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鑫元致遠量化選股混合C基金凈值查詢(022116)

今天最新凈值 1.0264 0.0035 0.3400% 2025-05-22
盤中實時估值(僅供參考) 1.0103 -0.0083 -0.8157%
  • 累計凈值：1.0264
  • 成立日期：2025-01-14
  • 基金類型：混合型-偏股
  • 成立份額：
  • 最近份額：
  • 最近資產(chǎn)：0.78億元
  • 基金公司：鑫元基金
  • 基金經(jīng)理：劉宇濤
近一周鑫元致遠量化選股混合C基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一周,鑫元致遠量化選股混合C(022116)基金累計收益率0.54%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計凈值 上期單位凈值 上期累計凈值 當日增長值 當日增長率
2025-05-22 022116 鑫元致遠量化選股混合C 1.0186 1.0186 1.0264 1.0264 -0.0078 -0.76%
2025-05-21 022116 鑫元致遠量化選股混合C 1.0264 1.0264 1.0229 1.0229 0.0035 0.34%
2025-05-20 022116 鑫元致遠量化選股混合C 1.0229 1.0229 1.0187 1.0187 0.0042 0.41%
2025-05-19 022116 鑫元致遠量化選股混合C 1.0187 1.0187 1.0142 1.0142 0.0045 0.44%
2025-05-16 022116 鑫元致遠量化選股混合C 1.0142 1.0142 1.0139 1.0139 0.0003 0.03%