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天弘安恒60天滾動(dòng)持有短債E基金凈值查詢(022123)

今天最新凈值 1.0869 0.0001 0.0100% 2025-05-23
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) %
  • 累計(jì)凈值：1.0869
  • 成立日期：
  • 基金類型：債券型-中短債
  • 成立份額：
  • 最近份額：27.6009億
  • 最近資產(chǎn)：29.82億
  • 基金公司：
  • 基金經(jīng)理：趙鼎龍 王順利
近一周天弘安恒60天滾動(dòng)持有短債E基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一周,天弘安恒60天滾動(dòng)持有短債E(022123)基金累計(jì)收益率0.04%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長值 當(dāng)日增長率
2025-05-23 022123 天弘安恒60天滾動(dòng)持有短債E 1.0869 1.0869 1.0869 1.0869 0.0000 0.00%
2025-05-22 022123 天弘安恒60天滾動(dòng)持有短債E 1.0869 1.0869 1.0868 1.0868 0.0001 0.01%
2025-05-21 022123 天弘安恒60天滾動(dòng)持有短債E 1.0868 1.0868 1.0867 1.0867 0.0001 0.01%
2025-05-20 022123 天弘安恒60天滾動(dòng)持有短債E 1.0867 1.0867 1.0865 1.0865 0.0002 0.02%
2025-05-19 022123 天弘安恒60天滾動(dòng)持有短債E 1.0865 1.0865 1.0864 1.0864 0.0001 0.01%