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蜂巢趨勢臻選混合E基金凈值查詢(022030)

今天最新凈值 1.0792 0.0010 0.0900% 2025-05-22
盤中實時估值(僅供參考) 1.0705 0.0004 0.0356%
  • 累計凈值：1.0792
  • 成立日期：2024-08-19
  • 基金類型：混合型-偏股
  • 成立份額：
  • 最近份額：0.1872億
  • 最近資產(chǎn)：0.00億元
  • 基金公司：蜂巢基金
  • 基金經(jīng)理：徐嶒
近一周蜂巢趨勢臻選混合E基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一周,蜂巢趨勢臻選混合E(022030)基金累計收益率-0.99%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計凈值 上期單位凈值 上期累計凈值 當(dāng)日增長值 當(dāng)日增長率
2025-05-22 022030 蜂巢趨勢臻選混合E 1.0701 1.0701 1.0792 1.0792 -0.0091 -0.84%
2025-05-21 022030 蜂巢趨勢臻選混合E 1.0792 1.0792 1.0782 1.0782 0.0010 0.09%
2025-05-20 022030 蜂巢趨勢臻選混合E 1.0782 1.0782 1.0726 1.0726 0.0056 0.52%
2025-05-19 022030 蜂巢趨勢臻選混合E 1.0726 1.0726 1.0761 1.0761 -0.0035 -0.33%
2025-05-16 022030 蜂巢趨勢臻選混合E 1.0761 1.0761 1.0720 1.0720 0.0041 0.38%