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蜂巢趨勢(shì)臻選混合E基金凈值查詢(022030)

今天最新凈值 1.0792 0.0010 0.0900% 2025-05-22
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) 1.0598 -0.0103 -0.9607%
  • 累計(jì)凈值：1.0792
  • 成立日期：2024-08-19
  • 基金類型：混合型-偏股
  • 成立份額：
  • 最近份額：0.1872億
  • 最近資產(chǎn)：0.00億元
  • 基金公司：蜂巢基金
  • 基金經(jīng)理：徐嶒
近一月蜂巢趨勢(shì)臻選混合E基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一月,蜂巢趨勢(shì)臻選混合E(022030)基金累計(jì)收益率3.16%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長(zhǎng)值 當(dāng)日增長(zhǎng)率
2025-05-22 022030 蜂巢趨勢(shì)臻選混合E 1.0701 1.0701 1.0792 1.0792 -0.0091 -0.84%
2025-05-21 022030 蜂巢趨勢(shì)臻選混合E 1.0792 1.0792 1.0782 1.0782 0.0010 0.09%
2025-05-20 022030 蜂巢趨勢(shì)臻選混合E 1.0782 1.0782 1.0726 1.0726 0.0056 0.52%
2025-05-19 022030 蜂巢趨勢(shì)臻選混合E 1.0726 1.0726 1.0761 1.0761 -0.0035 -0.33%
2025-05-16 022030 蜂巢趨勢(shì)臻選混合E 1.0761 1.0761 1.0720 1.0720 0.0041 0.38%
2025-05-15 022030 蜂巢趨勢(shì)臻選混合E 1.0720 1.0720 1.0900 1.0900 -0.0180 -1.65%
2025-05-14 022030 蜂巢趨勢(shì)臻選混合E 1.0900 1.0900 1.0861 1.0861 0.0039 0.36%
2025-05-13 022030 蜂巢趨勢(shì)臻選混合E 1.0861 1.0861 1.1004 1.1004 -0.0143 -1.30%
2025-05-12 022030 蜂巢趨勢(shì)臻選混合E 1.1004 1.1004 1.0742 1.0742 0.0262 2.44%
2025-05-09 022030 蜂巢趨勢(shì)臻選混合E 1.0742 1.0742 1.0880 1.0880 -0.0138 -1.27%
2025-05-08 022030 蜂巢趨勢(shì)臻選混合E 1.0880 1.0880 1.0848 1.0848 0.0032 0.29%
2025-05-07 022030 蜂巢趨勢(shì)臻選混合E 1.0848 1.0848 1.0965 1.0965 -0.0117 -1.07%
2025-05-06 022030 蜂巢趨勢(shì)臻選混合E 1.0965 1.0965 1.0702 1.0702 0.0263 2.46%
2025-04-30 022030 蜂巢趨勢(shì)臻選混合E 1.0702 1.0702 1.0460 1.0460 0.0242 2.31%
2025-04-29 022030 蜂巢趨勢(shì)臻選混合E 1.0460 1.0460 1.0414 1.0414 0.0046 0.44%
2025-04-28 022030 蜂巢趨勢(shì)臻選混合E 1.0414 1.0414 1.0484 1.0484 -0.0070 -0.67%
2025-04-25 022030 蜂巢趨勢(shì)臻選混合E 1.0484 1.0484 1.0487 1.0487 -0.0003 -0.03%
2025-04-24 022030 蜂巢趨勢(shì)臻選混合E 1.0487 1.0487 1.0607 1.0607 -0.0120 -1.13%
2025-04-23 022030 蜂巢趨勢(shì)臻選混合E 1.0607 1.0607 1.0433 1.0433 0.0174 1.67%
蜂巢基金旗下基金漲幅榜
基金名稱 單位凈值 日增長(zhǎng)率
蜂巢豐業(yè)一年定開 1.0859 0.02%
蜂巢添冪中短債A 1.0871 0.01%
蜂巢添冪中短債C 1.0670 0.01%
蜂巢添匯純債C 1.1866 0.01%
蜂巢添躍66個(gè)月定開債券 1.0108 0.01%
蜂巢添盈純債A 1.7597 0.01%
蜂巢添盈純債C 1.6760 0.01%
蜂巢添元純債A 1.0462 0.01%
蜂巢豐啟一年定開債券發(fā)起式 1.0442 0.01%
蜂巢豐嘉債券A 1.0767 0.01%