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國泰利享安益短債債券F基金凈值查詢(022141)

今天最新凈值 1.0795 0.0000 0.0000% 2025-05-23
盤中實時估值(僅供參考) %
  • 累計凈值：1.0795
  • 成立日期：
  • 基金類型：債券型-中短債
  • 成立份額：
  • 最近份額：
  • 最近資產(chǎn)：3.32億元
  • 基金公司：
  • 基金經(jīng)理：陳育潔
近一月國泰利享安益短債債券F基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一月,國泰利享安益短債債券F(022141)基金累計收益率0.22%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計凈值 上期單位凈值 上期累計凈值 當日增長值 當日增長率
2025-05-23 022141 國泰利享安益短債債券F 1.0796 1.0796 1.0795 1.0795 0.0001 0.01%
2025-05-22 022141 國泰利享安益短債債券F 1.0795 1.0795 1.0795 1.0795 0.0000 0.00%
2025-05-21 022141 國泰利享安益短債債券F 1.0795 1.0795 1.0794 1.0794 0.0001 0.01%
2025-05-20 022141 國泰利享安益短債債券F 1.0794 1.0794 1.0793 1.0793 0.0001 0.01%
2025-05-19 022141 國泰利享安益短債債券F 1.0793 1.0793 1.0791 1.0791 0.0002 0.02%
2025-05-16 022141 國泰利享安益短債債券F 1.0791 1.0791 1.0791 1.0791 0.0000 0.00%
2025-05-15 022141 國泰利享安益短債債券F 1.0791 1.0791 1.0790 1.0790 0.0001 0.01%
2025-05-14 022141 國泰利享安益短債債券F 1.0790 1.0790 1.0789 1.0789 0.0001 0.01%
2025-05-13 022141 國泰利享安益短債債券F 1.0789 1.0789 1.0787 1.0787 0.0002 0.02%
2025-05-12 022141 國泰利享安益短債債券F 1.0787 1.0787 1.0786 1.0786 0.0001 0.01%
2025-05-09 022141 國泰利享安益短債債券F 1.0786 1.0786 1.0782 1.0782 0.0004 0.04%
2025-05-08 022141 國泰利享安益短債債券F 1.0782 1.0782 1.0780 1.0780 0.0002 0.02%
2025-05-07 022141 國泰利享安益短債債券F 1.0780 1.0780 1.0779 1.0779 0.0001 0.01%
2025-05-06 022141 國泰利享安益短債債券F 1.0779 1.0779 1.0775 1.0775 0.0004 0.04%
2025-04-30 022141 國泰利享安益短債債券F 1.0775 1.0775 1.0774 1.0774 0.0001 0.01%
2025-04-29 022141 國泰利享安益短債債券F 1.0774 1.0774 1.0773 1.0773 0.0001 0.01%
2025-04-28 022141 國泰利享安益短債債券F 1.0773 1.0773 1.0772 1.0772 0.0001 0.01%
2025-04-25 022141 國泰利享安益短債債券F 1.0772 1.0772 1.0772 1.0772 0.0000 0.00%
2025-04-24 022141 國泰利享安益短債債券F 1.0772 1.0772 1.0771 1.0771 0.0001 0.01%