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華安信用四季紅債券E基金凈值查詢(022140)

今天最新凈值 1.0446 0.0002 0.0200% 2025-05-22
盤(pán)中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) %
  • 累計(jì)凈值：1.0766
  • 成立日期：
  • 基金類型：債券型-混合一級(jí)
  • 成立份額：
  • 最近份額：8.7225億
  • 最近資產(chǎn)：9.19億
  • 基金公司：
  • 基金經(jīng)理：吳文明 魏媛媛
近一月華安信用四季紅債券E基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一月,華安信用四季紅債券E(022140)基金累計(jì)收益率0.26%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長(zhǎng)值 當(dāng)日增長(zhǎng)率
2025-05-22 022140 華安信用四季紅債券E 1.0449 1.0769 1.0446 1.0766 0.0003 0.03%
2025-05-21 022140 華安信用四季紅債券E 1.0446 1.0766 1.0444 1.0764 0.0002 0.02%
2025-05-20 022140 華安信用四季紅債券E 1.0444 1.0764 1.0440 1.0760 0.0004 0.04%
2025-05-19 022140 華安信用四季紅債券E 1.0440 1.0760 1.0437 1.0757 0.0003 0.03%
2025-05-16 022140 華安信用四季紅債券E 1.0437 1.0757 1.0441 1.0761 -0.0004 -0.04%
2025-05-15 022140 華安信用四季紅債券E 1.0441 1.0761 1.0439 1.0759 0.0002 0.02%
2025-05-14 022140 華安信用四季紅債券E 1.0439 1.0759 1.0436 1.0756 0.0003 0.03%
2025-05-13 022140 華安信用四季紅債券E 1.0436 1.0756 1.0431 1.0751 0.0005 0.05%
2025-05-12 022140 華安信用四季紅債券E 1.0431 1.0751 1.0437 1.0757 -0.0006 -0.06%
2025-05-09 022140 華安信用四季紅債券E 1.0437 1.0757 1.0427 1.0747 0.0010 0.10%
2025-05-08 022140 華安信用四季紅債券E 1.0427 1.0747 1.0417 1.0737 0.0010 0.10%
2025-05-07 022140 華安信用四季紅債券E 1.0417 1.0737 1.0416 1.0736 0.0001 0.01%
2025-05-06 022140 華安信用四季紅債券E 1.0416 1.0736 1.0414 1.0734 0.0002 0.02%
2025-04-30 022140 華安信用四季紅債券E 1.0414 1.0734 1.0408 1.0728 0.0006 0.06%
2025-04-29 022140 華安信用四季紅債券E 1.0408 1.0728 1.0401 1.0721 0.0007 0.07%
2025-04-28 022140 華安信用四季紅債券E 1.0401 1.0721 1.0398 1.0718 0.0003 0.03%
2025-04-25 022140 華安信用四季紅債券E 1.0398 1.0718 1.0399 1.0719 -0.0001 -0.01%
2025-04-24 022140 華安信用四季紅債券E 1.0399 1.0719 1.0402 1.0722 -0.0003 -0.03%
債券型-混合一級(jí)基金漲幅榜
基金名稱 單位凈值 日增長(zhǎng)率
華夏聚利債券A 1.8213 0.16%
華夏聚利債券C 1.7924 0.16%
工銀目標(biāo)收益一年定開(kāi)C 1.4440 0.07%
工銀目標(biāo)收益一年定開(kāi)A 1.4830 0.07%
蜂巢豐頤債券A 1.0421 0.06%
蜂巢豐頤債券C 1.0299 0.06%
南方豐元信用增強(qiáng)債券D 1.4222 0.05%
南方豐元A 1.4221 0.04%
南方豐元C 1.3706 0.04%
匯添富長(zhǎng)添利定期開(kāi)放債券A 1.0251 0.04%