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興證全球紅利量化選股股票A基金凈值查詢(021979)

今天最新凈值 1.0362 0.0057 0.5500% 2025-05-21
盤中實時估值(僅供參考) 1.0449 0.0010 0.0986%
  • 累計凈值：1.0362
  • 成立日期：2024-10-31
  • 基金類型：股票型
  • 成立份額：
  • 最近份額：
  • 最近資產(chǎn)：2.17億元
  • 基金公司：興證全球基金
  • 基金經(jīng)理：田大偉
近半年興證全球紅利量化選股股票A基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近半年,興證全球紅利量化選股股票A(021979)基金累計收益率3.19%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計凈值 上期單位凈值 上期累計凈值 當日增長值 當日增長率
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2025-05-19 021979 興證全球紅利量化選股股票A 1.0305 1.0305 1.0300 1.0300 0.0005 0.05%
2025-05-16 021979 興證全球紅利量化選股股票A 1.0300 1.0300 1.0351 1.0351 -0.0051 -0.49%
2025-05-15 021979 興證全球紅利量化選股股票A 1.0351 1.0351 1.0382 1.0382 -0.0031 -0.30%
2025-05-14 021979 興證全球紅利量化選股股票A 1.0382 1.0382 1.0294 1.0294 0.0088 0.85%
2025-05-13 021979 興證全球紅利量化選股股票A 1.0294 1.0294 1.0258 1.0258 0.0036 0.35%
2025-05-12 021979 興證全球紅利量化選股股票A 1.0258 1.0258 1.0175 1.0175 0.0083 0.82%
2025-05-09 021979 興證全球紅利量化選股股票A 1.0175 1.0175 1.0108 1.0108 0.0067 0.66%
2025-05-08 021979 興證全球紅利量化選股股票A 1.0108 1.0108 1.0090 1.0090 0.0018 0.18%
2025-05-07 021979 興證全球紅利量化選股股票A 1.0090 1.0090 1.0023 1.0023 0.0067 0.67%
2025-05-06 021979 興證全球紅利量化選股股票A 1.0023 1.0023 0.9969 0.9969 0.0054 0.54%
2025-04-30 021979 興證全球紅利量化選股股票A 0.9969 0.9969 1.0018 1.0018 -0.0049 -0.49%
2025-04-29 021979 興證全球紅利量化選股股票A 1.0018 1.0018 1.0031 1.0031 -0.0013 -0.13%
2025-04-28 021979 興證全球紅利量化選股股票A 1.0031 1.0031 0.9987 0.9987 0.0044 0.44%
2025-04-25 021979 興證全球紅利量化選股股票A 0.9987 0.9987 1.0014 1.0014 -0.0027 -0.27%
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2025-04-21 021979 興證全球紅利量化選股股票A 0.9921 0.9921 0.9923 0.9923 -0.0002 -0.02%
2025-04-18 021979 興證全球紅利量化選股股票A 0.9923 0.9923 0.9930 0.9930 -0.0007 -0.07%
2025-04-17 021979 興證全球紅利量化選股股票A 0.9930 0.9930 0.9909 0.9909 0.0021 0.21%
2025-04-16 021979 興證全球紅利量化選股股票A 0.9909 0.9909 0.9917 0.9917 -0.0008 -0.08%
2025-04-15 021979 興證全球紅利量化選股股票A 0.9917 0.9917 0.9871 0.9871 0.0046 0.47%
2025-04-14 021979 興證全球紅利量化選股股票A 0.9871 0.9871 0.9752 0.9752 0.0119 1.22%
2025-04-11 021979 興證全球紅利量化選股股票A 0.9752 0.9752 0.9729 0.9729 0.0023 0.24%
2025-04-10 021979 興證全球紅利量化選股股票A 0.9729 0.9729 0.9615 0.9615 0.0114 1.19%
2025-04-09 021979 興證全球紅利量化選股股票A 0.9615 0.9615 0.9554 0.9554 0.0061 0.64%
2025-04-08 021979 興證全球紅利量化選股股票A 0.9554 0.9554 0.9342 0.9342 0.0212 2.27%
2025-04-07 021979 興證全球紅利量化選股股票A 0.9342 0.9342 1.0183 1.0183 -0.0841 -8.26%
2025-04-03 021979 興證全球紅利量化選股股票A 1.0183 1.0183 1.0257 1.0257 -0.0074 -0.72%
2025-04-02 021979 興證全球紅利量化選股股票A 1.0257 1.0257 1.0157 1.0157 0.0100 0.98%
2025-04-01 021979 興證全球紅利量化選股股票A 1.0157 1.0157 1.0087 1.0087 0.0070 0.69%
2025-03-31 021979 興證全球紅利量化選股股票A 1.0087 1.0087 1.0129 1.0129 -0.0042 -0.41%
2025-03-28 021979 興證全球紅利量化選股股票A 1.0129 1.0129 1.0164 1.0164 -0.0035 -0.34%
2025-03-27 021979 興證全球紅利量化選股股票A 1.0164 1.0164 1.0139 1.0139 0.0025 0.25%
2025-03-26 021979 興證全球紅利量化選股股票A 1.0139 1.0139 1.0130 1.0130 0.0009 0.09%
2025-03-25 021979 興證全球紅利量化選股股票A 1.0130 1.0130 1.0196 1.0196 -0.0066 -0.65%
2025-03-24 021979 興證全球紅利量化選股股票A 1.0196 1.0196 1.0126 1.0126 0.0070 0.69%
2025-03-21 021979 興證全球紅利量化選股股票A 1.0126 1.0126 1.0253 1.0253 -0.0127 -1.24%
2025-03-20 021979 興證全球紅利量化選股股票A 1.0253 1.0253 1.0340 1.0340 -0.0087 -0.84%
2025-03-19 021979 興證全球紅利量化選股股票A 1.0340 1.0340 1.0362 1.0362 -0.0022 -0.21%
2025-03-18 021979 興證全球紅利量化選股股票A 1.0362 1.0362 1.0285 1.0285 0.0077 0.75%
2025-03-17 021979 興證全球紅利量化選股股票A 1.0285 1.0285 1.0218 1.0218 0.0067 0.66%
2025-03-14 021979 興證全球紅利量化選股股票A 1.0218 1.0218 1.0057 1.0057 0.0161 1.60%
2025-03-13 021979 興證全球紅利量化選股股票A 1.0057 1.0057 1.0060 1.0060 -0.0003 -0.03%
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2025-03-11 021979 興證全球紅利量化選股股票A 1.0102 1.0102 1.0054 1.0054 0.0048 0.48%
2025-03-10 021979 興證全球紅利量化選股股票A 1.0054 1.0054 1.0080 1.0080 -0.0026 -0.26%
2025-03-07 021979 興證全球紅利量化選股股票A 1.0080 1.0080 1.0066 1.0066 0.0014 0.14%
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2025-02-20 021979 興證全球紅利量化選股股票A 0.9872 0.9872 0.9901 0.9901 -0.0029 -0.29%
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2025-02-18 021979 興證全球紅利量化選股股票A 0.9919 0.9919 0.9938 0.9938 -0.0019 -0.19%
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2025-02-10 021979 興證全球紅利量化選股股票A 0.9845 0.9845 0.9865 0.9865 -0.0020 -0.20%
2025-02-07 021979 興證全球紅利量化選股股票A 0.9865 0.9865 0.9831 0.9831 0.0034 0.35%
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2025-01-10 021979 興證全球紅利量化選股股票A 0.9730 0.9730 0.9795 0.9795 -0.0065 -0.66%
2025-01-09 021979 興證全球紅利量化選股股票A 0.9795 0.9795 0.9853 0.9853 -0.0058 -0.59%
2025-01-08 021979 興證全球紅利量化選股股票A 0.9853 0.9853 0.9867 0.9867 -0.0014 -0.14%
2025-01-07 021979 興證全球紅利量化選股股票A 0.9867 0.9867 0.9918 0.9918 -0.0051 -0.51%
2025-01-06 021979 興證全球紅利量化選股股票A 0.9918 0.9918 0.9958 0.9958 -0.0040 -0.40%
2025-01-03 021979 興證全球紅利量化選股股票A 0.9958 0.9958 0.9966 0.9966 -0.0008 -0.08%
2025-01-02 021979 興證全球紅利量化選股股票A 0.9966 0.9966 1.0006 1.0006 -0.0040 -0.40%
2024-12-31 021979 興證全球紅利量化選股股票A 1.0006 1.0006 0.0000 0.0000 0.0000 0.00%
2024-12-20 021979 興證全球紅利量化選股股票A 0.9989 0.9989 0.9998 0.9998 -0.0009 -0.09%
2024-12-13 021979 興證全球紅利量化選股股票A 0.9998 0.9998 1.0000 1.0000 -0.0002 -0.02%
2024-12-06 021979 興證全球紅利量化選股股票A 1.0000 1.0000 0.9981 0.9981 0.0019 0.19%
2024-11-29 021979 興證全球紅利量化選股股票A 0.9981 0.9981 0.9980 0.9980 0.0001 0.01%
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