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國泰嘉睿純債債券E基金凈值查詢(022086)

今天最新凈值 1.0588 0.0000 0.0000% 2025-05-22
盤中實時估值(僅供參考) %
  • 累計凈值：1.1085
  • 成立日期：
  • 基金類型：債券型-長債
  • 成立份額：
  • 最近份額：90.5194億
  • 最近資產(chǎn)：95.86億
  • 基金公司：
  • 基金經(jīng)理：胡智磊
近一季國泰嘉睿純債債券E基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一季,國泰嘉睿純債債券E(022086)基金累計收益率-0.02%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計凈值 上期單位凈值 上期累計凈值 當日增長值 當日增長率
2025-05-22 022086 國泰嘉睿純債債券E 1.0588 1.1085 1.0588 1.1085 0.0000 0.00%
2025-05-21 022086 國泰嘉睿純債債券E 1.0588 1.1085 1.0588 1.1085 0.0000 0.00%
2025-05-20 022086 國泰嘉睿純債債券E 1.0588 1.1085 1.0586 1.1083 0.0002 0.02%
2025-05-19 022086 國泰嘉睿純債債券E 1.0586 1.1083 1.0581 1.1078 0.0005 0.05%
2025-05-16 022086 國泰嘉睿純債債券E 1.0581 1.1078 1.0584 1.1081 -0.0003 -0.03%
2025-05-15 022086 國泰嘉睿純債債券E 1.0584 1.1081 1.0587 1.1084 -0.0003 -0.03%
2025-05-14 022086 國泰嘉睿純債債券E 1.0587 1.1084 1.0590 1.1087 -0.0003 -0.03%
2025-05-13 022086 國泰嘉睿純債債券E 1.0590 1.1087 1.0582 1.1079 0.0008 0.08%
2025-05-12 022086 國泰嘉睿純債債券E 1.0582 1.1079 1.0598 1.1095 -0.0016 -0.15%
2025-05-09 022086 國泰嘉睿純債債券E 1.0598 1.1095 1.0595 1.1092 0.0003 0.03%
2025-05-08 022086 國泰嘉睿純債債券E 1.0595 1.1092 1.0583 1.1080 0.0012 0.11%
2025-05-07 022086 國泰嘉睿純債債券E 1.0583 1.1080 1.0591 1.1088 -0.0008 -0.08%
2025-05-06 022086 國泰嘉睿純債債券E 1.0591 1.1088 1.0588 1.1085 0.0003 0.03%
2025-04-30 022086 國泰嘉睿純債債券E 1.0588 1.1085 1.0584 1.1081 0.0004 0.04%
2025-04-29 022086 國泰嘉睿純債債券E 1.0584 1.1081 1.0570 1.1067 0.0014 0.13%
2025-04-28 022086 國泰嘉睿純債債券E 1.0570 1.1067 1.0561 1.1058 0.0009 0.09%
2025-04-25 022086 國泰嘉睿純債債券E 1.0561 1.1058 1.0560 1.1057 0.0001 0.01%
2025-04-24 022086 國泰嘉睿純債債券E 1.0560 1.1057 1.0563 1.1060 -0.0003 -0.03%
2025-04-23 022086 國泰嘉睿純債債券E 1.0563 1.1060 1.0572 1.1069 -0.0009 -0.09%
2025-04-22 022086 國泰嘉睿純債債券E 1.0572 1.1069 1.0565 1.1062 0.0007 0.07%
2025-04-21 022086 國泰嘉睿純債債券E 1.0565 1.1062 1.0573 1.1070 -0.0008 -0.08%
2025-04-18 022086 國泰嘉睿純債債券E 1.0573 1.1070 1.0572 1.1069 0.0001 0.01%
2025-04-17 022086 國泰嘉睿純債債券E 1.0572 1.1069 1.0578 1.1075 -0.0006 -0.06%
2025-04-16 022086 國泰嘉睿純債債券E 1.0578 1.1075 1.0574 1.1071 0.0004 0.04%
2025-04-15 022086 國泰嘉睿純債債券E 1.0574 1.1071 1.0576 1.1073 -0.0002 -0.02%
2025-04-14 022086 國泰嘉睿純債債券E 1.0576 1.1073 1.0581 1.1078 -0.0005 -0.05%
2025-04-11 022086 國泰嘉睿純債債券E 1.0581 1.1078 1.0580 1.1077 0.0001 0.01%
2025-04-10 022086 國泰嘉睿純債債券E 1.0580 1.1077 1.0576 1.1073 0.0004 0.04%
2025-04-09 022086 國泰嘉睿純債債券E 1.0576 1.1073 1.0573 1.1070 0.0003 0.03%
2025-04-08 022086 國泰嘉睿純債債券E 1.0573 1.1070 1.0597 1.1094 -0.0024 -0.23%
2025-04-07 022086 國泰嘉睿純債債券E 1.0597 1.1094 1.0559 1.1056 0.0038 0.36%
2025-04-03 022086 國泰嘉睿純債債券E 1.0559 1.1056 1.0528 1.1025 0.0031 0.29%
2025-04-02 022086 國泰嘉睿純債債券E 1.0528 1.1025 1.0521 1.1018 0.0007 0.07%
2025-04-01 022086 國泰嘉睿純債債券E 1.0521 1.1018 1.0525 1.1022 -0.0004 -0.04%
2025-03-31 022086 國泰嘉睿純債債券E 1.0525 1.1022 1.0522 1.1019 0.0003 0.03%
2025-03-28 022086 國泰嘉睿純債債券E 1.0522 1.1019 1.0527 1.1024 -0.0005 -0.05%
2025-03-27 022086 國泰嘉睿純債債券E 1.0527 1.1024 1.0527 1.1024 0.0000 0.00%
2025-03-26 022086 國泰嘉睿純債債券E 1.0527 1.1024 1.0520 1.1017 0.0007 0.07%
2025-03-25 022086 國泰嘉睿純債債券E 1.0520 1.1017 1.0516 1.1013 0.0004 0.04%
2025-03-24 022086 國泰嘉睿純債債券E 1.0516 1.1013 1.0513 1.1010 0.0003 0.03%
2025-03-21 022086 國泰嘉睿純債債券E 1.0513 1.1010 1.0518 1.1015 -0.0005 -0.05%
2025-03-20 022086 國泰嘉睿純債債券E 1.0518 1.1015 1.0503 1.1000 0.0015 0.14%
2025-03-19 022086 國泰嘉睿純債債券E 1.0503 1.1000 1.0499 1.0996 0.0004 0.04%
2025-03-18 022086 國泰嘉睿純債債券E 1.0499 1.0996 1.0490 1.0987 0.0009 0.09%
2025-03-17 022086 國泰嘉睿純債債券E 1.0490 1.0987 1.0519 1.1016 -0.0029 -0.28%
2025-03-14 022086 國泰嘉睿純債債券E 1.0519 1.1016 1.0514 1.1011 0.0005 0.05%
2025-03-13 022086 國泰嘉睿純債債券E 1.0514 1.1011 1.0514 1.1011 0.0000 0.00%
2025-03-12 022086 國泰嘉睿純債債券E 1.0514 1.1011 1.0500 1.0997 0.0014 0.13%
2025-03-11 022086 國泰嘉睿純債債券E 1.0500 1.0997 1.0515 1.1012 -0.0015 -0.14%
2025-03-10 022086 國泰嘉睿純債債券E 1.0515 1.1012 1.0517 1.1014 -0.0002 -0.02%
2025-03-07 022086 國泰嘉睿純債債券E 1.0517 1.1014 1.0527 1.1024 -0.0010 -0.09%
2025-03-06 022086 國泰嘉睿純債債券E 1.0527 1.1024 1.0551 1.1048 -0.0024 -0.23%
2025-03-05 022086 國泰嘉睿純債債券E 1.0551 1.1048 1.0543 1.1040 0.0008 0.08%
2025-03-04 022086 國泰嘉睿純債債券E 1.0543 1.1040 1.0548 1.1045 -0.0005 -0.05%
2025-03-03 022086 國泰嘉睿純債債券E 1.0548 1.1045 1.0528 1.1025 0.0020 0.19%
2025-02-28 022086 國泰嘉睿純債債券E 1.0528 1.1025 1.0513 1.1010 0.0015 0.14%
2025-02-27 022086 國泰嘉睿純債債券E 1.0513 1.1010 1.0530 1.1027 -0.0017 -0.16%
2025-02-26 022086 國泰嘉睿純債債券E 1.0530 1.1027 1.0526 1.1023 0.0004 0.04%
2025-02-25 022086 國泰嘉睿純債債券E 1.0526 1.1023 1.0520 1.1017 0.0006 0.06%
2025-02-24 022086 國泰嘉睿純債債券E 1.0520 1.1017 1.0538 1.1035 -0.0018 -0.17%
債券型-長債基金漲幅榜
基金名稱 單位凈值 日增長率
紅塔紅土瑞景純債A 1.0155 0.18%
紅塔紅土瑞景純債C 1.0149 0.18%
中航瑞華ESG一年定開債發(fā)起A 1.0382 0.18%
中航瑞華ESG一年定開債發(fā)起C 1.0298 0.18%
中航瑞融ESG一年定開債發(fā)起A 1.0502 0.16%
銀河家盈債券 1.1285 0.11%
中航瑞晨87個月定開債C 1.0302 0.10%
南方金利定開 1.0200 0.10%
建信安心C 1.0770 0.09%
中海純債A 1.1630 0.09%