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華富祥暉6個月持有期債券A基金凈值查詢(022010)

今天最新凈值 1.0123 0.0000 0.0000% 2025-05-22
盤中實時估值(僅供參考) %
  • 累計凈值：1.0123
  • 成立日期：2024-11-26
  • 基金類型：債券型-長債
  • 成立份額：
  • 最近份額：
  • 最近資產(chǎn)：1.28億元
  • 基金公司：華富基金
  • 基金經(jīng)理：尤之奇
近一月華富祥暉6個月持有期債券A基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一月,華富祥暉6個月持有期債券A(022010)基金累計收益率0.21%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計凈值 上期單位凈值 上期累計凈值 當日增長值 當日增長率
2025-05-22 022010 華富祥暉6個月持有期債券A 1.0125 1.0125 1.0123 1.0123 0.0002 0.02%
2025-05-21 022010 華富祥暉6個月持有期債券A 1.0123 1.0123 1.0123 1.0123 0.0000 0.00%
2025-05-20 022010 華富祥暉6個月持有期債券A 1.0123 1.0123 1.0119 1.0119 0.0004 0.04%
2025-05-19 022010 華富祥暉6個月持有期債券A 1.0119 1.0119 1.0116 1.0116 0.0003 0.03%
2025-05-16 022010 華富祥暉6個月持有期債券A 1.0116 1.0116 1.0117 1.0117 -0.0001 -0.01%
2025-05-15 022010 華富祥暉6個月持有期債券A 1.0117 1.0117 1.0115 1.0115 0.0002 0.02%
2025-05-14 022010 華富祥暉6個月持有期債券A 1.0115 1.0115 1.0112 1.0112 0.0003 0.03%
2025-05-13 022010 華富祥暉6個月持有期債券A 1.0112 1.0112 1.0110 1.0110 0.0002 0.02%
2025-05-12 022010 華富祥暉6個月持有期債券A 1.0110 1.0110 1.0109 1.0109 0.0001 0.01%
2025-05-09 022010 華富祥暉6個月持有期債券A 1.0109 1.0109 1.0105 1.0105 0.0004 0.04%
2025-05-08 022010 華富祥暉6個月持有期債券A 1.0105 1.0105 1.0100 1.0100 0.0005 0.05%
2025-05-07 022010 華富祥暉6個月持有期債券A 1.0100 1.0100 1.0098 1.0098 0.0002 0.02%
2025-05-06 022010 華富祥暉6個月持有期債券A 1.0098 1.0098 1.0095 1.0095 0.0003 0.03%
2025-04-30 022010 華富祥暉6個月持有期債券A 1.0095 1.0095 1.0093 1.0093 0.0002 0.02%
2025-04-29 022010 華富祥暉6個月持有期債券A 1.0093 1.0093 1.0092 1.0092 0.0001 0.01%
2025-04-28 022010 華富祥暉6個月持有期債券A 1.0092 1.0092 1.0091 1.0091 0.0001 0.01%
2025-04-25 022010 華富祥暉6個月持有期債券A 1.0091 1.0091 1.0091 1.0091 0.0000 0.00%
2025-04-24 022010 華富祥暉6個月持有期債券A 1.0091 1.0091 1.0092 1.0092 -0.0001 -0.01%
2025-04-23 022010 華富祥暉6個月持有期債券A 1.0092 1.0092 1.0095 1.0095 -0.0003 -0.03%
債券型-長債基金漲幅榜
基金名稱 單位凈值 日增長率
華寶寶瑞一年定開債券 1.1230 0.04%
華寶寶潤債券A 1.0425 0.03%
華寶寶潤債券C 1.0395 0.03%
交銀豐晟收益?zhèn)疉 1.2404 0.02%
交銀豐晟收益?zhèn)疌 1.2147 0.02%
華寶寶豐高等級債券C 1.0419 0.02%
交銀裕祥純債債券A 1.1212 0.02%
華寶政金債債券A 1.0795 0.02%
華寶寶怡債券 1.0920 0.02%
華寶寶泓債券 1.0918 0.02%