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國(guó)泰利民安悅30天持有債券A - 基金主頁(yè)(代碼:022007)

今天最新凈值 1.0092 0.0000 0.0000%
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) %
  • 累計(jì)凈值：1.0092
  • 成立日期：2024-12-20
  • 基金類型：債券型-長(zhǎng)債
  • 成立份額：
  • 最近份額：
  • 最近資產(chǎn)：2.13億元
  • 基金公司：國(guó)泰基金
  • 基金經(jīng)理：陶然
收益排名 今年以來 近一周 近一月 近一季 近一年 近兩年 近三年 成立以來
收益率 0.77% 0.05% 0.16% 0.55% - - - 0.82%
同類排名 418/2972 2628/3061 2326/3042 373/2993 -
國(guó)泰利民安悅30天持有債券A(022007)基金檔案
基金代碼 022007 基金簡(jiǎn)稱 國(guó)泰利民安悅30天持有債券A 基金全稱
發(fā)行日期 2024-12-02~2024-12-18 成立日期 2024-12-20 基金類型 債券型-長(zhǎng)債
基金經(jīng)理 陶然 基金托管人 基金公司 國(guó)泰基金
最近資產(chǎn) 2.13億元 最近份額 成立份額
管理費(fèi)率 申購(gòu)費(fèi)率 贖回費(fèi)率
債券型-長(zhǎng)債基金漲幅榜
基金名稱 單位凈值 日增長(zhǎng)率
紅塔紅土瑞景純債A 1.0155 0.18%
紅塔紅土瑞景純債C 1.0149 0.18%
中航瑞華ESG一年定開債發(fā)起A 1.0382 0.18%
中航瑞華ESG一年定開債發(fā)起C 1.0298 0.18%
中航瑞融ESG一年定開債發(fā)起A 1.0502 0.16%
銀河家盈債券 1.1285 0.11%
中航瑞晨87個(gè)月定開債C 1.0302 0.10%
南方金利定開 1.0200 0.10%
建信安心C 1.0770 0.09%
中海純債A 1.1630 0.09%