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中歐穩(wěn)裕30天滾動持有債券發(fā)起C基金凈值查詢(022015)

今天最新凈值 1.0229 0.0000 0.0000% 2025-05-22
盤中實時估值(僅供參考) %
  • 累計凈值：1.0229
  • 成立日期：2024-08-26
  • 基金類型：債券型-長債
  • 成立份額：
  • 最近份額：
  • 最近資產(chǎn)：1.78億元
  • 基金公司：中歐基金
  • 基金經(jīng)理：王慧杰 管志玉
近一年中歐穩(wěn)裕30天滾動持有債券發(fā)起C基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一年,中歐穩(wěn)裕30天滾動持有債券發(fā)起C(022015)基金累計收益率2.3%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計凈值 上期單位凈值 上期累計凈值 當(dāng)日增長值 當(dāng)日增長率
2025-05-22 022015 中歐穩(wěn)裕30天滾動持有債券發(fā)起C 1.0230 1.0230 1.0229 1.0229 0.0001 0.01%
2025-05-21 022015 中歐穩(wěn)裕30天滾動持有債券發(fā)起C 1.0229 1.0229 1.0229 1.0229 0.0000 0.00%
2025-05-20 022015 中歐穩(wěn)裕30天滾動持有債券發(fā)起C 1.0229 1.0229 1.0229 1.0229 0.0000 0.00%
2025-05-19 022015 中歐穩(wěn)裕30天滾動持有債券發(fā)起C 1.0229 1.0229 1.0226 1.0226 0.0003 0.03%
2025-05-16 022015 中歐穩(wěn)裕30天滾動持有債券發(fā)起C 1.0226 1.0226 1.0226 1.0226 0.0000 0.00%
2025-05-15 022015 中歐穩(wěn)裕30天滾動持有債券發(fā)起C 1.0226 1.0226 1.0225 1.0225 0.0001 0.01%
2025-05-14 022015 中歐穩(wěn)裕30天滾動持有債券發(fā)起C 1.0225 1.0225 1.0224 1.0224 0.0001 0.01%
2025-05-13 022015 中歐穩(wěn)裕30天滾動持有債券發(fā)起C 1.0224 1.0224 1.0222 1.0222 0.0002 0.02%
2025-05-12 022015 中歐穩(wěn)裕30天滾動持有債券發(fā)起C 1.0222 1.0222 1.0226 1.0226 -0.0004 -0.04%
2025-05-09 022015 中歐穩(wěn)裕30天滾動持有債券發(fā)起C 1.0226 1.0226 1.0224 1.0224 0.0002 0.02%
2025-05-08 022015 中歐穩(wěn)裕30天滾動持有債券發(fā)起C 1.0224 1.0224 1.0220 1.0220 0.0004 0.04%
2025-05-07 022015 中歐穩(wěn)裕30天滾動持有債券發(fā)起C 1.0220 1.0220 1.0221 1.0221 -0.0001 -0.01%
2025-05-06 022015 中歐穩(wěn)裕30天滾動持有債券發(fā)起C 1.0221 1.0221 1.0219 1.0219 0.0002 0.02%
2025-04-30 022015 中歐穩(wěn)裕30天滾動持有債券發(fā)起C 1.0219 1.0219 1.0218 1.0218 0.0001 0.01%
2025-04-29 022015 中歐穩(wěn)裕30天滾動持有債券發(fā)起C 1.0218 1.0218 1.0213 1.0213 0.0005 0.05%
2025-04-28 022015 中歐穩(wěn)裕30天滾動持有債券發(fā)起C 1.0213 1.0213 1.0211 1.0211 0.0002 0.02%
2025-04-25 022015 中歐穩(wěn)裕30天滾動持有債券發(fā)起C 1.0211 1.0211 1.0210 1.0210 0.0001 0.01%
2025-04-24 022015 中歐穩(wěn)裕30天滾動持有債券發(fā)起C 1.0210 1.0210 1.0210 1.0210 0.0000 0.00%
2025-04-23 022015 中歐穩(wěn)裕30天滾動持有債券發(fā)起C 1.0210 1.0210 1.0211 1.0211 -0.0001 -0.01%
2025-04-22 022015 中歐穩(wěn)裕30天滾動持有債券發(fā)起C 1.0211 1.0211 1.0210 1.0210 0.0001 0.01%
2025-04-21 022015 中歐穩(wěn)裕30天滾動持有債券發(fā)起C 1.0210 1.0210 1.0210 1.0210 0.0000 0.00%
2025-04-18 022015 中歐穩(wěn)裕30天滾動持有債券發(fā)起C 1.0210 1.0210 1.0210 1.0210 0.0000 0.00%
2025-04-17 022015 中歐穩(wěn)裕30天滾動持有債券發(fā)起C 1.0210 1.0210 1.0211 1.0211 -0.0001 -0.01%
2025-04-16 022015 中歐穩(wěn)裕30天滾動持有債券發(fā)起C 1.0211 1.0211 1.0209 1.0209 0.0002 0.02%
2025-04-15 022015 中歐穩(wěn)裕30天滾動持有債券發(fā)起C 1.0209 1.0209 1.0208 1.0208 0.0001 0.01%
2025-04-14 022015 中歐穩(wěn)裕30天滾動持有債券發(fā)起C 1.0208 1.0208 1.0206 1.0206 0.0002 0.02%
2025-04-11 022015 中歐穩(wěn)裕30天滾動持有債券發(fā)起C 1.0206 1.0206 1.0205 1.0205 0.0001 0.01%
2025-04-10 022015 中歐穩(wěn)裕30天滾動持有債券發(fā)起C 1.0205 1.0205 1.0204 1.0204 0.0001 0.01%
2025-04-09 022015 中歐穩(wěn)裕30天滾動持有債券發(fā)起C 1.0204 1.0204 1.0203 1.0203 0.0001 0.01%
2025-04-08 022015 中歐穩(wěn)裕30天滾動持有債券發(fā)起C 1.0203 1.0203 1.0205 1.0205 -0.0002 -0.02%
2025-04-07 022015 中歐穩(wěn)裕30天滾動持有債券發(fā)起C 1.0205 1.0205 1.0195 1.0195 0.0010 0.10%
2025-04-03 022015 中歐穩(wěn)裕30天滾動持有債券發(fā)起C 1.0195 1.0195 1.0191 1.0191 0.0004 0.04%
2025-04-02 022015 中歐穩(wěn)裕30天滾動持有債券發(fā)起C 1.0191 1.0191 1.0189 1.0189 0.0002 0.02%
2025-04-01 022015 中歐穩(wěn)裕30天滾動持有債券發(fā)起C 1.0189 1.0189 1.0188 1.0188 0.0001 0.01%
2025-03-31 022015 中歐穩(wěn)裕30天滾動持有債券發(fā)起C 1.0188 1.0188 1.0185 1.0185 0.0003 0.03%
2025-03-28 022015 中歐穩(wěn)裕30天滾動持有債券發(fā)起C 1.0185 1.0185 1.0185 1.0185 0.0000 0.00%
2025-03-27 022015 中歐穩(wěn)裕30天滾動持有債券發(fā)起C 1.0185 1.0185 1.0186 1.0186 -0.0001 -0.01%
2025-03-26 022015 中歐穩(wěn)裕30天滾動持有債券發(fā)起C 1.0186 1.0186 1.0183 1.0183 0.0003 0.03%
2025-03-25 022015 中歐穩(wěn)裕30天滾動持有債券發(fā)起C 1.0183 1.0183 1.0180 1.0180 0.0003 0.03%
2025-03-24 022015 中歐穩(wěn)裕30天滾動持有債券發(fā)起C 1.0180 1.0180 1.0178 1.0178 0.0002 0.02%
2025-03-21 022015 中歐穩(wěn)裕30天滾動持有債券發(fā)起C 1.0178 1.0178 1.0177 1.0177 0.0001 0.01%
2025-03-20 022015 中歐穩(wěn)裕30天滾動持有債券發(fā)起C 1.0177 1.0177 1.0174 1.0174 0.0003 0.03%
2025-03-19 022015 中歐穩(wěn)裕30天滾動持有債券發(fā)起C 1.0174 1.0174 1.0173 1.0173 0.0001 0.01%
2025-03-18 022015 中歐穩(wěn)裕30天滾動持有債券發(fā)起C 1.0173 1.0173 1.0173 1.0173 0.0000 0.00%
2025-03-17 022015 中歐穩(wěn)裕30天滾動持有債券發(fā)起C 1.0173 1.0173 1.0172 1.0172 0.0001 0.01%
2025-03-14 022015 中歐穩(wěn)裕30天滾動持有債券發(fā)起C 1.0172 1.0172 1.0171 1.0171 0.0001 0.01%
2025-03-13 022015 中歐穩(wěn)裕30天滾動持有債券發(fā)起C 1.0171 1.0171 1.0170 1.0170 0.0001 0.01%
2025-03-12 022015 中歐穩(wěn)裕30天滾動持有債券發(fā)起C 1.0170 1.0170 1.0169 1.0169 0.0001 0.01%
2025-03-11 022015 中歐穩(wěn)裕30天滾動持有債券發(fā)起C 1.0169 1.0169 1.0169 1.0169 0.0000 0.00%
2025-03-10 022015 中歐穩(wěn)裕30天滾動持有債券發(fā)起C 1.0169 1.0169 1.0168 1.0168 0.0001 0.01%
2025-03-07 022015 中歐穩(wěn)裕30天滾動持有債券發(fā)起C 1.0168 1.0168 1.0169 1.0169 -0.0001 -0.01%
2025-03-06 022015 中歐穩(wěn)裕30天滾動持有債券發(fā)起C 1.0169 1.0169 1.0168 1.0168 0.0001 0.01%
2025-03-05 022015 中歐穩(wěn)裕30天滾動持有債券發(fā)起C 1.0168 1.0168 1.0166 1.0166 0.0002 0.02%
2025-03-04 022015 中歐穩(wěn)裕30天滾動持有債券發(fā)起C 1.0166 1.0166 1.0165 1.0165 0.0001 0.01%
2025-03-03 022015 中歐穩(wěn)裕30天滾動持有債券發(fā)起C 1.0165 1.0165 1.0163 1.0163 0.0002 0.02%
2025-02-28 022015 中歐穩(wěn)裕30天滾動持有債券發(fā)起C 1.0163 1.0163 1.0163 1.0163 0.0000 0.00%
2025-02-27 022015 中歐穩(wěn)裕30天滾動持有債券發(fā)起C 1.0163 1.0163 1.0163 1.0163 0.0000 0.00%
2025-02-26 022015 中歐穩(wěn)裕30天滾動持有債券發(fā)起C 1.0163 1.0163 1.0158 1.0158 0.0005 0.05%
2025-02-25 022015 中歐穩(wěn)裕30天滾動持有債券發(fā)起C 1.0158 1.0158 1.0157 1.0157 0.0001 0.01%
2025-02-24 022015 中歐穩(wěn)裕30天滾動持有債券發(fā)起C 1.0157 1.0157 1.0157 1.0157 0.0000 0.00%
2025-02-21 022015 中歐穩(wěn)裕30天滾動持有債券發(fā)起C 1.0157 1.0157 1.0158 1.0158 -0.0001 -0.01%
2025-02-20 022015 中歐穩(wěn)裕30天滾動持有債券發(fā)起C 1.0158 1.0158 1.0158 1.0158 0.0000 0.00%
2025-02-19 022015 中歐穩(wěn)裕30天滾動持有債券發(fā)起C 1.0158 1.0158 1.0154 1.0154 0.0004 0.04%
2025-02-18 022015 中歐穩(wěn)裕30天滾動持有債券發(fā)起C 1.0154 1.0154 1.0154 1.0154 0.0000 0.00%
2025-02-17 022015 中歐穩(wěn)裕30天滾動持有債券發(fā)起C 1.0154 1.0154 1.0156 1.0156 -0.0002 -0.02%
2025-02-14 022015 中歐穩(wěn)裕30天滾動持有債券發(fā)起C 1.0156 1.0156 1.0159 1.0159 -0.0003 -0.03%
2025-02-13 022015 中歐穩(wěn)裕30天滾動持有債券發(fā)起C 1.0159 1.0159 1.0158 1.0158 0.0001 0.01%
2025-02-12 022015 中歐穩(wěn)裕30天滾動持有債券發(fā)起C 1.0158 1.0158 1.0159 1.0159 -0.0001 -0.01%
2025-02-11 022015 中歐穩(wěn)裕30天滾動持有債券發(fā)起C 1.0159 1.0159 1.0159 1.0159 0.0000 0.00%
2025-02-10 022015 中歐穩(wěn)裕30天滾動持有債券發(fā)起C 1.0159 1.0159 1.0162 1.0162 -0.0003 -0.03%
2025-02-07 022015 中歐穩(wěn)裕30天滾動持有債券發(fā)起C 1.0162 1.0162 1.0162 1.0162 0.0000 0.00%
2025-02-06 022015 中歐穩(wěn)裕30天滾動持有債券發(fā)起C 1.0162 1.0162 1.0156 1.0156 0.0006 0.06%
2025-02-05 022015 中歐穩(wěn)裕30天滾動持有債券發(fā)起C 1.0156 1.0156 1.0149 1.0149 0.0007 0.07%
2025-01-27 022015 中歐穩(wěn)裕30天滾動持有債券發(fā)起C 1.0149 1.0149 1.0142 1.0142 0.0007 0.07%
2025-01-22 022015 中歐穩(wěn)裕30天滾動持有債券發(fā)起C 1.0144 1.0144 1.0144 1.0144 0.0000 0.00%
2025-01-14 022015 中歐穩(wěn)裕30天滾動持有債券發(fā)起C 1.0147 1.0147 1.0146 1.0146 0.0001 0.01%
2025-01-13 022015 中歐穩(wěn)裕30天滾動持有債券發(fā)起C 1.0146 1.0146 1.0148 1.0148 -0.0002 -0.02%
2025-01-10 022015 中歐穩(wěn)裕30天滾動持有債券發(fā)起C 1.0148 1.0148 1.0145 1.0145 0.0003 0.03%
2025-01-09 022015 中歐穩(wěn)裕30天滾動持有債券發(fā)起C 1.0145 1.0145 1.0148 1.0148 -0.0003 -0.03%
2025-01-08 022015 中歐穩(wěn)裕30天滾動持有債券發(fā)起C 1.0148 1.0148 1.0149 1.0149 -0.0001 -0.01%
2025-01-07 022015 中歐穩(wěn)裕30天滾動持有債券發(fā)起C 1.0149 1.0149 1.0152 1.0152 -0.0003 -0.03%
2025-01-06 022015 中歐穩(wěn)裕30天滾動持有債券發(fā)起C 1.0152 1.0152 1.0146 1.0146 0.0006 0.06%
2025-01-03 022015 中歐穩(wěn)裕30天滾動持有債券發(fā)起C 1.0146 1.0146 1.0145 1.0145 0.0001 0.01%
2025-01-02 022015 中歐穩(wěn)裕30天滾動持有債券發(fā)起C 1.0145 1.0145 1.0134 1.0134 0.0011 0.11%
2024-12-31 022015 中歐穩(wěn)裕30天滾動持有債券發(fā)起C 1.0134 1.0134 1.0128 1.0128 0.0006 0.06%
2024-12-26 022015 中歐穩(wěn)裕30天滾動持有債券發(fā)起C 1.0127 1.0127 1.0125 1.0125 0.0002 0.02%
2024-12-25 022015 中歐穩(wěn)裕30天滾動持有債券發(fā)起C 1.0125 1.0125 1.0125 1.0125 0.0000 0.00%
2024-12-24 022015 中歐穩(wěn)裕30天滾動持有債券發(fā)起C 1.0125 1.0125 1.0125 1.0125 0.0000 0.00%
2024-12-23 022015 中歐穩(wěn)裕30天滾動持有債券發(fā)起C 1.0125 1.0125 1.0120 1.0120 0.0005 0.05%
2024-12-20 022015 中歐穩(wěn)裕30天滾動持有債券發(fā)起C 1.0120 1.0120 1.0103 1.0103 0.0017 0.17%
2024-12-19 022015 中歐穩(wěn)裕30天滾動持有債券發(fā)起C 1.0103 1.0103 1.0104 1.0104 -0.0001 -0.01%
2024-12-18 022015 中歐穩(wěn)裕30天滾動持有債券發(fā)起C 1.0104 1.0104 1.0104 1.0104 0.0000 0.00%
2024-12-17 022015 中歐穩(wěn)裕30天滾動持有債券發(fā)起C 1.0104 1.0104 1.0104 1.0104 0.0000 0.00%
2024-12-16 022015 中歐穩(wěn)裕30天滾動持有債券發(fā)起C 1.0104 1.0104 1.0101 1.0101 0.0003 0.03%
2024-12-13 022015 中歐穩(wěn)裕30天滾動持有債券發(fā)起C 1.0101 1.0101 1.0094 1.0094 0.0007 0.07%
2024-12-12 022015 中歐穩(wěn)裕30天滾動持有債券發(fā)起C 1.0094 1.0094 1.0093 1.0093 0.0001 0.01%
2024-12-11 022015 中歐穩(wěn)裕30天滾動持有債券發(fā)起C 1.0093 1.0093 1.0092 1.0092 0.0001 0.01%
2024-12-10 022015 中歐穩(wěn)裕30天滾動持有債券發(fā)起C 1.0092 1.0092 1.0082 1.0082 0.0010 0.10%
2024-12-09 022015 中歐穩(wěn)裕30天滾動持有債券發(fā)起C 1.0082 1.0082 1.0080 1.0080 0.0002 0.02%
2024-12-06 022015 中歐穩(wěn)裕30天滾動持有債券發(fā)起C 1.0080 1.0080 1.0079 1.0079 0.0001 0.01%
2024-12-05 022015 中歐穩(wěn)裕30天滾動持有債券發(fā)起C 1.0079 1.0079 1.0077 1.0077 0.0002 0.02%
2024-12-04 022015 中歐穩(wěn)裕30天滾動持有債券發(fā)起C 1.0077 1.0077 1.0076 1.0076 0.0001 0.01%
2024-12-03 022015 中歐穩(wěn)裕30天滾動持有債券發(fā)起C 1.0076 1.0076 1.0074 1.0074 0.0002 0.02%
2024-12-02 022015 中歐穩(wěn)裕30天滾動持有債券發(fā)起C 1.0074 1.0074 1.0068 1.0068 0.0006 0.06%
2024-11-29 022015 中歐穩(wěn)裕30天滾動持有債券發(fā)起C 1.0068 1.0068 1.0066 1.0066 0.0002 0.02%
2024-11-28 022015 中歐穩(wěn)裕30天滾動持有債券發(fā)起C 1.0066 1.0066 1.0065 1.0065 0.0001 0.01%
2024-11-27 022015 中歐穩(wěn)裕30天滾動持有債券發(fā)起C 1.0065 1.0065 1.0063 1.0063 0.0002 0.02%
2024-11-26 022015 中歐穩(wěn)裕30天滾動持有債券發(fā)起C 1.0063 1.0063 1.0063 1.0063 0.0000 0.00%
2024-11-25 022015 中歐穩(wěn)裕30天滾動持有債券發(fā)起C 1.0063 1.0063 1.0059 1.0059 0.0004 0.04%
2024-11-22 022015 中歐穩(wěn)裕30天滾動持有債券發(fā)起C 1.0059 1.0059 1.0056 1.0056 0.0003 0.03%
2024-11-21 022015 中歐穩(wěn)裕30天滾動持有債券發(fā)起C 1.0056 1.0056 1.0055 1.0055 0.0001 0.01%
2024-11-20 022015 中歐穩(wěn)裕30天滾動持有債券發(fā)起C 1.0055 1.0055 1.0054 1.0054 0.0001 0.01%
2024-11-19 022015 中歐穩(wěn)裕30天滾動持有債券發(fā)起C 1.0054 1.0054 1.0054 1.0054 0.0000 0.00%
2024-11-18 022015 中歐穩(wěn)裕30天滾動持有債券發(fā)起C 1.0054 1.0054 1.0052 1.0052 0.0002 0.02%
2024-11-15 022015 中歐穩(wěn)裕30天滾動持有債券發(fā)起C 1.0052 1.0052 1.0051 1.0051 0.0001 0.01%
2024-11-14 022015 中歐穩(wěn)裕30天滾動持有債券發(fā)起C 1.0051 1.0051 1.0048 1.0048 0.0003 0.03%
2024-11-13 022015 中歐穩(wěn)裕30天滾動持有債券發(fā)起C 1.0048 1.0048 1.0049 1.0049 -0.0001 -0.01%
2024-11-12 022015 中歐穩(wěn)裕30天滾動持有債券發(fā)起C 1.0049 1.0049 1.0048 1.0048 0.0001 0.01%
2024-11-11 022015 中歐穩(wěn)裕30天滾動持有債券發(fā)起C 1.0048 1.0048 1.0046 1.0046 0.0002 0.02%
2024-11-08 022015 中歐穩(wěn)裕30天滾動持有債券發(fā)起C 1.0046 1.0046 1.0045 1.0045 0.0001 0.01%
2024-11-07 022015 中歐穩(wěn)裕30天滾動持有債券發(fā)起C 1.0045 1.0045 1.0042 1.0042 0.0003 0.03%
2024-11-06 022015 中歐穩(wěn)裕30天滾動持有債券發(fā)起C 1.0042 1.0042 1.0041 1.0041 0.0001 0.01%
2024-11-05 022015 中歐穩(wěn)裕30天滾動持有債券發(fā)起C 1.0041 1.0041 1.0040 1.0040 0.0001 0.01%
2024-11-04 022015 中歐穩(wěn)裕30天滾動持有債券發(fā)起C 1.0040 1.0040 1.0036 1.0036 0.0004 0.04%
2024-11-01 022015 中歐穩(wěn)裕30天滾動持有債券發(fā)起C 1.0036 1.0036 1.0034 1.0034 0.0002 0.02%
2024-10-31 022015 中歐穩(wěn)裕30天滾動持有債券發(fā)起C 1.0034 1.0034 1.0033 1.0033 0.0001 0.01%
2024-10-30 022015 中歐穩(wěn)裕30天滾動持有債券發(fā)起C 1.0033 1.0033 1.0032 1.0032 0.0001 0.01%
2024-10-29 022015 中歐穩(wěn)裕30天滾動持有債券發(fā)起C 1.0032 1.0032 1.0032 1.0032 0.0000 0.00%
2024-10-28 022015 中歐穩(wěn)裕30天滾動持有債券發(fā)起C 1.0032 1.0032 1.0029 1.0029 0.0003 0.03%
2024-10-25 022015 中歐穩(wěn)裕30天滾動持有債券發(fā)起C 1.0029 1.0029 1.0028 1.0028 0.0001 0.01%
2024-10-24 022015 中歐穩(wěn)裕30天滾動持有債券發(fā)起C 1.0028 1.0028 1.0028 1.0028 0.0000 0.00%
2024-10-23 022015 中歐穩(wěn)裕30天滾動持有債券發(fā)起C 1.0028 1.0028 1.0029 1.0029 -0.0001 -0.01%
2024-10-22 022015 中歐穩(wěn)裕30天滾動持有債券發(fā)起C 1.0029 1.0029 1.0030 1.0030 -0.0001 -0.01%
2024-10-21 022015 中歐穩(wěn)裕30天滾動持有債券發(fā)起C 1.0030 1.0030 1.0029 1.0029 0.0001 0.01%
2024-10-18 022015 中歐穩(wěn)裕30天滾動持有債券發(fā)起C 1.0029 1.0029 1.0029 1.0029 0.0000 0.00%
2024-10-17 022015 中歐穩(wěn)裕30天滾動持有債券發(fā)起C 1.0029 1.0029 1.0026 1.0026 0.0003 0.03%
2024-10-16 022015 中歐穩(wěn)裕30天滾動持有債券發(fā)起C 1.0026 1.0026 1.0025 1.0025 0.0001 0.01%
2024-10-15 022015 中歐穩(wěn)裕30天滾動持有債券發(fā)起C 1.0025 1.0025 1.0022 1.0022 0.0003 0.03%
2024-10-14 022015 中歐穩(wěn)裕30天滾動持有債券發(fā)起C 1.0022 1.0022 1.0016 1.0016 0.0006 0.06%
2024-10-11 022015 中歐穩(wěn)裕30天滾動持有債券發(fā)起C 1.0016 1.0016 1.0012 1.0012 0.0004 0.04%
2024-10-10 022015 中歐穩(wěn)裕30天滾動持有債券發(fā)起C 1.0012 1.0012 1.0011 1.0011 0.0001 0.01%
2024-10-09 022015 中歐穩(wěn)裕30天滾動持有債券發(fā)起C 1.0011 1.0011 1.0014 1.0014 -0.0003 -0.03%
2024-10-08 022015 中歐穩(wěn)裕30天滾動持有債券發(fā)起C 1.0014 1.0014 1.0010 1.0010 0.0004 0.04%
2024-09-30 022015 中歐穩(wěn)裕30天滾動持有債券發(fā)起C 1.0010 1.0010 1.0012 1.0012 -0.0002 -0.02%
2024-09-27 022015 中歐穩(wěn)裕30天滾動持有債券發(fā)起C 1.0012 1.0012 1.0014 1.0014 -0.0002 -0.02%
2024-09-26 022015 中歐穩(wěn)裕30天滾動持有債券發(fā)起C 1.0014 1.0014 1.0015 1.0015 -0.0001 -0.01%
2024-09-25 022015 中歐穩(wěn)裕30天滾動持有債券發(fā)起C 1.0015 1.0015 1.0014 1.0014 0.0001 0.01%
2024-09-24 022015 中歐穩(wěn)裕30天滾動持有債券發(fā)起C 1.0014 1.0014 1.0012 1.0012 0.0002 0.02%
2024-09-20 022015 中歐穩(wěn)裕30天滾動持有債券發(fā)起C 1.0012 1.0012 1.0008 1.0008 0.0004 0.04%
2024-09-13 022015 中歐穩(wěn)裕30天滾動持有債券發(fā)起C 1.0008 1.0008 1.0003 1.0003 0.0005 0.05%
2024-09-06 022015 中歐穩(wěn)裕30天滾動持有債券發(fā)起C 1.0003 1.0003 1.0001 1.0001 0.0002 0.02%
2024-08-30 022015 中歐穩(wěn)裕30天滾動持有債券發(fā)起C 1.0001 1.0001 1.0000 1.0000 0.0001 0.01%
債券型-長債基金漲幅榜
基金名稱 單位凈值 日增長率
金信民富債券C 1.0492 0.36%
恒生前海福瑞30天持有期債券A 1.0003 0.11%
恒生前海福瑞30天持有期債券C 1.0001 0.10%
中海純債C 1.1420 0.09%
博時裕乾純債債券E 1.2027 0.09%
博時裕順純債債券C 1.3104 0.08%
北信穩(wěn)定A 1.3220 0.08%
博時裕順純債債券A 1.3095 0.08%
平安惠盈C 1.2220 0.08%
金鷹添裕純債債券A 1.0765 0.07%