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恒生前海恒源昭利債券C基金凈值查詢(022095)

基金主頁凈值查詢盤中估值分紅送配收益排名動態(tài)消息

今天最新凈值 1.2622 -0.0001 -0.0100% 2025-05-22

盤中實時估值(僅供參考) %

累計凈值：1.2622
成立日期：2024-09-12
基金類型：債券型-混合二級
成立份額：
最近份額：
最近資產(chǎn)：0.00億元
基金公司：恒生前?；?/a>

基金經(jīng)理：呂程

近一周恒生前海恒源昭利債券C基金凈值查詢

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以來

近一周,恒生前海恒源昭利債券C(022095)基金累計收益率-0.02%

凈值日期	基金代碼	基金名稱	最新單位凈值	最新累計凈值	上期單位凈值	上期累計凈值	當日增長值	當日增長率
2025-05-22	022095	恒生前海恒源昭利債券C	1.2623	1.2623	1.2622	1.2622	0.0001	0.01%
2025-05-21	022095	恒生前海恒源昭利債券C	1.2622	1.2622	1.2623	1.2623	-0.0001	-0.01%
2025-05-20	022095	恒生前海恒源昭利債券C	1.2623	1.2623	1.2622	1.2622	0.0001	0.01%
2025-05-19	022095	恒生前海恒源昭利債券C	1.2622	1.2622	1.2621	1.2621	0.0001	0.01%
2025-05-16	022095	恒生前海恒源昭利債券C	1.2621	1.2621	1.2623	1.2623	-0.0002	-0.02%

標簽云

恒生前?；鹌煜禄饾q幅榜

基金名稱	單位凈值	日增長率
恒生前海福瑞30天持有期債券A	1.0003	0.11%
恒生前海福瑞30天持有期債券C	1.0001	0.10%
恒生前海恒揚純債債券A	1.1330	0.02%
恒生前海恒揚純債債券C	1.1128	0.02%
恒生前海短債債券A	1.0772	0.02%
恒生前海短債債券C	1.1191	0.02%
恒生前海恒源嘉利債券A	1.0063	0.02%
恒生前海恒源嘉利債券C	1.0324	0.02%
恒生前海恒祥純債債券A	1.0713	0.01%
恒生前海恒裕債券A	1.0147	0.01%

債券型-混合二級基金漲幅榜

基金名稱	單位凈值	日增長率
格林聚利增強一個月持有期債券A	1.0284	0.75%
格林聚利增強一個月持有期債券C	1.0222	0.75%
寶盈融源可轉債債券A	1.2576	0.36%
寶盈融源可轉債債券C	1.2361	0.36%
華泰保興尊利債券A	1.2748	0.30%
華泰保興尊利債券C	1.2505	0.30%
天治可轉債A	1.5319	0.26%
天治可轉債C	1.4631	0.25%
中?？赊D債A	0.8750	0.23%
中海可轉債C	0.8560	0.23%

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