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景順長城景頤合利債券A基金凈值查詢(022018)

今天最新凈值 1.0075 0.0007 0.0700% 2025-05-22
盤中實時估值(僅供參考) 1.0033 -0.0041 -0.4066%
  • 累計凈值：1.0075
  • 成立日期：2024-10-25
  • 基金類型：債券型-混合二級
  • 成立份額：
  • 最近份額：
  • 最近資產(chǎn)：2.80億元
  • 基金公司：景順長城基金
  • 基金經(jīng)理：毛從容 張靖
近一月景順長城景頤合利債券A基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一月,景順長城景頤合利債券A(022018)基金累計收益率0.69%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計凈值 上期單位凈值 上期累計凈值 當(dāng)日增長值 當(dāng)日增長率
2025-05-22 022018 景順長城景頤合利債券A 1.0074 1.0074 1.0075 1.0075 -0.0001 -0.01%
2025-05-21 022018 景順長城景頤合利債券A 1.0075 1.0075 1.0068 1.0068 0.0007 0.07%
2025-05-20 022018 景順長城景頤合利債券A 1.0068 1.0068 1.0050 1.0050 0.0018 0.18%
2025-05-19 022018 景順長城景頤合利債券A 1.0050 1.0050 1.0045 1.0045 0.0005 0.05%
2025-05-16 022018 景順長城景頤合利債券A 1.0045 1.0045 1.0052 1.0052 -0.0007 -0.07%
2025-05-15 022018 景順長城景頤合利債券A 1.0052 1.0052 1.0058 1.0058 -0.0006 -0.06%
2025-05-14 022018 景順長城景頤合利債券A 1.0058 1.0058 1.0048 1.0048 0.0010 0.10%
2025-05-13 022018 景順長城景頤合利債券A 1.0048 1.0048 1.0042 1.0042 0.0006 0.06%
2025-05-12 022018 景順長城景頤合利債券A 1.0042 1.0042 1.0029 1.0029 0.0013 0.13%
2025-05-09 022018 景順長城景頤合利債券A 1.0029 1.0029 1.0020 1.0020 0.0009 0.09%
2025-05-08 022018 景順長城景頤合利債券A 1.0020 1.0020 1.0009 1.0009 0.0011 0.11%
2025-05-07 022018 景順長城景頤合利債券A 1.0009 1.0009 1.0003 1.0003 0.0006 0.06%
2025-05-06 022018 景順長城景頤合利債券A 1.0003 1.0003 0.9996 0.9996 0.0007 0.07%
2025-04-30 022018 景順長城景頤合利債券A 0.9996 0.9996 0.9999 0.9999 -0.0003 -0.03%
2025-04-29 022018 景順長城景頤合利債券A 0.9999 0.9999 0.9996 0.9996 0.0003 0.03%
2025-04-28 022018 景順長城景頤合利債券A 0.9996 0.9996 1.0011 1.0011 -0.0015 -0.15%
2025-04-25 022018 景順長城景頤合利債券A 1.0011 1.0011 1.0008 1.0008 0.0003 0.03%
2025-04-24 022018 景順長城景頤合利債券A 1.0008 1.0008 1.0011 1.0011 -0.0003 -0.03%
2025-04-23 022018 景順長城景頤合利債券A 1.0011 1.0011 1.0013 1.0013 -0.0002 -0.02%
債券型-混合二級基金漲幅榜
基金名稱 單位凈值 日增長率
廣發(fā)集源債券A 1.1129 0.20%
廣發(fā)集源債券C 1.0963 0.20%
廣發(fā)集源債券E 1.1046 0.20%
國泰雙利C 1.6800 0.18%
國泰雙利A 1.7630 0.17%
華泰柏瑞錦瑞債券A 1.1305 0.12%
華泰柏瑞錦瑞債券C 1.1066 0.12%
華泰柏瑞錦瑞債券E 1.1306 0.12%
匯添富穩(wěn)樂回報債券發(fā)起式A 1.0978 0.11%
匯添富穩(wěn)樂回報債券發(fā)起式C 1.0901 0.11%