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華安信用四季紅債券E基金凈值查詢(022140)

今天最新凈值 1.0449 0.0003 0.0300% 2025-05-23
盤中實時估值(僅供參考) %
  • 累計凈值：1.0769
  • 成立日期：
  • 基金類型：債券型-混合一級
  • 成立份額：
  • 最近份額：8.7225億
  • 最近資產(chǎn)：9.19億
  • 基金公司：
  • 基金經(jīng)理：吳文明 魏媛媛
今年以來華安信用四季紅債券E基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
今年以來,華安信用四季紅債券E(022140)基金累計收益率0.67%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計凈值 上期單位凈值 上期累計凈值 當(dāng)日增長值 當(dāng)日增長率
2025-05-23 022140 華安信用四季紅債券E 1.0452 1.0772 1.0449 1.0769 0.0003 0.03%
2025-05-22 022140 華安信用四季紅債券E 1.0449 1.0769 1.0446 1.0766 0.0003 0.03%
2025-05-21 022140 華安信用四季紅債券E 1.0446 1.0766 1.0444 1.0764 0.0002 0.02%
2025-05-20 022140 華安信用四季紅債券E 1.0444 1.0764 1.0440 1.0760 0.0004 0.04%
2025-05-19 022140 華安信用四季紅債券E 1.0440 1.0760 1.0437 1.0757 0.0003 0.03%
2025-05-16 022140 華安信用四季紅債券E 1.0437 1.0757 1.0441 1.0761 -0.0004 -0.04%
2025-05-15 022140 華安信用四季紅債券E 1.0441 1.0761 1.0439 1.0759 0.0002 0.02%
2025-05-14 022140 華安信用四季紅債券E 1.0439 1.0759 1.0436 1.0756 0.0003 0.03%
2025-05-13 022140 華安信用四季紅債券E 1.0436 1.0756 1.0431 1.0751 0.0005 0.05%
2025-05-12 022140 華安信用四季紅債券E 1.0431 1.0751 1.0437 1.0757 -0.0006 -0.06%
2025-05-09 022140 華安信用四季紅債券E 1.0437 1.0757 1.0427 1.0747 0.0010 0.10%
2025-05-08 022140 華安信用四季紅債券E 1.0427 1.0747 1.0417 1.0737 0.0010 0.10%
2025-05-07 022140 華安信用四季紅債券E 1.0417 1.0737 1.0416 1.0736 0.0001 0.01%
2025-05-06 022140 華安信用四季紅債券E 1.0416 1.0736 1.0414 1.0734 0.0002 0.02%
2025-04-30 022140 華安信用四季紅債券E 1.0414 1.0734 1.0408 1.0728 0.0006 0.06%
2025-04-29 022140 華安信用四季紅債券E 1.0408 1.0728 1.0401 1.0721 0.0007 0.07%
2025-04-28 022140 華安信用四季紅債券E 1.0401 1.0721 1.0398 1.0718 0.0003 0.03%
2025-04-25 022140 華安信用四季紅債券E 1.0398 1.0718 1.0399 1.0719 -0.0001 -0.01%
2025-04-24 022140 華安信用四季紅債券E 1.0399 1.0719 1.0402 1.0722 -0.0003 -0.03%
2025-04-23 022140 華安信用四季紅債券E 1.0402 1.0722 1.0407 1.0727 -0.0005 -0.05%
2025-04-22 022140 華安信用四季紅債券E 1.0407 1.0727 1.0405 1.0725 0.0002 0.02%
2025-04-21 022140 華安信用四季紅債券E 1.0405 1.0725 1.0408 1.0728 -0.0003 -0.03%
2025-04-18 022140 華安信用四季紅債券E 1.0408 1.0728 1.0409 1.0729 -0.0001 -0.01%
2025-04-17 022140 華安信用四季紅債券E 1.0409 1.0729 1.0411 1.0731 -0.0002 -0.02%
2025-04-16 022140 華安信用四季紅債券E 1.0411 1.0731 1.0410 1.0730 0.0001 0.01%
2025-04-15 022140 華安信用四季紅債券E 1.0410 1.0730 1.0410 1.0730 0.0000 0.00%
2025-04-14 022140 華安信用四季紅債券E 1.0410 1.0730 1.0479 1.0729 0.0001 0.01%
2025-04-11 022140 華安信用四季紅債券E 1.0479 1.0729 1.0478 1.0728 0.0001 0.01%
2025-04-10 022140 華安信用四季紅債券E 1.0478 1.0728 1.0480 1.0730 -0.0002 -0.02%
2025-04-09 022140 華安信用四季紅債券E 1.0480 1.0730 1.0480 1.0730 0.0000 0.00%
2025-04-08 022140 華安信用四季紅債券E 1.0480 1.0730 1.0491 1.0741 -0.0011 -0.10%
2025-04-07 022140 華安信用四季紅債券E 1.0491 1.0741 1.0453 1.0703 0.0038 0.36%
2025-04-03 022140 華安信用四季紅債券E 1.0453 1.0703 1.0425 1.0675 0.0028 0.27%
2025-04-02 022140 華安信用四季紅債券E 1.0425 1.0675 1.0419 1.0669 0.0006 0.06%
2025-04-01 022140 華安信用四季紅債券E 1.0419 1.0669 1.0418 1.0668 0.0001 0.01%
2025-03-31 022140 華安信用四季紅債券E 1.0418 1.0668 1.0416 1.0666 0.0002 0.02%
2025-03-28 022140 華安信用四季紅債券E 1.0416 1.0666 1.0414 1.0664 0.0002 0.02%
2025-03-27 022140 華安信用四季紅債券E 1.0414 1.0664 1.0412 1.0662 0.0002 0.02%
2025-03-26 022140 華安信用四季紅債券E 1.0412 1.0662 1.0406 1.0656 0.0006 0.06%
2025-03-25 022140 華安信用四季紅債券E 1.0406 1.0656 1.0397 1.0647 0.0009 0.09%
2025-03-24 022140 華安信用四季紅債券E 1.0397 1.0647 1.0392 1.0642 0.0005 0.05%
2025-03-21 022140 華安信用四季紅債券E 1.0392 1.0642 1.0387 1.0637 0.0005 0.05%
2025-03-20 022140 華安信用四季紅債券E 1.0387 1.0637 1.0371 1.0621 0.0016 0.15%
2025-03-19 022140 華安信用四季紅債券E 1.0371 1.0621 1.0365 1.0615 0.0006 0.06%
2025-03-18 022140 華安信用四季紅債券E 1.0365 1.0615 1.0361 1.0611 0.0004 0.04%
2025-03-17 022140 華安信用四季紅債券E 1.0361 1.0611 1.0370 1.0620 -0.0009 -0.09%
2025-03-14 022140 華安信用四季紅債券E 1.0370 1.0620 1.0366 1.0616 0.0004 0.04%
2025-03-13 022140 華安信用四季紅債券E 1.0366 1.0616 1.0359 1.0609 0.0007 0.07%
2025-03-12 022140 華安信用四季紅債券E 1.0359 1.0609 1.0352 1.0602 0.0007 0.07%
2025-03-11 022140 華安信用四季紅債券E 1.0352 1.0602 1.0367 1.0617 -0.0015 -0.14%
2025-03-10 022140 華安信用四季紅債券E 1.0367 1.0617 1.0368 1.0618 -0.0001 -0.01%
2025-03-07 022140 華安信用四季紅債券E 1.0368 1.0618 1.0389 1.0639 -0.0021 -0.20%
2025-03-06 022140 華安信用四季紅債券E 1.0389 1.0639 1.0395 1.0645 -0.0006 -0.06%
2025-03-05 022140 華安信用四季紅債券E 1.0395 1.0645 1.0394 1.0644 0.0001 0.01%
2025-03-04 022140 華安信用四季紅債券E 1.0394 1.0644 1.0393 1.0643 0.0001 0.01%
2025-03-03 022140 華安信用四季紅債券E 1.0393 1.0643 1.0388 1.0638 0.0005 0.05%
2025-02-28 022140 華安信用四季紅債券E 1.0388 1.0638 1.0391 1.0641 -0.0003 -0.03%
2025-02-27 022140 華安信用四季紅債券E 1.0391 1.0641 1.0397 1.0647 -0.0006 -0.06%
2025-02-26 022140 華安信用四季紅債券E 1.0397 1.0647 1.0396 1.0646 0.0001 0.01%
2025-02-25 022140 華安信用四季紅債券E 1.0396 1.0646 1.0401 1.0651 -0.0005 -0.05%
2025-02-24 022140 華安信用四季紅債券E 1.0401 1.0651 1.0418 1.0668 -0.0017 -0.16%
2025-02-21 022140 華安信用四季紅債券E 1.0418 1.0668 1.0432 1.0682 -0.0014 -0.13%
2025-02-20 022140 華安信用四季紅債券E 1.0432 1.0682 1.0442 1.0692 -0.0010 -0.10%
2025-02-19 022140 華安信用四季紅債券E 1.0442 1.0692 1.0440 1.0690 0.0002 0.02%
2025-02-18 022140 華安信用四季紅債券E 1.0440 1.0690 1.0451 1.0701 -0.0011 -0.11%
2025-02-17 022140 華安信用四季紅債券E 1.0451 1.0701 1.0459 1.0709 -0.0008 -0.08%
2025-02-14 022140 華安信用四季紅債券E 1.0459 1.0709 1.0467 1.0717 -0.0008 -0.08%
2025-02-13 022140 華安信用四季紅債券E 1.0467 1.0717 1.0468 1.0718 -0.0001 -0.01%
2025-02-12 022140 華安信用四季紅債券E 1.0468 1.0718 1.0467 1.0717 0.0001 0.01%
2025-02-11 022140 華安信用四季紅債券E 1.0467 1.0717 1.0468 1.0718 -0.0001 -0.01%
2025-02-10 022140 華安信用四季紅債券E 1.0468 1.0718 1.0474 1.0724 -0.0006 -0.06%
2025-02-07 022140 華安信用四季紅債券E 1.0474 1.0724 1.0470 1.0720 0.0004 0.04%
2025-02-06 022140 華安信用四季紅債券E 1.0470 1.0720 1.0460 1.0710 0.0010 0.10%
2025-02-05 022140 華安信用四季紅債券E 1.0460 1.0710 1.0453 1.0703 0.0007 0.07%
2025-01-27 022140 華安信用四季紅債券E 1.0453 1.0703 1.0443 1.0693 0.0010 0.10%
2025-01-22 022140 華安信用四季紅債券E 1.0448 1.0698 1.0443 1.0693 0.0005 0.05%
2025-01-14 022140 華安信用四季紅債券E 1.0552 1.0702 1.0551 1.0701 0.0001 0.01%
2025-01-13 022140 華安信用四季紅債券E 1.0551 1.0701 1.0560 1.0710 -0.0009 -0.09%
2025-01-10 022140 華安信用四季紅債券E 1.0560 1.0710 1.0561 1.0711 -0.0001 -0.01%
2025-01-09 022140 華安信用四季紅債券E 1.0561 1.0711 1.0570 1.0720 -0.0009 -0.09%
2025-01-08 022140 華安信用四季紅債券E 1.0570 1.0720 1.0571 1.0721 -0.0001 -0.01%
2025-01-07 022140 華安信用四季紅債券E 1.0571 1.0721 1.0577 1.0727 -0.0006 -0.06%
2025-01-06 022140 華安信用四季紅債券E 1.0577 1.0727 1.0574 1.0724 0.0003 0.03%
2025-01-03 022140 華安信用四季紅債券E 1.0574 1.0724 1.0565 1.0715 0.0009 0.09%
2025-01-02 022140 華安信用四季紅債券E 1.0565 1.0715 1.0536 1.0686 0.0029 0.28%
債券型-混合一級基金漲幅榜
基金名稱 單位凈值 日增長率
華夏聚利債券A 1.8213 0.16%
華夏聚利債券C 1.7924 0.16%
工銀目標(biāo)收益一年定開C 1.4440 0.07%
工銀目標(biāo)收益一年定開A 1.4830 0.07%
蜂巢豐頤債券A 1.0421 0.06%
蜂巢豐頤債券C 1.0299 0.06%
南方豐元信用增強債券D 1.4222 0.05%
南方豐元A 1.4221 0.04%
南方豐元C 1.3706 0.04%
匯添富長添利定期開放債券A 1.0251 0.04%