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天弘安恒60天滾動持有短債E基金凈值查詢(022123)

今天最新凈值 1.0869 0.0001 0.0100% 2025-05-23
盤中實時估值(僅供參考) %
  • 累計凈值：1.0869
  • 成立日期：
  • 基金類型：債券型-中短債
  • 成立份額：
  • 最近份額：27.6009億
  • 最近資產：29.82億
  • 基金公司：
  • 基金經理：趙鼎龍 王順利
近一年天弘安恒60天滾動持有短債E基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一年,天弘安恒60天滾動持有短債E(022123)基金累計收益率1.27%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計凈值 上期單位凈值 上期累計凈值 當日增長值 當日增長率
2025-05-23 022123 天弘安恒60天滾動持有短債E 1.0869 1.0869 1.0869 1.0869 0.0000 0.00%
2025-05-22 022123 天弘安恒60天滾動持有短債E 1.0869 1.0869 1.0868 1.0868 0.0001 0.01%
2025-05-21 022123 天弘安恒60天滾動持有短債E 1.0868 1.0868 1.0867 1.0867 0.0001 0.01%
2025-05-20 022123 天弘安恒60天滾動持有短債E 1.0867 1.0867 1.0865 1.0865 0.0002 0.02%
2025-05-19 022123 天弘安恒60天滾動持有短債E 1.0865 1.0865 1.0864 1.0864 0.0001 0.01%
2025-05-16 022123 天弘安恒60天滾動持有短債E 1.0864 1.0864 1.0865 1.0865 -0.0001 -0.01%
2025-05-15 022123 天弘安恒60天滾動持有短債E 1.0865 1.0865 1.0864 1.0864 0.0001 0.01%
2025-05-14 022123 天弘安恒60天滾動持有短債E 1.0864 1.0864 1.0862 1.0862 0.0002 0.02%
2025-05-13 022123 天弘安恒60天滾動持有短債E 1.0862 1.0862 1.0859 1.0859 0.0003 0.03%
2025-05-12 022123 天弘安恒60天滾動持有短債E 1.0859 1.0859 1.0860 1.0860 -0.0001 -0.01%
2025-05-09 022123 天弘安恒60天滾動持有短債E 1.0860 1.0860 1.0857 1.0857 0.0003 0.03%
2025-05-08 022123 天弘安恒60天滾動持有短債E 1.0857 1.0857 1.0851 1.0851 0.0006 0.06%
2025-05-07 022123 天弘安恒60天滾動持有短債E 1.0851 1.0851 1.0850 1.0850 0.0001 0.01%
2025-05-06 022123 天弘安恒60天滾動持有短債E 1.0850 1.0850 1.0847 1.0847 0.0003 0.03%
2025-04-30 022123 天弘安恒60天滾動持有短債E 1.0847 1.0847 1.0846 1.0846 0.0001 0.01%
2025-04-29 022123 天弘安恒60天滾動持有短債E 1.0846 1.0846 1.0842 1.0842 0.0004 0.04%
2025-04-28 022123 天弘安恒60天滾動持有短債E 1.0842 1.0842 1.0841 1.0841 0.0001 0.01%
2025-04-25 022123 天弘安恒60天滾動持有短債E 1.0841 1.0841 1.0841 1.0841 0.0000 0.00%
2025-04-24 022123 天弘安恒60天滾動持有短債E 1.0841 1.0841 1.0842 1.0842 -0.0001 -0.01%
2025-04-23 022123 天弘安恒60天滾動持有短債E 1.0842 1.0842 1.0843 1.0843 -0.0001 -0.01%
2025-04-22 022123 天弘安恒60天滾動持有短債E 1.0843 1.0843 1.0841 1.0841 0.0002 0.02%
2025-04-21 022123 天弘安恒60天滾動持有短債E 1.0841 1.0841 1.0841 1.0841 0.0000 0.00%
2025-04-18 022123 天弘安恒60天滾動持有短債E 1.0841 1.0841 1.0841 1.0841 0.0000 0.00%
2025-04-17 022123 天弘安恒60天滾動持有短債E 1.0841 1.0841 1.0841 1.0841 0.0000 0.00%
2025-04-16 022123 天弘安恒60天滾動持有短債E 1.0841 1.0841 1.0840 1.0840 0.0001 0.01%
2025-04-15 022123 天弘安恒60天滾動持有短債E 1.0840 1.0840 1.0840 1.0840 0.0000 0.00%
2025-04-14 022123 天弘安恒60天滾動持有短債E 1.0840 1.0840 1.0839 1.0839 0.0001 0.01%
2025-04-11 022123 天弘安恒60天滾動持有短債E 1.0839 1.0839 1.0838 1.0838 0.0001 0.01%
2025-04-10 022123 天弘安恒60天滾動持有短債E 1.0838 1.0838 1.0838 1.0838 0.0000 0.00%
2025-04-09 022123 天弘安恒60天滾動持有短債E 1.0838 1.0838 1.0837 1.0837 0.0001 0.01%
2025-04-08 022123 天弘安恒60天滾動持有短債E 1.0837 1.0837 1.0838 1.0838 -0.0001 -0.01%
2025-04-07 022123 天弘安恒60天滾動持有短債E 1.0838 1.0838 1.0829 1.0829 0.0009 0.08%
2025-04-03 022123 天弘安恒60天滾動持有短債E 1.0829 1.0829 1.0823 1.0823 0.0006 0.06%
2025-04-02 022123 天弘安恒60天滾動持有短債E 1.0823 1.0823 1.0821 1.0821 0.0002 0.02%
2025-04-01 022123 天弘安恒60天滾動持有短債E 1.0821 1.0821 1.0821 1.0821 0.0000 0.00%
2025-03-31 022123 天弘安恒60天滾動持有短債E 1.0821 1.0821 1.0819 1.0819 0.0002 0.02%
2025-03-28 022123 天弘安恒60天滾動持有短債E 1.0819 1.0819 1.0819 1.0819 0.0000 0.00%
2025-03-27 022123 天弘安恒60天滾動持有短債E 1.0819 1.0819 1.0818 1.0818 0.0001 0.01%
2025-03-26 022123 天弘安恒60天滾動持有短債E 1.0818 1.0818 1.0817 1.0817 0.0001 0.01%
2025-03-25 022123 天弘安恒60天滾動持有短債E 1.0817 1.0817 1.0815 1.0815 0.0002 0.02%
2025-03-24 022123 天弘安恒60天滾動持有短債E 1.0815 1.0815 1.0813 1.0813 0.0002 0.02%
2025-03-21 022123 天弘安恒60天滾動持有短債E 1.0813 1.0813 1.0811 1.0811 0.0002 0.02%
2025-03-20 022123 天弘安恒60天滾動持有短債E 1.0811 1.0811 1.0809 1.0809 0.0002 0.02%
2025-03-19 022123 天弘安恒60天滾動持有短債E 1.0809 1.0809 1.0807 1.0807 0.0002 0.02%
2025-03-18 022123 天弘安恒60天滾動持有短債E 1.0807 1.0807 1.0806 1.0806 0.0001 0.01%
2025-03-17 022123 天弘安恒60天滾動持有短債E 1.0806 1.0806 1.0804 1.0804 0.0002 0.02%
2025-03-14 022123 天弘安恒60天滾動持有短債E 1.0804 1.0804 1.0799 1.0799 0.0005 0.05%
2025-03-13 022123 天弘安恒60天滾動持有短債E 1.0799 1.0799 1.0799 1.0799 0.0000 0.00%
2025-03-12 022123 天弘安恒60天滾動持有短債E 1.0799 1.0799 1.0793 1.0793 0.0006 0.06%
2025-03-11 022123 天弘安恒60天滾動持有短債E 1.0793 1.0793 1.0794 1.0794 -0.0001 -0.01%
2025-03-10 022123 天弘安恒60天滾動持有短債E 1.0794 1.0794 1.0795 1.0795 -0.0001 -0.01%
2025-03-07 022123 天弘安恒60天滾動持有短債E 1.0795 1.0795 1.0799 1.0799 -0.0004 -0.04%
2025-03-06 022123 天弘安恒60天滾動持有短債E 1.0799 1.0799 1.0800 1.0800 -0.0001 -0.01%
2025-03-05 022123 天弘安恒60天滾動持有短債E 1.0800 1.0800 1.0799 1.0799 0.0001 0.01%
2025-03-04 022123 天弘安恒60天滾動持有短債E 1.0799 1.0799 1.0797 1.0797 0.0002 0.02%
2025-03-03 022123 天弘安恒60天滾動持有短債E 1.0797 1.0797 1.0793 1.0793 0.0004 0.04%
2025-02-28 022123 天弘安恒60天滾動持有短債E 1.0793 1.0793 1.0794 1.0794 -0.0001 -0.01%
2025-02-27 022123 天弘安恒60天滾動持有短債E 1.0794 1.0794 1.0795 1.0795 -0.0001 -0.01%
2025-02-26 022123 天弘安恒60天滾動持有短債E 1.0795 1.0795 1.0794 1.0794 0.0001 0.01%
2025-02-25 022123 天弘安恒60天滾動持有短債E 1.0794 1.0794 1.0796 1.0796 -0.0002 -0.02%
2025-02-24 022123 天弘安恒60天滾動持有短債E 1.0796 1.0796 1.0801 1.0801 -0.0005 -0.05%
2025-02-21 022123 天弘安恒60天滾動持有短債E 1.0801 1.0801 1.0805 1.0805 -0.0004 -0.04%
2025-02-20 022123 天弘安恒60天滾動持有短債E 1.0805 1.0805 1.0809 1.0809 -0.0004 -0.04%
2025-02-19 022123 天弘安恒60天滾動持有短債E 1.0809 1.0809 1.0809 1.0809 0.0000 0.00%
2025-02-18 022123 天弘安恒60天滾動持有短債E 1.0809 1.0809 1.0813 1.0813 -0.0004 -0.04%
2025-02-17 022123 天弘安恒60天滾動持有短債E 1.0813 1.0813 1.0815 1.0815 -0.0002 -0.02%
2025-02-14 022123 天弘安恒60天滾動持有短債E 1.0815 1.0815 1.0818 1.0818 -0.0003 -0.03%
2025-02-13 022123 天弘安恒60天滾動持有短債E 1.0818 1.0818 1.0818 1.0818 0.0000 0.00%
2025-02-12 022123 天弘安恒60天滾動持有短債E 1.0818 1.0818 1.0818 1.0818 0.0000 0.00%
2025-02-11 022123 天弘安恒60天滾動持有短債E 1.0818 1.0818 1.0818 1.0818 0.0000 0.00%
2025-02-10 022123 天弘安恒60天滾動持有短債E 1.0818 1.0818 1.0818 1.0818 0.0000 0.00%
2025-02-07 022123 天弘安恒60天滾動持有短債E 1.0818 1.0818 1.0816 1.0816 0.0002 0.02%
2025-02-06 022123 天弘安恒60天滾動持有短債E 1.0816 1.0816 1.0812 1.0812 0.0004 0.04%
2025-02-05 022123 天弘安恒60天滾動持有短債E 1.0812 1.0812 1.0809 1.0809 0.0003 0.03%
2025-01-27 022123 天弘安恒60天滾動持有短債E 1.0809 1.0809 1.0802 1.0802 0.0007 0.06%
2025-01-22 022123 天弘安恒60天滾動持有短債E 1.0806 1.0806 1.0805 1.0805 0.0001 0.01%
2025-01-14 022123 天弘安恒60天滾動持有短債E 1.0810 1.0810 1.0813 1.0813 -0.0003 -0.03%
2025-01-13 022123 天弘安恒60天滾動持有短債E 1.0813 1.0813 1.0814 1.0814 -0.0001 -0.01%
2025-01-10 022123 天弘安恒60天滾動持有短債E 1.0814 1.0814 1.0815 1.0815 -0.0001 -0.01%
2025-01-09 022123 天弘安恒60天滾動持有短債E 1.0815 1.0815 1.0817 1.0817 -0.0002 -0.02%
2025-01-08 022123 天弘安恒60天滾動持有短債E 1.0817 1.0817 1.0817 1.0817 0.0000 0.00%
2025-01-07 022123 天弘安恒60天滾動持有短債E 1.0817 1.0817 1.0817 1.0817 0.0000 0.00%
2025-01-06 022123 天弘安恒60天滾動持有短債E 1.0817 1.0817 1.0815 1.0815 0.0002 0.02%
2025-01-03 022123 天弘安恒60天滾動持有短債E 1.0815 1.0815 1.0813 1.0813 0.0002 0.02%
2025-01-02 022123 天弘安恒60天滾動持有短債E 1.0813 1.0813 1.0804 1.0804 0.0009 0.08%
2024-12-31 022123 天弘安恒60天滾動持有短債E 1.0804 1.0804 1.0799 1.0799 0.0005 0.05%
2024-12-26 022123 天弘安恒60天滾動持有短債E 1.0792 1.0792 1.0792 1.0792 0.0000 0.00%
2024-12-25 022123 天弘安恒60天滾動持有短債E 1.0792 1.0792 1.0794 1.0794 -0.0002 -0.02%
2024-12-24 022123 天弘安恒60天滾動持有短債E 1.0794 1.0794 1.0795 1.0795 -0.0001 -0.01%
2024-12-23 022123 天弘安恒60天滾動持有短債E 1.0795 1.0795 1.0791 1.0791 0.0004 0.04%
2024-12-20 022123 天弘安恒60天滾動持有短債E 1.0791 1.0791 1.0788 1.0788 0.0003 0.03%
2024-12-19 022123 天弘安恒60天滾動持有短債E 1.0788 1.0788 1.0790 1.0790 -0.0002 -0.02%
2024-12-18 022123 天弘安恒60天滾動持有短債E 1.0790 1.0790 1.0791 1.0791 -0.0001 -0.01%
2024-12-17 022123 天弘安恒60天滾動持有短債E 1.0791 1.0791 1.0793 1.0793 -0.0002 -0.02%
2024-12-16 022123 天弘安恒60天滾動持有短債E 1.0793 1.0793 1.0786 1.0786 0.0007 0.06%
2024-12-13 022123 天弘安恒60天滾動持有短債E 1.0786 1.0786 1.0782 1.0782 0.0004 0.04%
2024-12-12 022123 天弘安恒60天滾動持有短債E 1.0782 1.0782 1.0781 1.0781 0.0001 0.01%
2024-12-11 022123 天弘安恒60天滾動持有短債E 1.0781 1.0781 1.0781 1.0781 0.0000 0.00%
2024-12-10 022123 天弘安恒60天滾動持有短債E 1.0781 1.0781 1.0774 1.0774 0.0007 0.06%
2024-12-09 022123 天弘安恒60天滾動持有短債E 1.0774 1.0774 1.0773 1.0773 0.0001 0.01%
2024-12-06 022123 天弘安恒60天滾動持有短債E 1.0773 1.0773 1.0772 1.0772 0.0001 0.01%
2024-12-05 022123 天弘安恒60天滾動持有短債E 1.0772 1.0772 1.0771 1.0771 0.0001 0.01%
2024-12-04 022123 天弘安恒60天滾動持有短債E 1.0771 1.0771 1.0769 1.0769 0.0002 0.02%
2024-12-03 022123 天弘安恒60天滾動持有短債E 1.0769 1.0769 1.0767 1.0767 0.0002 0.02%
2024-12-02 022123 天弘安恒60天滾動持有短債E 1.0767 1.0767 1.0761 1.0761 0.0006 0.06%
2024-11-29 022123 天弘安恒60天滾動持有短債E 1.0761 1.0761 1.0758 1.0758 0.0003 0.03%
2024-11-28 022123 天弘安恒60天滾動持有短債E 1.0758 1.0758 1.0757 1.0757 0.0001 0.01%
2024-11-27 022123 天弘安恒60天滾動持有短債E 1.0757 1.0757 1.0756 1.0756 0.0001 0.01%
2024-11-26 022123 天弘安恒60天滾動持有短債E 1.0756 1.0756 1.0754 1.0754 0.0002 0.02%
2024-11-25 022123 天弘安恒60天滾動持有短債E 1.0754 1.0754 1.0752 1.0752 0.0002 0.02%
2024-11-22 022123 天弘安恒60天滾動持有短債E 1.0752 1.0752 1.0751 1.0751 0.0001 0.01%
2024-11-21 022123 天弘安恒60天滾動持有短債E 1.0751 1.0751 1.0750 1.0750 0.0001 0.01%
2024-11-20 022123 天弘安恒60天滾動持有短債E 1.0750 1.0750 1.0750 1.0750 0.0000 0.00%
2024-11-19 022123 天弘安恒60天滾動持有短債E 1.0750 1.0750 1.0749 1.0749 0.0001 0.01%
2024-11-18 022123 天弘安恒60天滾動持有短債E 1.0749 1.0749 1.0748 1.0748 0.0001 0.01%
2024-11-15 022123 天弘安恒60天滾動持有短債E 1.0748 1.0748 1.0747 1.0747 0.0001 0.01%
2024-11-14 022123 天弘安恒60天滾動持有短債E 1.0747 1.0747 1.0746 1.0746 0.0001 0.01%
2024-11-13 022123 天弘安恒60天滾動持有短債E 1.0746 1.0746 1.0746 1.0746 0.0000 0.00%
2024-11-12 022123 天弘安恒60天滾動持有短債E 1.0746 1.0746 1.0743 1.0743 0.0003 0.03%
2024-11-11 022123 天弘安恒60天滾動持有短債E 1.0743 1.0743 1.0740 1.0740 0.0003 0.03%
2024-11-08 022123 天弘安恒60天滾動持有短債E 1.0740 1.0740 1.0739 1.0739 0.0001 0.01%
2024-11-07 022123 天弘安恒60天滾動持有短債E 1.0739 1.0739 1.0737 1.0737 0.0002 0.02%
2024-11-06 022123 天弘安恒60天滾動持有短債E 1.0737 1.0737 1.0736 1.0736 0.0001 0.01%
2024-11-05 022123 天弘安恒60天滾動持有短債E 1.0736 1.0736 1.0735 1.0735 0.0001 0.01%
2024-11-04 022123 天弘安恒60天滾動持有短債E 1.0735 1.0735 1.0733 1.0733 0.0002 0.02%
2024-11-01 022123 天弘安恒60天滾動持有短債E 1.0733 1.0733 1.0730 1.0730 0.0003 0.03%
2024-10-31 022123 天弘安恒60天滾動持有短債E 1.0730 1.0730 1.0729 1.0729 0.0001 0.01%
2024-10-30 022123 天弘安恒60天滾動持有短債E 1.0729 1.0729 1.0729 1.0729 0.0000 0.00%
2024-10-29 022123 天弘安恒60天滾動持有短債E 1.0729 1.0729 1.0729 1.0729 0.0000 0.00%
2024-10-28 022123 天弘安恒60天滾動持有短債E 1.0729 1.0729 1.0728 1.0728 0.0001 0.01%
2024-10-25 022123 天弘安恒60天滾動持有短債E 1.0728 1.0728 1.0728 1.0728 0.0000 0.00%
2024-10-24 022123 天弘安恒60天滾動持有短債E 1.0728 1.0728 1.0728 1.0728 0.0000 0.00%
2024-10-23 022123 天弘安恒60天滾動持有短債E 1.0728 1.0728 1.0731 1.0731 -0.0003 -0.03%
2024-10-22 022123 天弘安恒60天滾動持有短債E 1.0731 1.0731 1.0732 1.0732 -0.0001 -0.01%
2024-10-21 022123 天弘安恒60天滾動持有短債E 1.0732 1.0732 1.0731 1.0731 0.0001 0.01%
2024-10-18 022123 天弘安恒60天滾動持有短債E 1.0731 1.0731 1.0730 1.0730 0.0001 0.01%
2024-10-17 022123 天弘安恒60天滾動持有短債E 1.0730 1.0730 1.0727 1.0727 0.0003 0.03%
2024-10-16 022123 天弘安恒60天滾動持有短債E 1.0727 1.0727 1.0725 1.0725 0.0002 0.02%
2024-10-15 022123 天弘安恒60天滾動持有短債E 1.0725 1.0725 1.0721 1.0721 0.0004 0.04%
2024-10-14 022123 天弘安恒60天滾動持有短債E 1.0721 1.0721 1.0710 1.0710 0.0011 0.10%
2024-10-11 022123 天弘安恒60天滾動持有短債E 1.0710 1.0710 1.0701 1.0701 0.0009 0.08%
2024-10-10 022123 天弘安恒60天滾動持有短債E 1.0701 1.0701 1.0696 1.0696 0.0005 0.05%
2024-10-09 022123 天弘安恒60天滾動持有短債E 1.0696 1.0696 1.0709 1.0709 -0.0013 -0.12%
2024-10-08 022123 天弘安恒60天滾動持有短債E 1.0709 1.0709 1.0715 1.0715 -0.0006 -0.06%
2024-09-30 022123 天弘安恒60天滾動持有短債E 1.0715 1.0715 1.0730 1.0730 -0.0015 -0.14%
2024-09-27 022123 天弘安恒60天滾動持有短債E 1.0730 1.0730 1.0750 1.0750 -0.0020 -0.19%
2024-09-26 022123 天弘安恒60天滾動持有短債E 1.0750 1.0750 1.0752 1.0752 -0.0002 -0.02%
2024-09-25 022123 天弘安恒60天滾動持有短債E 1.0752 1.0752 1.0748 1.0748 0.0004 0.04%
2024-09-24 022123 天弘安恒60天滾動持有短債E 1.0748 1.0748 1.0748 1.0748 0.0000 0.00%
2024-09-23 022123 天弘安恒60天滾動持有短債E 1.0748 1.0748 1.0747 1.0747 0.0001 0.01%
2024-09-20 022123 天弘安恒60天滾動持有短債E 1.0747 1.0747 1.0748 1.0748 -0.0001 -0.01%
2024-09-19 022123 天弘安恒60天滾動持有短債E 1.0748 1.0748 1.0749 1.0749 -0.0001 -0.01%
2024-09-18 022123 天弘安恒60天滾動持有短債E 1.0749 1.0749 1.0743 1.0743 0.0006 0.06%
2024-09-13 022123 天弘安恒60天滾動持有短債E 1.0743 1.0743 1.0741 1.0741 0.0002 0.02%
2024-09-12 022123 天弘安恒60天滾動持有短債E 1.0741 1.0741 1.0739 1.0739 0.0002 0.02%
2024-09-11 022123 天弘安恒60天滾動持有短債E 1.0739 1.0739 1.0738 1.0738 0.0001 0.01%
2024-09-10 022123 天弘安恒60天滾動持有短債E 1.0738 1.0738 1.0738 1.0738 0.0000 0.00%
2024-09-09 022123 天弘安恒60天滾動持有短債E 1.0738 1.0738 1.0736 1.0736 0.0002 0.02%
2024-09-06 022123 天弘安恒60天滾動持有短債E 1.0736 1.0736 1.0736 1.0736 0.0000 0.00%
2024-09-05 022123 天弘安恒60天滾動持有短債E 1.0736 1.0736 1.0735 1.0735 0.0001 0.01%
2024-09-04 022123 天弘安恒60天滾動持有短債E 1.0735 1.0735 1.0733 1.0733 0.0002 0.02%