 新沃中債0-3年政策性金融債指數(shù)A 1.0018 1.0018 1.0011 1.0011 0.0007 0.07%
2025-03-19 022179 新沃中債0-3年政策性金融債指數(shù)A 1.0011 1.0011 1.0010 1.0010 0.0001 0.01%
2025-03-18 022179 新沃中債0-3年政策性金融債指數(shù)A 1.0010 1.0010 1.0008 1.0008 0.0002 0.02%
2025-03-17 022179 新沃中債0-3年政策性金融債指數(shù)A 1.0008 1.0008 1.0015 1.0015 -0.0007 -0.07%
2025-03-14 022179 新沃中債0-3年政策性金融債指數(shù)A 1.0015 1.0015 1.0011 1.0011 0.0004 0.04%
2025-03-13 022179 新沃中債0-3年政策性金融債指數(shù)A 1.0011 1.0011 1.0008 1.0008 0.0003 0.03%
2025-03-12 022179 新沃中債0-3年政策性金融債指數(shù)A 1.0008 1.0008 0.9999 0.9999 0.0009 0.09%
2025-03-11 022179 新沃中債0-3年政策性金融債指數(shù)A 0.9999 0.9999 1.0008 1.0008 -0.0009 -0.09%
2025-03-10 022179 新沃中債0-3年政策性金融債指數(shù)A 1.0008 1.0008 1.0010 1.0010 -0.0002 -0.02%
2025-03-07 022179 新沃中債0-3年政策性金融債指數(shù)A 1.0010 1.0010 1.0019 1.0019 -0.0009 -0.09%
2025-03-06 022179 新沃中債0-3年政策性金融債指數(shù)A 1.0019 1.0019 1.0025 1.0025 -0.0006 -0.06%
2025-03-05 022179 新沃中債0-3年政策性金融債指數(shù)A 1.0025 1.0025 1.0026 1.0026 -0.0001 -0.01%
2025-03-04 022179 新沃中債0-3年政策性金融債指數(shù)A 1.0026 1.0026 1.0025 1.0025 0.0001 0.01%
2025-03-03 022179 新沃中債0-3年政策性金融債指數(shù)A 1.0025 1.0025 1.0016 1.0016 0.0009 0.09%
2025-02-28 022179 新沃中債0-3年政策性金融債指數(shù)A 1.0016 1.0016 1.0013 1.0013 0.0003 0.03%
2025-02-27 022179 新沃中債0-3年政策性金融債指數(shù)A 1.0013 1.0013 1.0018 1.0018 -0.0005 -0.05%
2025-02-26 022179 新沃中債0-3年政策性金融債指數(shù)A 1.0018 1.0018 1.0018 1.0018 0.0000 0.00%
2025-02-25 022179 新沃中債0-3年政策性金融債指數(shù)A 1.0018 1.0018 1.0017 1.0017 0.0001 0.01%
2025-02-24 022179 新沃中債0-3年政策性金融債指數(shù)A 1.0017 1.0017 1.0023 1.0023 -0.0006 -0.06%
新沃基金旗下基金漲幅榜
基金名稱 單位凈值 日增長(zhǎng)率
新沃中債0-3年政策性金融債指數(shù)A 1.0069 0.01%
新沃中債0-3年政策性金融債指數(shù)C 0.9556 0.01%
新沃通利純債A 1.1132 -0.02%
新沃通利純債C 1.1073 -0.02%
新沃通盈 1.2540 -0.63%
新沃鑫禧債券 2.0600 0.02%
指數(shù)型-固收基金漲幅榜
基金名稱 單位凈值 日增長(zhǎng)率
匯安中債-廣西信用債A 1.0354 0.05%
匯安中債-廣西信用債C 1.0329 0.05%
廣發(fā)央企80債券指數(shù)D 1.0846 0.04%
滬公司債 100.3564 0.04%
公司債易 100.4226 0.04%
信用債 100.3807 0.04%
信用債基 100.5545 0.04%
廣發(fā)央企80債券指數(shù)A 1.0811 0.04%
華夏中債3-5年政金債指數(shù)A 1.1014 0.03%
華夏中債3-5年政金債指數(shù)C 1.0966 0.03%