平安雙債添益?zhèn)疎基金凈值查詢(022058)
今天最新凈值
1.3747
-0.0004 -0.0300%
2025-05-23
- 累計凈值：1.3747
- 成立日期：
- 基金類型：債券型-混合一級
- 成立份額：
- 最近份額：11.3658億
- 最近資產(chǎn)：15.32億
- 基金公司：
- 基金經(jīng)理：曾小麗
近一季,平安雙債添益?zhèn)疎(022058)基金累計收益率0.08%
| 凈值日期 |
基金代碼 |
基金名稱 |
最新單位凈值 |
最新累計凈值 |
上期單位凈值 |
上期累計凈值 |
當(dāng)日增長值 |
當(dāng)日增長率 |
| 2025-05-23 |
022058 |
平安雙債添益?zhèn)疎 |
1.3730 |
1.3730 |
1.3747 |
1.3747 |
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-0.12% |
| 2025-05-22 |
022058 |
平安雙債添益?zhèn)疎 |
1.3747 |
1.3747 |
1.3751 |
1.3751 |
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-0.03% |
| 2025-05-21 |
022058 |
平安雙債添益?zhèn)疎 |
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1.3751 |
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1.3743 |
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| 2025-05-20 |
022058 |
平安雙債添益?zhèn)疎 |
1.3743 |
1.3743 |
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| 2025-05-19 |
022058 |
平安雙債添益?zhèn)疎 |
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1.3730 |
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| 2025-05-16 |
022058 |
平安雙債添益?zhèn)疎 |
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| 2025-05-15 |
022058 |
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| 2025-05-14 |
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| 2025-05-13 |
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| 2025-05-12 |
022058 |
平安雙債添益?zhèn)疎 |
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1.3736 |
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|
|
| 2025-05-09 |
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| 2025-05-08 |
022058 |
平安雙債添益?zhèn)疎 |
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| 2025-05-07 |
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平安雙債添益?zhèn)疎 |
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1.3676 |
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| 2025-05-06 |
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平安雙債添益?zhèn)疎 |
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| 2025-04-30 |
022058 |
平安雙債添益?zhèn)疎 |
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1.3635 |
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| 2025-04-29 |
022058 |
平安雙債添益?zhèn)疎 |
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1.3618 |
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| 2025-04-28 |
022058 |
平安雙債添益?zhèn)疎 |
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1.3589 |
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| 2025-04-25 |
022058 |
平安雙債添益?zhèn)疎 |
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1.3614 |
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1.3603 |
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| 2025-04-24 |
022058 |
平安雙債添益?zhèn)疎 |
1.3603 |
1.3603 |
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1.3626 |
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| 2025-04-23 |
022058 |
平安雙債添益?zhèn)疎 |
1.3626 |
1.3626 |
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1.3601 |
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0.18% |
| 2025-04-22 |
022058 |
平安雙債添益?zhèn)疎 |
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1.3601 |
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| 2025-04-21 |
022058 |
平安雙債添益?zhèn)疎 |
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1.3585 |
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1.3569 |
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| 2025-04-18 |
022058 |
平安雙債添益?zhèn)疎 |
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1.3569 |
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1.3564 |
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| 2025-04-16 |
022058 |
平安雙債添益?zhèn)疎 |
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1.3557 |
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|
|
| 2025-04-15 |
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1.3580 |
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平安雙債添益?zhèn)疎 |
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1.3602 |
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1.3597 |
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| 2025-04-10 |
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1.3612 |
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| 2025-04-09 |
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平安雙債添益?zhèn)疎 |
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1.3578 |
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| 2025-04-08 |
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平安雙債添益?zhèn)疎 |
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1.3547 |
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| 2025-04-07 |
022058 |
平安雙債添益?zhèn)疎 |
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1.3524 |
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| 2025-04-03 |
022058 |
平安雙債添益?zhèn)疎 |
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1.3675 |
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| 2025-04-02 |
022058 |
平安雙債添益?zhèn)疎 |
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1.3682 |
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| 2025-04-01 |
022058 |
平安雙債添益?zhèn)疎 |
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1.3666 |
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| 2025-03-31 |
022058 |
平安雙債添益?zhèn)疎 |
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1.3657 |
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| 2025-03-28 |
022058 |
平安雙債添益?zhèn)疎 |
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1.3679 |
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-0.06% |
| 2025-03-27 |
022058 |
平安雙債添益?zhèn)疎 |
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1.3687 |
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| 2025-03-26 |
022058 |
平安雙債添益?zhèn)疎 |
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1.3689 |
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| 2025-03-25 |
022058 |
平安雙債添益?zhèn)疎 |
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1.3675 |
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| 2025-03-24 |
022058 |
平安雙債添益?zhèn)疎 |
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1.3655 |
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| 2025-03-21 |
022058 |
平安雙債添益?zhèn)疎 |
1.3668 |
1.3668 |
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| 2025-03-20 |
022058 |
平安雙債添益?zhèn)疎 |
1.3703 |
1.3703 |
1.3706 |
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| 2025-03-19 |
022058 |
平安雙債添益?zhèn)疎 |
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1.3706 |
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| 2025-03-18 |
022058 |
平安雙債添益?zhèn)疎 |
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1.3728 |
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| 2025-03-17 |
022058 |
平安雙債添益?zhèn)疎 |
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1.3727 |
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| 2025-03-14 |
022058 |
平安雙債添益?zhèn)疎 |
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| 2025-03-13 |
022058 |
平安雙債添益?zhèn)疎 |
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1.3685 |
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| 2025-03-12 |
022058 |
平安雙債添益?zhèn)疎 |
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1.3694 |
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| 2025-03-11 |
022058 |
平安雙債添益?zhèn)疎 |
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1.3683 |
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1.3718 |
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| 2025-03-10 |
022058 |
平安雙債添益?zhèn)疎 |
1.3718 |
1.3718 |
1.3711 |
1.3711 |
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0.05% |
| 2025-03-07 |
022058 |
平安雙債添益?zhèn)疎 |
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1.3711 |
1.3717 |
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-0.04% |
| 2025-03-06 |
022058 |
平安雙債添益?zhèn)疎 |
1.3717 |
1.3717 |
1.3688 |
1.3688 |
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0.21% |
| 2025-03-05 |
022058 |
平安雙債添益?zhèn)疎 |
1.3688 |
1.3688 |
1.3675 |
1.3675 |
0.0013 |
0.10% |
| 2025-03-04 |
022058 |
平安雙債添益?zhèn)疎 |
1.3675 |
1.3675 |
1.3657 |
1.3657 |
0.0018 |
0.13% |
| 2025-03-03 |
022058 |
平安雙債添益?zhèn)疎 |
1.3657 |
1.3657 |
1.3676 |
1.3676 |
-0.0019 |
-0.14% |
| 2025-02-28 |
022058 |
平安雙債添益?zhèn)疎 |
1.3676 |
1.3676 |
1.3736 |
1.3736 |
-0.0060 |
-0.44% |
| 2025-02-27 |
022058 |
平安雙債添益?zhèn)疎 |
1.3736 |
1.3736 |
1.3749 |
1.3749 |
-0.0013 |
-0.09% |
| 2025-02-26 |
022058 |
平安雙債添益?zhèn)疎 |
1.3749 |
1.3749 |
1.3702 |
1.3702 |
0.0047 |
0.34% |
| 2025-02-25 |
022058 |
平安雙債添益?zhèn)疎 |
1.3702 |
1.3702 |
1.3700 |
1.3700 |
0.0002 |
0.01% |
| 2025-02-24 |
022058 |
平安雙債添益?zhèn)疎 |
1.3700 |
1.3700 |
1.3728 |
1.3728 |
-0.0028 |
-0.20% |
