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天弘招添利混合發(fā)起E基金凈值查詢(022047)

基金主頁凈值查詢盤中估值分紅送配收益排名動態(tài)消息

今天最新凈值 1.0608 0.0001 0.0100% 2025-05-22

盤中實時估值(僅供參考) %

累計凈值：1.0608
成立日期：
基金類型：混合型-偏債
成立份額：
最近份額：4.3478億
最近資產：0.71億元
基金公司：
基金經理：趙鼎龍王順利

近一季天弘招添利混合發(fā)起E基金凈值查詢

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以來

近一季,天弘招添利混合發(fā)起E(022047)基金累計收益率0.78%

凈值日期	基金代碼	基金名稱	最新單位凈值	最新累計凈值	上期單位凈值	上期累計凈值	當日增長值	當日增長率
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2025-05-20	022047	天弘招添利混合發(fā)起E	1.0607	1.0607	1.0607	1.0607	0.0000	0.00%
2025-05-19	022047	天弘招添利混合發(fā)起E	1.0607	1.0607	1.0605	1.0605	0.0002	0.02%
2025-05-16	022047	天弘招添利混合發(fā)起E	1.0605	1.0605	1.0607	1.0607	-0.0002	-0.02%
2025-05-15	022047	天弘招添利混合發(fā)起E	1.0607	1.0607	1.0606	1.0606	0.0001	0.01%
2025-05-14	022047	天弘招添利混合發(fā)起E	1.0606	1.0606	1.0605	1.0605	0.0001	0.01%
2025-05-13	022047	天弘招添利混合發(fā)起E	1.0605	1.0605	1.0603	1.0603	0.0002	0.02%
2025-05-12	022047	天弘招添利混合發(fā)起E	1.0603	1.0603	1.0604	1.0604	-0.0001	-0.01%
2025-05-09	022047	天弘招添利混合發(fā)起E	1.0604	1.0604	1.0600	1.0600	0.0004	0.04%

2025-05-08	022047	天弘招添利混合發(fā)起E	1.0600	1.0600	1.0596	1.0596	0.0004	0.04%
2025-05-07	022047	天弘招添利混合發(fā)起E	1.0596	1.0596	1.0595	1.0595	0.0001	0.01%
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2025-04-30	022047	天弘招添利混合發(fā)起E	1.0592	1.0592	1.0591	1.0591	0.0001	0.01%
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2025-04-17	022047	天弘招添利混合發(fā)起E	1.0582	1.0582	1.0582	1.0582	0.0000	0.00%
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2025-04-08	022047	天弘招添利混合發(fā)起E	1.0577	1.0577	1.0582	1.0582	-0.0005	-0.05%
2025-04-07	022047	天弘招添利混合發(fā)起E	1.0582	1.0582	1.0567	1.0567	0.0015	0.14%
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2025-04-02	022047	天弘招添利混合發(fā)起E	1.0555	1.0555	1.0552	1.0552	0.0003	0.03%
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2025-03-03	022047	天弘招添利混合發(fā)起E	1.0525	1.0525	1.0521	1.0521	0.0004	0.04%
2025-02-28	022047	天弘招添利混合發(fā)起E	1.0521	1.0521	1.0521	1.0521	0.0000	0.00%
2025-02-27	022047	天弘招添利混合發(fā)起E	1.0521	1.0521	1.0524	1.0524	-0.0003	-0.03%
2025-02-26	022047	天弘招添利混合發(fā)起E	1.0524	1.0524	1.0522	1.0522	0.0002	0.02%
2025-02-25	022047	天弘招添利混合發(fā)起E	1.0522	1.0522	1.0523	1.0523	-0.0001	-0.01%
2025-02-24	022047	天弘招添利混合發(fā)起E	1.0523	1.0523	1.0526	1.0526	-0.0003	-0.03%

標簽云

旗下基金漲幅榜

基金名稱	單位凈值	日增長率
銀河醫(yī)藥混合C	0.5157	1.50%
華夏高端制造混合C	1.1260	1.35%
圓信永豐醫(yī)藥健康C	1.9769	1.26%
前海金銀C	1.7360	1.22%
銀河康樂股票C	2.3080	1.14%
前海開源穩(wěn)健增長三年混合	0.7138	1.06%
招商成長先導股票A	0.7548	1.02%
招商成長先導股票C	0.7382	1.01%
港股創(chuàng)新藥ETF	1.3097	0.90%
永贏中證滬深港黃金產業(yè)股票ETF發(fā)起聯(lián)接A	1.4195	0.82%

混合型-偏債基金漲幅榜

基金名稱	單位凈值	日增長率
平安瑞尚六個月持有混合A	1.1277	0.18%
平安瑞尚六個月持有混合C	1.1032	0.18%
招商安澤穩(wěn)利9個月持有期混合A	1.1292	0.10%
招商安澤穩(wěn)利9個月持有期混合C	1.1223	0.10%
南方榮光A	1.6054	0.06%
南方榮光C	1.5947	0.06%
廣發(fā)均衡增長混合A	1.0331	0.05%
天弘寧弘六個月A	1.0107	0.05%
天弘寧弘六個月C	0.9963	0.05%
廣發(fā)安潤一年持有期混合A	1.0826	0.05%

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