富國(guó)中證央企創(chuàng)新驅(qū)動(dòng)ETF聯(lián)接E基金凈值查詢(xún)(022054)
今天最新凈值
1.5646
0.0014 0.0900%
2025-05-22
盤(pán)中實(shí)時(shí)估值(僅供參考)
1.5604
0.0000 0.0000%
- 累計(jì)凈值：1.5646
- 成立日期：
- 基金類(lèi)型：指數(shù)型-股票
- 成立份額：
- 最近份額：1.3827億
- 最近資產(chǎn)：0.01億元
- 基金公司：
- 基金經(jīng)理：王樂(lè)樂(lè)
近一月富國(guó)中證央企創(chuàng)新驅(qū)動(dòng)ETF聯(lián)接E基金凈值查詢(xún)
近一月,富國(guó)中證央企創(chuàng)新驅(qū)動(dòng)ETF聯(lián)接E(022054)基金累計(jì)收益率1.39%
| 凈值日期 |
基金代碼 |
基金名稱(chēng) |
最新單位凈值 |
最新累計(jì)凈值 |
上期單位凈值 |
上期累計(jì)凈值 |
當(dāng)日增長(zhǎng)值 |
當(dāng)日增長(zhǎng)率 |
| 2025-05-22 |
022054 |
富國(guó)中證央企創(chuàng)新驅(qū)動(dòng)ETF聯(lián)接E |
1.5604 |
1.5604 |
1.5646 |
1.5646 |
-0.0042 |
-0.27% |
| 2025-05-21 |
022054 |
富國(guó)中證央企創(chuàng)新驅(qū)動(dòng)ETF聯(lián)接E |
1.5646 |
1.5646 |
1.5632 |
1.5632 |
0.0014 |
0.09% |
| 2025-05-20 |
022054 |
富國(guó)中證央企創(chuàng)新驅(qū)動(dòng)ETF聯(lián)接E |
1.5632 |
1.5632 |
1.5600 |
1.5600 |
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0.21% |
| 2025-05-19 |
022054 |
富國(guó)中證央企創(chuàng)新驅(qū)動(dòng)ETF聯(lián)接E |
1.5600 |
1.5600 |
1.5565 |
1.5565 |
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0.22% |
| 2025-05-16 |
022054 |
富國(guó)中證央企創(chuàng)新驅(qū)動(dòng)ETF聯(lián)接E |
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1.5565 |
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1.5630 |
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-0.42% |
| 2025-05-15 |
022054 |
富國(guó)中證央企創(chuàng)新驅(qū)動(dòng)ETF聯(lián)接E |
1.5630 |
1.5630 |
1.5764 |
1.5764 |
-0.0134 |
-0.85% |
| 2025-05-14 |
022054 |
富國(guó)中證央企創(chuàng)新驅(qū)動(dòng)ETF聯(lián)接E |
1.5764 |
1.5764 |
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1.5692 |
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| 2025-05-13 |
022054 |
富國(guó)中證央企創(chuàng)新驅(qū)動(dòng)ETF聯(lián)接E |
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1.5692 |
1.5698 |
1.5698 |
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| 2025-05-12 |
022054 |
富國(guó)中證央企創(chuàng)新驅(qū)動(dòng)ETF聯(lián)接E |
1.5698 |
1.5698 |
1.5518 |
1.5518 |
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1.16% |
| 2025-05-09 |
022054 |
富國(guó)中證央企創(chuàng)新驅(qū)動(dòng)ETF聯(lián)接E |
1.5518 |
1.5518 |
1.5601 |
1.5601 |
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-0.53% |
|
|
| 2025-05-08 |
022054 |
富國(guó)中證央企創(chuàng)新驅(qū)動(dòng)ETF聯(lián)接E |
1.5601 |
1.5601 |
1.5550 |
1.5550 |
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0.33% |
| 2025-05-07 |
022054 |
富國(guó)中證央企創(chuàng)新驅(qū)動(dòng)ETF聯(lián)接E |
1.5550 |
1.5550 |
1.5402 |
1.5402 |
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0.96% |
| 2025-05-06 |
022054 |
富國(guó)中證央企創(chuàng)新驅(qū)動(dòng)ETF聯(lián)接E |
1.5402 |
1.5402 |
1.5210 |
1.5210 |
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1.26% |
| 2025-04-30 |
022054 |
富國(guó)中證央企創(chuàng)新驅(qū)動(dòng)ETF聯(lián)接E |
1.5210 |
1.5210 |
1.5268 |
1.5268 |
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-0.38% |
| 2025-04-29 |
022054 |
富國(guó)中證央企創(chuàng)新驅(qū)動(dòng)ETF聯(lián)接E |
1.5268 |
1.5268 |
1.5333 |
1.5333 |
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-0.42% |
| 2025-04-28 |
022054 |
富國(guó)中證央企創(chuàng)新驅(qū)動(dòng)ETF聯(lián)接E |
1.5333 |
1.5333 |
1.5361 |
1.5361 |
-0.0028 |
-0.18% |
| 2025-04-25 |
022054 |
富國(guó)中證央企創(chuàng)新驅(qū)動(dòng)ETF聯(lián)接E |
1.5361 |
1.5361 |
1.5342 |
1.5342 |
0.0019 |
0.12% |
| 2025-04-24 |
022054 |
富國(guó)中證央企創(chuàng)新驅(qū)動(dòng)ETF聯(lián)接E |
1.5342 |
1.5342 |
1.5393 |
1.5393 |
-0.0051 |
-0.33% |
