國(guó)泰利民安悅30天持有債券A基金凈值查詢(022007)
今天最新凈值
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2025-05-22
盤(pán)中實(shí)時(shí)估值(僅供參考)
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- 累計(jì)凈值：1.0092
- 成立日期：2024-12-20
- 基金類型：債券型-長(zhǎng)債
- 成立份額：
- 最近份額：
- 最近資產(chǎn)：2.13億元
- 基金公司：國(guó)泰基金
- 基金經(jīng)理：陶然
近一月國(guó)泰利民安悅30天持有債券A基金凈值查詢
近一月,國(guó)泰利民安悅30天持有債券A(022007)基金累計(jì)收益率0.16%
| 凈值日期 |
基金代碼 |
基金名稱 |
最新單位凈值 |
最新累計(jì)凈值 |
上期單位凈值 |
上期累計(jì)凈值 |
當(dāng)日增長(zhǎng)值 |
當(dāng)日增長(zhǎng)率 |
| 2025-05-22 |
022007 |
國(guó)泰利民安悅30天持有債券A |
1.0092 |
1.0092 |
1.0092 |
1.0092 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-05-21 |
022007 |
國(guó)泰利民安悅30天持有債券A |
1.0092 |
1.0092 |
1.0092 |
1.0092 |
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| 2025-05-20 |
022007 |
國(guó)泰利民安悅30天持有債券A |
1.0092 |
1.0092 |
1.0090 |
1.0090 |
0.0002 |
0.02% |
| 2025-05-19 |
022007 |
國(guó)泰利民安悅30天持有債券A |
1.0090 |
1.0090 |
1.0089 |
1.0089 |
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| 2025-05-16 |
022007 |
國(guó)泰利民安悅30天持有債券A |
1.0089 |
1.0089 |
1.0089 |
1.0089 |
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| 2025-05-15 |
022007 |
國(guó)泰利民安悅30天持有債券A |
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1.0089 |
1.0089 |
1.0089 |
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| 2025-05-14 |
022007 |
國(guó)泰利民安悅30天持有債券A |
1.0089 |
1.0089 |
1.0088 |
1.0088 |
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| 2025-05-13 |
022007 |
國(guó)泰利民安悅30天持有債券A |
1.0088 |
1.0088 |
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| 2025-05-12 |
022007 |
國(guó)泰利民安悅30天持有債券A |
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1.0087 |
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| 2025-05-09 |
022007 |
國(guó)泰利民安悅30天持有債券A |
1.0085 |
1.0085 |
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1.0082 |
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|
|
| 2025-05-08 |
022007 |
國(guó)泰利民安悅30天持有債券A |
1.0082 |
1.0082 |
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0.02% |
| 2025-05-07 |
022007 |
國(guó)泰利民安悅30天持有債券A |
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1.0080 |
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1.0079 |
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| 2025-05-06 |
022007 |
國(guó)泰利民安悅30天持有債券A |
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1.0079 |
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1.0077 |
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| 2025-04-30 |
022007 |
國(guó)泰利民安悅30天持有債券A |
1.0077 |
1.0077 |
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1.0076 |
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| 2025-04-29 |
022007 |
國(guó)泰利民安悅30天持有債券A |
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1.0076 |
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| 2025-04-28 |
022007 |
國(guó)泰利民安悅30天持有債券A |
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1.0075 |
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| 2025-04-25 |
022007 |
國(guó)泰利民安悅30天持有債券A |
1.0074 |
1.0074 |
1.0073 |
1.0073 |
0.0001 |
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| 2025-04-24 |
022007 |
國(guó)泰利民安悅30天持有債券A |
1.0073 |
1.0073 |
1.0073 |
1.0073 |
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| 2025-04-23 |
022007 |
國(guó)泰利民安悅30天持有債券A |
1.0073 |
1.0073 |
1.0073 |
1.0073 |
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