天弘安恒60天滾動(dòng)持有短債E基金凈值查詢(022123)
今天最新凈值
1.0868
0.0001 0.0100%
2025-05-22
- 累計(jì)凈值：1.0868
- 成立日期：
- 基金類型：債券型-中短債
- 成立份額：
- 最近份額：27.6009億
- 最近資產(chǎn)：29.82億
- 基金公司：
- 基金經(jīng)理：趙鼎龍 王順利
近一月天弘安恒60天滾動(dòng)持有短債E基金凈值查詢
近一月,天弘安恒60天滾動(dòng)持有短債E(022123)基金累計(jì)收益率0.21%
| 凈值日期 |
基金代碼 |
基金名稱 |
最新單位凈值 |
最新累計(jì)凈值 |
上期單位凈值 |
上期累計(jì)凈值 |
當(dāng)日增長值 |
當(dāng)日增長率 |
| 2025-05-22 |
022123 |
天弘安恒60天滾動(dòng)持有短債E |
1.0869 |
1.0869 |
1.0868 |
1.0868 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-05-21 |
022123 |
天弘安恒60天滾動(dòng)持有短債E |
1.0868 |
1.0868 |
1.0867 |
1.0867 |
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0.01% |
| 2025-05-20 |
022123 |
天弘安恒60天滾動(dòng)持有短債E |
1.0867 |
1.0867 |
1.0865 |
1.0865 |
0.0002 |
0.02% |
| 2025-05-19 |
022123 |
天弘安恒60天滾動(dòng)持有短債E |
1.0865 |
1.0865 |
1.0864 |
1.0864 |
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| 2025-05-16 |
022123 |
天弘安恒60天滾動(dòng)持有短債E |
1.0864 |
1.0864 |
1.0865 |
1.0865 |
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-0.01% |
| 2025-05-15 |
022123 |
天弘安恒60天滾動(dòng)持有短債E |
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1.0865 |
1.0864 |
1.0864 |
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| 2025-05-14 |
022123 |
天弘安恒60天滾動(dòng)持有短債E |
1.0864 |
1.0864 |
1.0862 |
1.0862 |
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| 2025-05-13 |
022123 |
天弘安恒60天滾動(dòng)持有短債E |
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| 2025-05-12 |
022123 |
天弘安恒60天滾動(dòng)持有短債E |
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1.0859 |
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| 2025-05-09 |
022123 |
天弘安恒60天滾動(dòng)持有短債E |
1.0860 |
1.0860 |
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1.0857 |
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| 2025-05-08 |
022123 |
天弘安恒60天滾動(dòng)持有短債E |
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1.0857 |
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| 2025-05-07 |
022123 |
天弘安恒60天滾動(dòng)持有短債E |
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1.0851 |
1.0850 |
1.0850 |
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| 2025-05-06 |
022123 |
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1.0850 |
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1.0847 |
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| 2025-04-30 |
022123 |
天弘安恒60天滾動(dòng)持有短債E |
1.0847 |
1.0847 |
1.0846 |
1.0846 |
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| 2025-04-29 |
022123 |
天弘安恒60天滾動(dòng)持有短債E |
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1.0846 |
1.0842 |
1.0842 |
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0.04% |
| 2025-04-28 |
022123 |
天弘安恒60天滾動(dòng)持有短債E |
1.0842 |
1.0842 |
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1.0841 |
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| 2025-04-25 |
022123 |
天弘安恒60天滾動(dòng)持有短債E |
1.0841 |
1.0841 |
1.0841 |
1.0841 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-04-24 |
022123 |
天弘安恒60天滾動(dòng)持有短債E |
1.0841 |
1.0841 |
1.0842 |
1.0842 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2025-04-23 |
022123 |
天弘安恒60天滾動(dòng)持有短債E |
1.0842 |
1.0842 |
1.0843 |
1.0843 |
-0.0001 |
-0.01% |
