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國泰利享安益短債債券F基金凈值查詢(022141)

今天最新凈值 1.0795 0.0000 0.0000% 2025-05-23
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) %
  • 累計(jì)凈值：1.0795
  • 成立日期：
  • 基金類型：債券型-中短債
  • 成立份額：
  • 最近份額：
  • 最近資產(chǎn)：3.32億元
  • 基金公司：
  • 基金經(jīng)理：陳育潔
近一年國泰利享安益短債債券F基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一年,國泰利享安益短債債券F(022141)基金累計(jì)收益率1.73%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長值 當(dāng)日增長率
2025-05-23 022141 國泰利享安益短債債券F 1.0796 1.0796 1.0795 1.0795 0.0001 0.01%
2025-05-22 022141 國泰利享安益短債債券F 1.0795 1.0795 1.0795 1.0795 0.0000 0.00%
2025-05-21 022141 國泰利享安益短債債券F 1.0795 1.0795 1.0794 1.0794 0.0001 0.01%
2025-05-20 022141 國泰利享安益短債債券F 1.0794 1.0794 1.0793 1.0793 0.0001 0.01%
2025-05-19 022141 國泰利享安益短債債券F 1.0793 1.0793 1.0791 1.0791 0.0002 0.02%
2025-05-16 022141 國泰利享安益短債債券F 1.0791 1.0791 1.0791 1.0791 0.0000 0.00%
2025-05-15 022141 國泰利享安益短債債券F 1.0791 1.0791 1.0790 1.0790 0.0001 0.01%
2025-05-14 022141 國泰利享安益短債債券F 1.0790 1.0790 1.0789 1.0789 0.0001 0.01%
2025-05-13 022141 國泰利享安益短債債券F 1.0789 1.0789 1.0787 1.0787 0.0002 0.02%
2025-05-12 022141 國泰利享安益短債債券F 1.0787 1.0787 1.0786 1.0786 0.0001 0.01%
2025-05-09 022141 國泰利享安益短債債券F 1.0786 1.0786 1.0782 1.0782 0.0004 0.04%
2025-05-08 022141 國泰利享安益短債債券F 1.0782 1.0782 1.0780 1.0780 0.0002 0.02%
2025-05-07 022141 國泰利享安益短債債券F 1.0780 1.0780 1.0779 1.0779 0.0001 0.01%
2025-05-06 022141 國泰利享安益短債債券F 1.0779 1.0779 1.0775 1.0775 0.0004 0.04%
2025-04-30 022141 國泰利享安益短債債券F 1.0775 1.0775 1.0774 1.0774 0.0001 0.01%
2025-04-29 022141 國泰利享安益短債債券F 1.0774 1.0774 1.0773 1.0773 0.0001 0.01%
2025-04-28 022141 國泰利享安益短債債券F 1.0773 1.0773 1.0772 1.0772 0.0001 0.01%
2025-04-25 022141 國泰利享安益短債債券F 1.0772 1.0772 1.0772 1.0772 0.0000 0.00%
2025-04-24 022141 國泰利享安益短債債券F 1.0772 1.0772 1.0771 1.0771 0.0001 0.01%
2025-04-23 022141 國泰利享安益短債債券F 1.0771 1.0771 1.0771 1.0771 0.0000 0.00%
2025-04-22 022141 國泰利享安益短債債券F 1.0771 1.0771 1.0771 1.0771 0.0000 0.00%
2025-04-21 022141 國泰利享安益短債債券F 1.0771 1.0771 1.0769 1.0769 0.0002 0.02%
2025-04-18 022141 國泰利享安益短債債券F 1.0769 1.0769 1.0769 1.0769 0.0000 0.00%
2025-04-17 022141 國泰利享安益短債債券F 1.0769 1.0769 1.0768 1.0768 0.0001 0.01%
2025-04-16 022141 國泰利享安益短債債券F 1.0768 1.0768 1.0767 1.0767 0.0001 0.01%
2025-04-15 022141 國泰利享安益短債債券F 1.0767 1.0767 1.0767 1.0767 0.0000 0.00%
2025-04-14 022141 國泰利享安益短債債券F 1.0767 1.0767 1.0766 1.0766 0.0001 0.01%
2025-04-11 022141 國泰利享安益短債債券F 1.0766 1.0766 1.0764 1.0764 0.0002 0.02%
2025-04-10 022141 國泰利享安益短債債券F 1.0764 1.0764 1.0764 1.0764 0.0000 0.00%
2025-04-09 022141 國泰利享安益短債債券F 1.0764 1.0764 1.0763 1.0763 0.0001 0.01%
2025-04-08 022141 國泰利享安益短債債券F 1.0763 1.0763 1.0764 1.0764 -0.0001 -0.01%
2025-04-07 022141 國泰利享安益短債債券F 1.0764 1.0764 1.0757 1.0757 0.0007 0.07%
2025-04-03 022141 國泰利享安益短債債券F 1.0757 1.0757 1.0753 1.0753 0.0004 0.04%
2025-04-02 022141 國泰利享安益短債債券F 1.0753 1.0753 1.0751 1.0751 0.0002 0.02%
2025-04-01 022141 國泰利享安益短債債券F 1.0751 1.0751 1.0751 1.0751 0.0000 0.00%
2025-03-31 022141 國泰利享安益短債債券F 1.0751 1.0751 1.0748 1.0748 0.0003 0.03%
2025-03-28 022141 國泰利享安益短債債券F 1.0748 1.0748 1.0747 1.0747 0.0001 0.01%
2025-03-27 022141 國泰利享安益短債債券F 1.0747 1.0747 1.0747 1.0747 0.0000 0.00%
2025-03-26 022141 國泰利享安益短債債券F 1.0747 1.0747 1.0745 1.0745 0.0002 0.02%
2025-03-25 022141 國泰利享安益短債債券F 1.0745 1.0745 1.0743 1.0743 0.0002 0.02%
2025-03-24 022141 國泰利享安益短債債券F 1.0743 1.0743 1.0740 1.0740 0.0003 0.03%
2025-03-21 022141 國泰利享安益短債債券F 1.0740 1.0740 1.0738 1.0738 0.0002 0.02%
2025-03-20 022141 國泰利享安益短債債券F 1.0738 1.0738 1.0736 1.0736 0.0002 0.02%
2025-03-19 022141 國泰利享安益短債債券F 1.0736 1.0736 1.0735 1.0735 0.0001 0.01%
2025-03-18 022141 國泰利享安益短債債券F 1.0735 1.0735 1.0733 1.0733 0.0002 0.02%
2025-03-17 022141 國泰利享安益短債債券F 1.0733 1.0733 1.0732 1.0732 0.0001 0.01%
2025-03-14 022141 國泰利享安益短債債券F 1.0732 1.0732 1.0730 1.0730 0.0002 0.02%
2025-03-13 022141 國泰利享安益短債債券F 1.0730 1.0730 1.0728 1.0728 0.0002 0.02%
2025-03-12 022141 國泰利享安益短債債券F 1.0728 1.0728 1.0727 1.0727 0.0001 0.01%
2025-03-11 022141 國泰利享安益短債債券F 1.0727 1.0727 1.0727 1.0727 0.0000 0.00%
2025-03-10 022141 國泰利享安益短債債券F 1.0727 1.0727 1.0726 1.0726 0.0001 0.01%
2025-03-07 022141 國泰利享安益短債債券F 1.0726 1.0726 1.0727 1.0727 -0.0001 -0.01%
2025-03-06 022141 國泰利享安益短債債券F 1.0727 1.0727 1.0727 1.0727 0.0000 0.00%
2025-03-05 022141 國泰利享安益短債債券F 1.0727 1.0727 1.0725 1.0725 0.0002 0.02%
2025-03-04 022141 國泰利享安益短債債券F 1.0725 1.0725 1.0724 1.0724 0.0001 0.01%
2025-03-03 022141 國泰利享安益短債債券F 1.0724 1.0724 1.0721 1.0721 0.0003 0.03%
2025-02-28 022141 國泰利享安益短債債券F 1.0721 1.0721 1.0721 1.0721 0.0000 0.00%
2025-02-27 022141 國泰利享安益短債債券F 1.0721 1.0721 1.0722 1.0722 -0.0001 -0.01%
2025-02-26 022141 國泰利享安益短債債券F 1.0722 1.0722 1.0721 1.0721 0.0001 0.01%
2025-02-25 022141 國泰利享安益短債債券F 1.0721 1.0721 1.0723 1.0723 -0.0002 -0.02%
2025-02-24 022141 國泰利享安益短債債券F 1.0723 1.0723 1.0724 1.0724 -0.0001 -0.01%
2025-02-21 022141 國泰利享安益短債債券F 1.0724 1.0724 1.0726 1.0726 -0.0002 -0.02%
2025-02-20 022141 國泰利享安益短債債券F 1.0726 1.0726 1.0728 1.0728 -0.0002 -0.02%
2025-02-19 022141 國泰利享安益短債債券F 1.0728 1.0728 1.0728 1.0728 0.0000 0.00%
2025-02-18 022141 國泰利享安益短債債券F 1.0728 1.0728 1.0730 1.0730 -0.0002 -0.02%
2025-02-17 022141 國泰利享安益短債債券F 1.0730 1.0730 1.0730 1.0730 0.0000 0.00%
2025-02-14 022141 國泰利享安益短債債券F 1.0730 1.0730 1.0732 1.0732 -0.0002 -0.02%
2025-02-13 022141 國泰利享安益短債債券F 1.0732 1.0732 1.0731 1.0731 0.0001 0.01%
2025-02-12 022141 國泰利享安益短債債券F 1.0731 1.0731 1.0731 1.0731 0.0000 0.00%
2025-02-11 022141 國泰利享安益短債債券F 1.0731 1.0731 1.0731 1.0731 0.0000 0.00%
2025-02-10 022141 國泰利享安益短債債券F 1.0731 1.0731 1.0729 1.0729 0.0002 0.02%
2025-02-07 022141 國泰利享安益短債債券F 1.0729 1.0729 1.0727 1.0727 0.0002 0.02%
2025-02-06 022141 國泰利享安益短債債券F 1.0727 1.0727 1.0725 1.0725 0.0002 0.02%
2025-02-05 022141 國泰利享安益短債債券F 1.0725 1.0725 1.0719 1.0719 0.0006 0.06%
2025-01-27 022141 國泰利享安益短債債券F 1.0719 1.0719 1.0713 1.0713 0.0006 0.06%
2025-01-22 022141 國泰利享安益短債債券F 1.0716 1.0716 1.0715 1.0715 0.0001 0.01%
2025-01-14 022141 國泰利享安益短債債券F 1.0719 1.0719 1.0721 1.0721 -0.0002 -0.02%
2025-01-13 022141 國泰利享安益短債債券F 1.0721 1.0721 1.0721 1.0721 0.0000 0.00%
2025-01-10 022141 國泰利享安益短債債券F 1.0721 1.0721 1.0722 1.0722 -0.0001 -0.01%
2025-01-09 022141 國泰利享安益短債債券F 1.0722 1.0722 1.0723 1.0723 -0.0001 -0.01%
2025-01-08 022141 國泰利享安益短債債券F 1.0723 1.0723 1.0722 1.0722 0.0001 0.01%
2025-01-07 022141 國泰利享安益短債債券F 1.0722 1.0722 1.0722 1.0722 0.0000 0.00%
2025-01-06 022141 國泰利享安益短債債券F 1.0722 1.0722 1.0718 1.0718 0.0004 0.04%
2025-01-03 022141 國泰利享安益短債債券F 1.0718 1.0718 1.0715 1.0715 0.0003 0.03%
2025-01-02 022141 國泰利享安益短債債券F 1.0715 1.0715 1.0713 1.0713 0.0002 0.02%
2024-12-31 022141 國泰利享安益短債債券F 1.0713 1.0713 1.0711 1.0711 0.0002 0.02%
2024-12-26 022141 國泰利享安益短債債券F 1.0708 1.0708 1.0708 1.0708 0.0000 0.00%
2024-12-25 022141 國泰利享安益短債債券F 1.0708 1.0708 1.0708 1.0708 0.0000 0.00%
2024-12-24 022141 國泰利享安益短債債券F 1.0708 1.0708 1.0708 1.0708 0.0000 0.00%
2024-12-23 022141 國泰利享安益短債債券F 1.0708 1.0708 1.0706 1.0706 0.0002 0.02%
2024-12-20 022141 國泰利享安益短債債券F 1.0706 1.0706 1.0704 1.0704 0.0002 0.02%
2024-12-19 022141 國泰利享安益短債債券F 1.0704 1.0704 1.0704 1.0704 0.0000 0.00%
2024-12-18 022141 國泰利享安益短債債券F 1.0704 1.0704 1.0703 1.0703 0.0001 0.01%
2024-12-17 022141 國泰利享安益短債債券F 1.0703 1.0703 1.0704 1.0704 -0.0001 -0.01%
2024-12-16 022141 國泰利享安益短債債券F 1.0704 1.0704 1.0701 1.0701 0.0003 0.03%
2024-12-13 022141 國泰利享安益短債債券F 1.0701 1.0701 1.0698 1.0698 0.0003 0.03%
2024-12-12 022141 國泰利享安益短債債券F 1.0698 1.0698 1.0698 1.0698 0.0000 0.00%
2024-12-11 022141 國泰利享安益短債債券F 1.0698 1.0698 1.0697 1.0697 0.0001 0.01%
2024-12-10 022141 國泰利享安益短債債券F 1.0697 1.0697 1.0694 1.0694 0.0003 0.03%
2024-12-09 022141 國泰利享安益短債債券F 1.0694 1.0694 1.0693 1.0693 0.0001 0.01%
2024-12-06 022141 國泰利享安益短債債券F 1.0693 1.0693 1.0692 1.0692 0.0001 0.01%
2024-12-05 022141 國泰利享安益短債債券F 1.0692 1.0692 1.0691 1.0691 0.0001 0.01%
2024-12-04 022141 國泰利享安益短債債券F 1.0691 1.0691 1.0688 1.0688 0.0003 0.03%
2024-12-03 022141 國泰利享安益短債債券F 1.0688 1.0688 1.0686 1.0686 0.0002 0.02%
2024-12-02 022141 國泰利享安益短債債券F 1.0686 1.0686 1.0681 1.0681 0.0005 0.05%
2024-11-29 022141 國泰利享安益短債債券F 1.0681 1.0681 1.0679 1.0679 0.0002 0.02%
2024-11-28 022141 國泰利享安益短債債券F 1.0679 1.0679 1.0678 1.0678 0.0001 0.01%
2024-11-27 022141 國泰利享安益短債債券F 1.0678 1.0678 1.0677 1.0677 0.0001 0.01%
2024-11-26 022141 國泰利享安益短債債券F 1.0677 1.0677 1.0676 1.0676 0.0001 0.01%
2024-11-25 022141 國泰利享安益短債債券F 1.0676 1.0676 1.0674 1.0674 0.0002 0.02%
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2024-10-09 022141 國泰利享安益短債債券F 1.0601 1.0601 1.0612 1.0612 -0.0011 -0.10%