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前海開源弘澤債券D基金凈值查詢(022114)

今天最新凈值 1.1358 -0.0001 -0.0100% 2025-05-22
盤中實時估值(僅供參考) %
  • 累計凈值：1.1436
  • 成立日期：
  • 基金類型：債券型-混合二級
  • 成立份額：
  • 最近份額：4.6120億
  • 最近資產(chǎn)：0.00億元
  • 基金公司：
  • 基金經(jīng)理：林漢耀
近一周前海開源弘澤債券D基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一周,前海開源弘澤債券D(022114)基金累計收益率0.09%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計凈值 上期單位凈值 上期累計凈值 當(dāng)日增長值 當(dāng)日增長率
2025-05-22 022114 前海開源弘澤債券D 1.1348 1.1426 1.1358 1.1436 -0.0010 -0.09%
2025-05-21 022114 前海開源弘澤債券D 1.1358 1.1436 1.1359 1.1437 -0.0001 -0.01%
2025-05-20 022114 前海開源弘澤債券D 1.1359 1.1437 1.1347 1.1425 0.0012 0.11%
2025-05-19 022114 前海開源弘澤債券D 1.1347 1.1425 1.1339 1.1417 0.0008 0.07%
2025-05-16 022114 前海開源弘澤債券D 1.1339 1.1417 1.1338 1.1416 0.0001 0.01%
債券型-混合二級基金漲幅榜
基金名稱 單位凈值 日增長率
廣發(fā)集源債券A 1.1129 0.20%
廣發(fā)集源債券C 1.0963 0.20%
廣發(fā)集源債券E 1.1046 0.20%
國泰雙利C 1.6800 0.18%
國泰雙利A 1.7630 0.17%
華泰柏瑞錦瑞債券A 1.1305 0.12%
華泰柏瑞錦瑞債券C 1.1066 0.12%
華泰柏瑞錦瑞債券E 1.1306 0.12%
匯添富穩(wěn)樂回報債券發(fā)起式A 1.0978 0.11%
匯添富穩(wěn)樂回報債券發(fā)起式C 1.0901 0.11%