前海開源弘澤債券D基金凈值查詢(022114)
今天最新凈值
1.1348
-0.0010 -0.0900%
2025-05-23
- 累計凈值：1.1426
- 成立日期：
- 基金類型：債券型-混合二級
- 成立份額：
- 最近份額：4.6120億
- 最近資產(chǎn)：5.17億
- 基金公司：
- 基金經(jīng)理：林漢耀
近一月,前海開源弘澤債券D(022114)基金累計收益率0.93%
| 凈值日期 |
基金代碼 |
基金名稱 |
最新單位凈值 |
最新累計凈值 |
上期單位凈值 |
上期累計凈值 |
當(dāng)日增長值 |
當(dāng)日增長率 |
| 2025-05-23 |
022114 |
前海開源弘澤債券D |
1.1346 |
1.1424 |
1.1348 |
1.1426 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2025-05-22 |
022114 |
前海開源弘澤債券D |
1.1348 |
1.1426 |
1.1358 |
1.1436 |
-0.0010 |
-0.09% |
| 2025-05-21 |
022114 |
前海開源弘澤債券D |
1.1358 |
1.1436 |
1.1359 |
1.1437 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2025-05-20 |
022114 |
前海開源弘澤債券D |
1.1359 |
1.1437 |
1.1347 |
1.1425 |
0.0012 |
0.11% |
| 2025-05-19 |
022114 |
前海開源弘澤債券D |
1.1347 |
1.1425 |
1.1339 |
1.1417 |
0.0008 |
0.07% |
| 2025-05-16 |
022114 |
前海開源弘澤債券D |
1.1339 |
1.1417 |
1.1338 |
1.1416 |
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0.01% |
| 2025-05-15 |
022114 |
前海開源弘澤債券D |
1.1338 |
1.1416 |
1.1348 |
1.1426 |
-0.0010 |
-0.09% |
| 2025-05-14 |
022114 |
前海開源弘澤債券D |
1.1348 |
1.1426 |
1.1351 |
1.1429 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2025-05-13 |
022114 |
前海開源弘澤債券D |
1.1351 |
1.1429 |
1.1345 |
1.1423 |
0.0006 |
0.05% |
| 2025-05-12 |
022114 |
前海開源弘澤債券D |
1.1345 |
1.1423 |
1.1343 |
1.1421 |
0.0002 |
0.02% |
|
|
| 2025-05-09 |
022114 |
前海開源弘澤債券D |
1.1343 |
1.1421 |
1.1347 |
1.1425 |
-0.0004 |
-0.04% |
| 2025-05-08 |
022114 |
前海開源弘澤債券D |
1.1347 |
1.1425 |
1.1320 |
1.1398 |
0.0027 |
0.24% |
| 2025-05-07 |
022114 |
前海開源弘澤債券D |
1.1320 |
1.1398 |
1.1321 |
1.1399 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2025-05-06 |
022114 |
前海開源弘澤債券D |
1.1321 |
1.1399 |
1.1288 |
1.1366 |
0.0033 |
0.29% |
| 2025-04-30 |
022114 |
前海開源弘澤債券D |
1.1288 |
1.1366 |
1.1269 |
1.1347 |
0.0019 |
0.17% |
| 2025-04-29 |
022114 |
前海開源弘澤債券D |
1.1269 |
1.1347 |
1.1248 |
1.1326 |
0.0021 |
0.19% |
| 2025-04-28 |
022114 |
前海開源弘澤債券D |
1.1248 |
1.1326 |
1.1263 |
1.1341 |
-0.0015 |
-0.13% |
| 2025-04-25 |
022114 |
前海開源弘澤債券D |
1.1263 |
1.1341 |
1.1259 |
1.1337 |
0.0004 |
0.04% |
| 2025-04-24 |
022114 |
前海開源弘澤債券D |
1.1259 |
1.1337 |
1.1271 |
1.1349 |
-0.0012 |
-0.11% |
