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恒生前海恒源昭利債券C基金凈值查詢(022095)

今天最新凈值 1.2623 0.0001 0.0100% 2025-05-21
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) %
  • 累計(jì)凈值：1.2623
  • 成立日期：2024-09-12
  • 基金類型：債券型-混合二級
  • 成立份額：
  • 最近份額：
  • 最近資產(chǎn)：0.00億元
  • 基金公司：恒生前海基金
  • 基金經(jīng)理：呂程
近一月恒生前海恒源昭利債券C基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一月,恒生前海恒源昭利債券C(022095)基金累計(jì)收益率26.63%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長值 當(dāng)日增長率
2025-05-21 022095 恒生前海恒源昭利債券C 1.2622 1.2622 1.2623 1.2623 -0.0001 -0.01%
2025-05-20 022095 恒生前海恒源昭利債券C 1.2623 1.2623 1.2622 1.2622 0.0001 0.01%
2025-05-19 022095 恒生前海恒源昭利債券C 1.2622 1.2622 1.2621 1.2621 0.0001 0.01%
2025-05-16 022095 恒生前海恒源昭利債券C 1.2621 1.2621 1.2623 1.2623 -0.0002 -0.02%
2025-05-15 022095 恒生前海恒源昭利債券C 1.2623 1.2623 1.2625 1.2625 -0.0002 -0.02%
2025-05-14 022095 恒生前海恒源昭利債券C 1.2625 1.2625 1.2625 1.2625 0.0000 0.00%
2025-05-13 022095 恒生前海恒源昭利債券C 1.2625 1.2625 1.2626 1.2626 -0.0001 -0.01%
2025-05-12 022095 恒生前海恒源昭利債券C 1.2626 1.2626 1.2627 1.2627 -0.0001 -0.01%
2025-05-09 022095 恒生前海恒源昭利債券C 1.2627 1.2627 1.2627 1.2627 0.0000 0.00%
2025-05-08 022095 恒生前海恒源昭利債券C 1.2627 1.2627 1.2627 1.2627 0.0000 0.00%
2025-05-07 022095 恒生前海恒源昭利債券C 1.2627 1.2627 1.2627 1.2627 0.0000 0.00%
2025-05-06 022095 恒生前海恒源昭利債券C 1.2627 1.2627 1.2628 1.2628 -0.0001 -0.01%
2025-04-30 022095 恒生前海恒源昭利債券C 1.2628 1.2628 1.2630 1.2630 -0.0002 -0.02%
2025-04-29 022095 恒生前海恒源昭利債券C 1.2630 1.2630 1.2628 1.2628 0.0002 0.02%
2025-04-28 022095 恒生前海恒源昭利債券C 1.2628 1.2628 0.9967 0.9967 0.0000 0.00%
2025-04-25 022095 恒生前海恒源昭利債券C 0.9967 0.9967 0.9967 0.9967 0.0000 0.00%
2025-04-24 022095 恒生前海恒源昭利債券C 0.9967 0.9967 0.9966 0.9966 0.0001 0.01%
2025-04-23 022095 恒生前海恒源昭利債券C 0.9966 0.9966 0.9966 0.9966 0.0000 0.00%
2025-04-22 022095 恒生前海恒源昭利債券C 0.9966 0.9966 0.9968 0.9968 -0.0002 -0.02%