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長城中證紅利低波100指數C基金凈值查詢(022098)

今天最新凈值 1.0376 0.0058 0.5600% 2025-05-22
盤中實時估值(僅供參考) 1.0305 -0.0062 -0.6021%
  • 累計凈值：1.0376
  • 成立日期：2024-11-26
  • 基金類型：指數型-股票
  • 成立份額：
  • 最近份額：
  • 最近資產：1.12億元
  • 基金公司：長城基金
  • 基金經理：雷俊
近半年長城中證紅利低波100指數C基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近半年,長城中證紅利低波100指數C(022098)基金累計收益率0%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計凈值 上期單位凈值 上期累計凈值 當日增長值 當日增長率
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2025-05-21 022098 長城中證紅利低波100指數C 1.0376 1.0376 1.0318 1.0318 0.0058 0.56%
2025-05-20 022098 長城中證紅利低波100指數C 1.0318 1.0318 1.0299 1.0299 0.0019 0.18%
2025-05-19 022098 長城中證紅利低波100指數C 1.0299 1.0299 1.0260 1.0260 0.0039 0.38%
2025-05-16 022098 長城中證紅利低波100指數C 1.0260 1.0260 1.0325 1.0325 -0.0065 -0.63%
2025-05-15 022098 長城中證紅利低波100指數C 1.0325 1.0325 1.0350 1.0350 -0.0025 -0.24%
2025-05-14 022098 長城中證紅利低波100指數C 1.0350 1.0350 1.0296 1.0296 0.0054 0.52%
2025-05-13 022098 長城中證紅利低波100指數C 1.0296 1.0296 1.0231 1.0231 0.0065 0.64%
2025-05-12 022098 長城中證紅利低波100指數C 1.0231 1.0231 1.0212 1.0212 0.0019 0.19%
2025-05-09 022098 長城中證紅利低波100指數C 1.0212 1.0212 1.0154 1.0154 0.0058 0.57%
2025-05-08 022098 長城中證紅利低波100指數C 1.0154 1.0154 1.0141 1.0141 0.0013 0.13%
2025-05-07 022098 長城中證紅利低波100指數C 1.0141 1.0141 1.0063 1.0063 0.0078 0.78%
2025-05-06 022098 長城中證紅利低波100指數C 1.0063 1.0063 1.0043 1.0043 0.0020 0.20%
2025-04-30 022098 長城中證紅利低波100指數C 1.0043 1.0043 1.0120 1.0120 -0.0077 -0.76%
2025-04-29 022098 長城中證紅利低波100指數C 1.0120 1.0120 1.0155 1.0155 -0.0035 -0.34%
2025-04-28 022098 長城中證紅利低波100指數C 1.0155 1.0155 1.0150 1.0150 0.0005 0.05%
2025-04-25 022098 長城中證紅利低波100指數C 1.0150 1.0150 1.0159 1.0159 -0.0009 -0.09%
2025-04-24 022098 長城中證紅利低波100指數C 1.0159 1.0159 1.0082 1.0082 0.0077 0.76%
2025-04-23 022098 長城中證紅利低波100指數C 1.0082 1.0082 1.0139 1.0139 -0.0057 -0.56%
2025-04-22 022098 長城中證紅利低波100指數C 1.0139 1.0139 1.0063 1.0063 0.0076 0.76%
2025-04-21 022098 長城中證紅利低波100指數C 1.0063 1.0063 1.0103 1.0103 -0.0040 -0.40%
2025-04-18 022098 長城中證紅利低波100指數C 1.0103 1.0103 1.0091 1.0091 0.0012 0.12%
2025-04-17 022098 長城中證紅利低波100指數C 1.0091 1.0091 1.0091 1.0091 0.0000 0.00%
2025-04-16 022098 長城中證紅利低波100指數C 1.0091 1.0091 1.0034 1.0034 0.0057 0.57%
2025-04-15 022098 長城中證紅利低波100指數C 1.0034 1.0034 0.9980 0.9980 0.0054 0.54%
2025-04-14 022098 長城中證紅利低波100指數C 0.9980 0.9980 0.9939 0.9939 0.0041 0.41%
2025-04-11 022098 長城中證紅利低波100指數C 0.9939 0.9939 0.9986 0.9986 -0.0047 -0.47%
2025-04-10 022098 長城中證紅利低波100指數C 0.9986 0.9986 0.9934 0.9934 0.0052 0.52%
2025-04-09 022098 長城中證紅利低波100指數C 0.9934 0.9934 0.9917 0.9917 0.0017 0.17%
2025-04-08 022098 長城中證紅利低波100指數C 0.9917 0.9917 0.9655 0.9655 0.0262 2.71%
2025-04-07 022098 長城中證紅利低波100指數C 0.9655 0.9655 1.0259 1.0259 -0.0604 -5.89%
2025-04-03 022098 長城中證紅利低波100指數C 1.0259 1.0259 1.0218 1.0218 0.0041 0.40%
2025-04-02 022098 長城中證紅利低波100指數C 1.0218 1.0218 1.0205 1.0205 0.0013 0.13%
2025-04-01 022098 長城中證紅利低波100指數C 1.0205 1.0205 1.0128 1.0128 0.0077 0.76%
2025-03-31 022098 長城中證紅利低波100指數C 1.0128 1.0128 1.0158 1.0158 -0.0030 -0.30%
2025-03-28 022098 長城中證紅利低波100指數C 1.0158 1.0158 1.0208 1.0208 -0.0050 -0.49%
2025-03-27 022098 長城中證紅利低波100指數C 1.0208 1.0208 1.0206 1.0206 0.0002 0.02%
2025-03-26 022098 長城中證紅利低波100指數C 1.0206 1.0206 1.0215 1.0215 -0.0009 -0.09%
2025-03-25 022098 長城中證紅利低波100指數C 1.0215 1.0215 1.0141 1.0141 0.0074 0.73%
2025-03-24 022098 長城中證紅利低波100指數C 1.0141 1.0141 1.0098 1.0098 0.0043 0.43%
2025-03-21 022098 長城中證紅利低波100指數C 1.0098 1.0098 1.0101 1.0101 -0.0003 -0.03%
2025-03-20 022098 長城中證紅利低波100指數C 1.0101 1.0101 1.0138 1.0138 -0.0037 -0.36%
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2025-03-18 022098 長城中證紅利低波100指數C 1.0116 1.0116 1.0124 1.0124 -0.0008 -0.08%
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2025-03-12 022098 長城中證紅利低波100指數C 0.9990 0.9990 1.0048 1.0048 -0.0058 -0.58%
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2025-02-26 022098 長城中證紅利低波100指數C 0.9947 0.9947 0.9860 0.9860 0.0087 0.88%
2025-02-25 022098 長城中證紅利低波100指數C 0.9860 0.9860 0.9944 0.9944 -0.0084 -0.84%
2025-02-24 022098 長城中證紅利低波100指數C 0.9944 0.9944 0.9927 0.9927 0.0017 0.17%
2025-02-21 022098 長城中證紅利低波100指數C 0.9927 0.9927 0.9962 0.9962 -0.0035 -0.35%
2025-02-20 022098 長城中證紅利低波100指數C 0.9962 0.9962 1.0008 1.0008 -0.0046 -0.46%
2025-02-19 022098 長城中證紅利低波100指數C 1.0008 1.0008 1.0014 1.0014 -0.0006 -0.06%
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2025-02-17 022098 長城中證紅利低波100指數C 1.0026 1.0026 1.0026 1.0026 0.0000 0.00%
2025-02-14 022098 長城中證紅利低波100指數C 1.0026 1.0026 1.0019 1.0019 0.0007 0.07%
2025-02-13 022098 長城中證紅利低波100指數C 1.0019 1.0019 1.0018 1.0018 0.0001 0.01%
2025-02-12 022098 長城中證紅利低波100指數C 1.0018 1.0018 1.0020 1.0020 -0.0002 -0.02%
2025-02-11 022098 長城中證紅利低波100指數C 1.0020 1.0020 0.9966 0.9966 0.0054 0.54%
2025-02-10 022098 長城中證紅利低波100指數C 0.9966 0.9966 0.9971 0.9971 -0.0005 -0.05%
2025-02-07 022098 長城中證紅利低波100指數C 0.9971 0.9971 0.9922 0.9922 0.0049 0.49%
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2025-02-05 022098 長城中證紅利低波100指數C 0.9914 0.9914 1.0037 1.0037 -0.0123 -1.23%
2025-01-27 022098 長城中證紅利低波100指數C 1.0037 1.0037 0.9957 0.9957 0.0080 0.80%
2025-01-22 022098 長城中證紅利低波100指數C 0.9861 0.9861 0.9909 0.9909 -0.0048 -0.48%
2025-01-14 022098 長城中證紅利低波100指數C 0.9930 0.9930 0.9877 0.9877 0.0053 0.54%
2025-01-13 022098 長城中證紅利低波100指數C 0.9877 0.9877 0.9903 0.9903 -0.0026 -0.26%
2025-01-10 022098 長城中證紅利低波100指數C 0.9903 0.9903 0.0000 0.0000 0.0000 0.00%
2025-01-03 022098 長城中證紅利低波100指數C 0.9968 0.9968 1.0037 1.0037 -0.0069 -0.69%
2024-12-31 022098 長城中證紅利低波100指數C 1.0037 1.0037 1.0042 1.0042 -0.0005 -0.05%
2024-12-20 022098 長城中證紅利低波100指數C 1.0002 1.0002 1.0018 1.0018 -0.0016 -0.16%
2024-12-13 022098 長城中證紅利低波100指數C 1.0018 1.0018 1.0023 1.0023 -0.0005 -0.05%
2024-12-06 022098 長城中證紅利低波100指數C 1.0023 1.0023 1.0001 1.0001 0.0022 0.22%
2024-11-29 022098 長城中證紅利低波100指數C 1.0001 1.0001 1.0000 1.0000 0.0001 0.01%
2024-11-26 022098 長城中證紅利低波100指數C 1.0000 1.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.00%