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華安安恒回報債券發(fā)起式A基金凈值查詢(022031)

今天最新凈值 1.0057 -0.0004 -0.0400% 2025-05-23
盤中實時估值(僅供參考) %
  • 累計凈值：1.0057
  • 成立日期：
  • 基金類型：債券型-混合二級
  • 成立份額：
  • 最近份額：
  • 最近資產：1.41億元
  • 基金公司：華安基金
  • 基金經理：朱才敏 周益鳴
近一月華安安恒回報債券發(fā)起式A基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一月,華安安恒回報債券發(fā)起式A(022031)基金累計收益率0.52%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計凈值 上期單位凈值 上期累計凈值 當日增長值 當日增長率
2025-05-23 022031 華安安恒回報債券發(fā)起式A 1.0055 1.0055 1.0057 1.0057 -0.0002 -0.02%
2025-05-22 022031 華安安恒回報債券發(fā)起式A 1.0057 1.0057 1.0061 1.0061 -0.0004 -0.04%
2025-05-21 022031 華安安恒回報債券發(fā)起式A 1.0061 1.0061 1.0054 1.0054 0.0007 0.07%
2025-05-20 022031 華安安恒回報債券發(fā)起式A 1.0054 1.0054 1.0050 1.0050 0.0004 0.04%
2025-05-19 022031 華安安恒回報債券發(fā)起式A 1.0050 1.0050 1.0048 1.0048 0.0002 0.02%
2025-05-16 022031 華安安恒回報債券發(fā)起式A 1.0048 1.0048 1.0050 1.0050 -0.0002 -0.02%
2025-05-15 022031 華安安恒回報債券發(fā)起式A 1.0050 1.0050 1.0054 1.0054 -0.0004 -0.04%
2025-05-14 022031 華安安恒回報債券發(fā)起式A 1.0054 1.0054 1.0054 1.0054 0.0000 0.00%
2025-05-13 022031 華安安恒回報債券發(fā)起式A 1.0054 1.0054 1.0048 1.0048 0.0006 0.06%
2025-05-12 022031 華安安恒回報債券發(fā)起式A 1.0048 1.0048 1.0045 1.0045 0.0003 0.03%
2025-05-09 022031 華安安恒回報債券發(fā)起式A 1.0045 1.0045 0.0000 0.0000 0.0000 0.00%
2025-04-30 022031 華安安恒回報債券發(fā)起式A 1.0016 1.0016 1.0010 1.0010 0.0006 0.06%
2025-04-25 022031 華安安恒回報債券發(fā)起式A 1.0010 1.0010 1.0005 1.0005 0.0005 0.05%
債券型-混合二級基金漲幅榜
基金名稱 單位凈值 日增長率
廣發(fā)集源債券A 1.1129 0.20%
廣發(fā)集源債券C 1.0963 0.20%
廣發(fā)集源債券E 1.1046 0.20%
國泰雙利C 1.6800 0.18%
國泰雙利A 1.7630 0.17%
華泰柏瑞錦瑞債券A 1.1305 0.12%
華泰柏瑞錦瑞債券C 1.1066 0.12%
華泰柏瑞錦瑞債券E 1.1306 0.12%
匯添富穩(wěn)樂回報債券發(fā)起式A 1.0978 0.11%
匯添富穩(wěn)樂回報債券發(fā)起式C 1.0901 0.11%