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永贏安泰中短債D基金凈值查詢(022088)

今天最新凈值 1.0744 0.0000 0.0000% 2025-05-23
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) %
  • 累計(jì)凈值：1.0744
  • 成立日期：
  • 基金類型：債券型-中短債
  • 成立份額：
  • 最近份額：32.8653億
  • 最近資產(chǎn)：35.11億
  • 基金公司：
  • 基金經(jīng)理：盧綺婷
近一月永贏安泰中短債D基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一月,永贏安泰中短債D(022088)基金累計(jì)收益率0.15%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長值 當(dāng)日增長率
2025-05-23 022088 永贏安泰中短債D 1.0744 1.0744 1.0744 1.0744 0.0000 0.00%
2025-05-22 022088 永贏安泰中短債D 1.0744 1.0744 1.0744 1.0744 0.0000 0.00%
2025-05-21 022088 永贏安泰中短債D 1.0744 1.0744 1.0744 1.0744 0.0000 0.00%
2025-05-20 022088 永贏安泰中短債D 1.0744 1.0744 1.0743 1.0743 0.0001 0.01%
2025-05-19 022088 永贏安泰中短債D 1.0743 1.0743 1.0742 1.0742 0.0001 0.01%
2025-05-16 022088 永贏安泰中短債D 1.0742 1.0742 1.0742 1.0742 0.0000 0.00%
2025-05-15 022088 永贏安泰中短債D 1.0742 1.0742 1.0742 1.0742 0.0000 0.00%
2025-05-14 022088 永贏安泰中短債D 1.0742 1.0742 1.0741 1.0741 0.0001 0.01%
2025-05-13 022088 永贏安泰中短債D 1.0741 1.0741 1.0739 1.0739 0.0002 0.02%
2025-05-12 022088 永贏安泰中短債D 1.0739 1.0739 1.0739 1.0739 0.0000 0.00%
2025-05-09 022088 永贏安泰中短債D 1.0739 1.0739 1.0738 1.0738 0.0001 0.01%
2025-05-08 022088 永贏安泰中短債D 1.0738 1.0738 1.0736 1.0736 0.0002 0.02%
2025-05-07 022088 永贏安泰中短債D 1.0736 1.0736 1.0736 1.0736 0.0000 0.00%
2025-05-06 022088 永贏安泰中短債D 1.0736 1.0736 1.0733 1.0733 0.0003 0.03%
2025-04-30 022088 永贏安泰中短債D 1.0733 1.0733 1.0732 1.0732 0.0001 0.01%
2025-04-29 022088 永贏安泰中短債D 1.0732 1.0732 1.0731 1.0731 0.0001 0.01%
2025-04-28 022088 永贏安泰中短債D 1.0731 1.0731 1.0730 1.0730 0.0001 0.01%
2025-04-25 022088 永贏安泰中短債D 1.0730 1.0730 1.0729 1.0729 0.0001 0.01%
2025-04-24 022088 永贏安泰中短債D 1.0729 1.0729 1.0729 1.0729 0.0000 0.00%