搡老女人老妇女老熟妇,欧美精品99久久久啪啪,日韩亚洲精品国产第二页,人嘼皇bestialitysex欧美,日本久久精品一区二区三区

金基速查 - 基金速查網(wǎng) - 開放式基金數(shù)據(jù)大全,每日基金凈值查詢
上證綜指 深證成指 創(chuàng)業(yè)板指 滬深300 基金指數(shù)

富國中證價(jià)值ETF聯(lián)接E基金凈值查詢(022053)

今天最新凈值 1.8215 -0.0062 -0.3400% 2025-05-23
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) %
  • 累計(jì)凈值：2.1117
  • 成立日期：
  • 基金類型：指數(shù)型-股票
  • 成立份額：
  • 最近份額：3.6110億
  • 最近資產(chǎn)：6.75億
  • 基金公司：
  • 基金經(jīng)理：曹璐迪
近一季富國中證價(jià)值ETF聯(lián)接E基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一季,富國中證價(jià)值ETF聯(lián)接E(022053)基金累計(jì)收益率1.49%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長值 當(dāng)日增長率
2025-05-23 022053 富國中證價(jià)值ETF聯(lián)接E 1.8138 2.1040 1.8215 2.1117 -0.0077 -0.42%
2025-05-22 022053 富國中證價(jià)值ETF聯(lián)接E 1.8215 2.1117 1.8277 2.1179 -0.0062 -0.34%
2025-05-21 022053 富國中證價(jià)值ETF聯(lián)接E 1.8277 2.1179 1.8154 2.1056 0.0123 0.68%
2025-05-20 022053 富國中證價(jià)值ETF聯(lián)接E 1.8154 2.1056 1.8069 2.0971 0.0085 0.47%
2025-05-19 022053 富國中證價(jià)值ETF聯(lián)接E 1.8069 2.0971 1.8046 2.0948 0.0023 0.13%
2025-05-16 022053 富國中證價(jià)值ETF聯(lián)接E 1.8046 2.0948 1.8061 2.0963 -0.0015 -0.08%
2025-05-15 022053 富國中證價(jià)值ETF聯(lián)接E 1.8061 2.0963 1.8184 2.1086 -0.0123 -0.68%
2025-05-14 022053 富國中證價(jià)值ETF聯(lián)接E 1.8184 2.1086 1.8095 2.0997 0.0089 0.49%
2025-05-13 022053 富國中證價(jià)值ETF聯(lián)接E 1.8095 2.0997 1.7999 2.0901 0.0096 0.53%
2025-05-12 022053 富國中證價(jià)值ETF聯(lián)接E 1.7999 2.0901 1.7876 2.0778 0.0123 0.69%
2025-05-09 022053 富國中證價(jià)值ETF聯(lián)接E 1.7876 2.0778 1.7864 2.0766 0.0012 0.07%
2025-05-08 022053 富國中證價(jià)值ETF聯(lián)接E 1.7864 2.0766 1.7797 2.0699 0.0067 0.38%
2025-05-07 022053 富國中證價(jià)值ETF聯(lián)接E 1.7797 2.0699 1.7694 2.0596 0.0103 0.58%
2025-05-06 022053 富國中證價(jià)值ETF聯(lián)接E 1.7694 2.0596 1.7571 2.0473 0.0123 0.70%
2025-04-30 022053 富國中證價(jià)值ETF聯(lián)接E 1.7571 2.0473 1.7676 2.0578 -0.0105 -0.59%
2025-04-29 022053 富國中證價(jià)值ETF聯(lián)接E 1.7676 2.0578 1.7663 2.0565 0.0013 0.07%
2025-04-28 022053 富國中證價(jià)值ETF聯(lián)接E 1.7663 2.0565 1.7802 2.0704 -0.0139 -0.78%
2025-04-25 022053 富國中證價(jià)值ETF聯(lián)接E 1.7802 2.0704 1.7815 2.0717 -0.0013 -0.07%
2025-04-24 022053 富國中證價(jià)值ETF聯(lián)接E 1.7815 2.0717 1.7775 2.0677 0.0040 0.23%
2025-04-23 022053 富國中證價(jià)值ETF聯(lián)接E 1.7775 2.0677 1.7690 2.0592 0.0085 0.48%
2025-04-22 022053 富國中證價(jià)值ETF聯(lián)接E 1.7690 2.0592 1.7670 2.0572 0.0020 0.11%
2025-04-21 022053 富國中證價(jià)值ETF聯(lián)接E 1.7670 2.0572 1.7596 2.0498 0.0074 0.42%
2025-04-18 022053 富國中證價(jià)值ETF聯(lián)接E 1.7596 2.0498 1.7595 2.0497 0.0001 0.01%
2025-04-17 022053 富國中證價(jià)值ETF聯(lián)接E 1.7595 2.0497 1.7571 2.0473 0.0024 0.14%
2025-04-16 022053 富國中證價(jià)值ETF聯(lián)接E 1.7571 2.0473 1.7632 2.0534 -0.0061 -0.35%
2025-04-15 022053 富國中證價(jià)值ETF聯(lián)接E 1.7632 2.0534 1.7567 2.0469 0.0065 0.37%
2025-04-14 022053 富國中證價(jià)值ETF聯(lián)接E 1.7567 2.0469 1.7446 2.0348 0.0121 0.69%
2025-04-11 022053 富國中證價(jià)值ETF聯(lián)接E 1.7446 2.0348 1.7496 2.0398 -0.0050 -0.29%
2025-04-10 022053 富國中證價(jià)值ETF聯(lián)接E 1.7496 2.0398 1.7201 2.0103 0.0295 1.72%
2025-04-09 022053 富國中證價(jià)值ETF聯(lián)接E 1.7201 2.0103 1.7127 2.0029 0.0074 0.43%
2025-04-08 022053 富國中證價(jià)值ETF聯(lián)接E 1.7127 2.0029 1.6920 1.9822 0.0207 1.22%
2025-04-07 022053 富國中證價(jià)值ETF聯(lián)接E 1.6920 1.9822 1.8312 2.1214 -0.1392 -7.60%
2025-04-03 022053 富國中證價(jià)值ETF聯(lián)接E 1.8312 2.1214 1.8512 2.1414 -0.0200 -1.08%
2025-04-02 022053 富國中證價(jià)值ETF聯(lián)接E 1.8512 2.1414 1.8479 2.1381 0.0033 0.18%
2025-04-01 022053 富國中證價(jià)值ETF聯(lián)接E 1.8479 2.1381 1.8348 2.1250 0.0131 0.71%
2025-03-31 022053 富國中證價(jià)值ETF聯(lián)接E 1.8348 2.1250 1.8504 2.1406 -0.0156 -0.84%
2025-03-28 022053 富國中證價(jià)值ETF聯(lián)接E 1.8504 2.1406 1.8663 2.1565 -0.0159 -0.85%
2025-03-27 022053 富國中證價(jià)值ETF聯(lián)接E 1.8663 2.1565 1.8643 2.1545 0.0020 0.11%
2025-03-26 022053 富國中證價(jià)值ETF聯(lián)接E 1.8643 2.1545 1.8715 2.1617 -0.0072 -0.38%
2025-03-25 022053 富國中證價(jià)值ETF聯(lián)接E 1.8715 2.1617 1.8614 2.1516 0.0101 0.54%
2025-03-24 022053 富國中證價(jià)值ETF聯(lián)接E 1.8614 2.1516 1.8497 2.1399 0.0117 0.63%
2025-03-21 022053 富國中證價(jià)值ETF聯(lián)接E 1.8497 2.1399 1.8558 2.1460 -0.0061 -0.33%
2025-03-20 022053 富國中證價(jià)值ETF聯(lián)接E 1.8558 2.1460 1.8646 2.1548 -0.0088 -0.47%
2025-03-19 022053 富國中證價(jià)值ETF聯(lián)接E 1.8646 2.1548 1.8671 2.1573 -0.0025 -0.13%
2025-03-18 022053 富國中證價(jià)值ETF聯(lián)接E 1.8671 2.1573 1.8669 2.1571 0.0002 0.01%
2025-03-17 022053 富國中證價(jià)值ETF聯(lián)接E 1.8669 2.1571 1.8673 2.1575 -0.0004 -0.02%
2025-03-14 022053 富國中證價(jià)值ETF聯(lián)接E 1.8673 2.1575 1.8459 2.1361 0.0214 1.16%
2025-03-13 022053 富國中證價(jià)值ETF聯(lián)接E 1.8459 2.1361 1.8395 2.1297 0.0064 0.35%
2025-03-12 022053 富國中證價(jià)值ETF聯(lián)接E 1.8395 2.1297 1.8413 2.1315 -0.0018 -0.10%
2025-03-11 022053 富國中證價(jià)值ETF聯(lián)接E 1.8413 2.1315 1.8319 2.1221 0.0094 0.51%
2025-03-10 022053 富國中證價(jià)值ETF聯(lián)接E 1.8319 2.1221 1.8246 2.1148 0.0073 0.40%
2025-03-07 022053 富國中證價(jià)值ETF聯(lián)接E 1.8246 2.1148 1.8192 2.1094 0.0054 0.30%
2025-03-06 022053 富國中證價(jià)值ETF聯(lián)接E 1.8192 2.1094 1.8090 2.0992 0.0102 0.56%
2025-03-05 022053 富國中證價(jià)值ETF聯(lián)接E 1.8090 2.0992 1.8048 2.0950 0.0042 0.23%
2025-03-04 022053 富國中證價(jià)值ETF聯(lián)接E 1.8048 2.0950 1.8009 2.0911 0.0039 0.22%
2025-03-03 022053 富國中證價(jià)值ETF聯(lián)接E 1.8009 2.0911 1.7922 2.0824 0.0087 0.49%
2025-02-28 022053 富國中證價(jià)值ETF聯(lián)接E 1.7922 2.0824 1.8124 2.1026 -0.0202 -1.11%
2025-02-27 022053 富國中證價(jià)值ETF聯(lián)接E 1.8124 2.1026 1.8088 2.0990 0.0036 0.20%
2025-02-26 022053 富國中證價(jià)值ETF聯(lián)接E 1.8088 2.0990 1.7882 2.0784 0.0206 1.15%
2025-02-25 022053 富國中證價(jià)值ETF聯(lián)接E 1.7882 2.0784 1.8047 2.0949 -0.0165 -0.91%
2025-02-24 022053 富國中證價(jià)值ETF聯(lián)接E 1.8047 2.0949 1.8009 2.0911 0.0038 0.21%