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興證全球紅利量化選股股票A基金凈值查詢(021979)

今天最新凈值 1.0362 0.0057 0.5500% 2025-05-21
盤中實時估值(僅供參考) 1.0449 0.0010 0.0986%
  • 累計凈值：1.0362
  • 成立日期：2024-10-31
  • 基金類型：股票型
  • 成立份額：
  • 最近份額：
  • 最近資產(chǎn)：2.17億元
  • 基金公司：興證全球基金
  • 基金經(jīng)理：田大偉
近一月興證全球紅利量化選股股票A基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一月,興證全球紅利量化選股股票A(021979)基金累計收益率3.85%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計凈值 上期單位凈值 上期累計凈值 當(dāng)日增長值 當(dāng)日增長率
2025-05-21 021979 興證全球紅利量化選股股票A 1.0439 1.0439 1.0362 1.0362 0.0077 0.74%
2025-05-20 021979 興證全球紅利量化選股股票A 1.0362 1.0362 1.0305 1.0305 0.0057 0.55%
2025-05-19 021979 興證全球紅利量化選股股票A 1.0305 1.0305 1.0300 1.0300 0.0005 0.05%
2025-05-16 021979 興證全球紅利量化選股股票A 1.0300 1.0300 1.0351 1.0351 -0.0051 -0.49%
2025-05-15 021979 興證全球紅利量化選股股票A 1.0351 1.0351 1.0382 1.0382 -0.0031 -0.30%
2025-05-14 021979 興證全球紅利量化選股股票A 1.0382 1.0382 1.0294 1.0294 0.0088 0.85%
2025-05-13 021979 興證全球紅利量化選股股票A 1.0294 1.0294 1.0258 1.0258 0.0036 0.35%
2025-05-12 021979 興證全球紅利量化選股股票A 1.0258 1.0258 1.0175 1.0175 0.0083 0.82%
2025-05-09 021979 興證全球紅利量化選股股票A 1.0175 1.0175 1.0108 1.0108 0.0067 0.66%
2025-05-08 021979 興證全球紅利量化選股股票A 1.0108 1.0108 1.0090 1.0090 0.0018 0.18%
2025-05-07 021979 興證全球紅利量化選股股票A 1.0090 1.0090 1.0023 1.0023 0.0067 0.67%
2025-05-06 021979 興證全球紅利量化選股股票A 1.0023 1.0023 0.9969 0.9969 0.0054 0.54%
2025-04-30 021979 興證全球紅利量化選股股票A 0.9969 0.9969 1.0018 1.0018 -0.0049 -0.49%
2025-04-29 021979 興證全球紅利量化選股股票A 1.0018 1.0018 1.0031 1.0031 -0.0013 -0.13%
2025-04-28 021979 興證全球紅利量化選股股票A 1.0031 1.0031 0.9987 0.9987 0.0044 0.44%
2025-04-25 021979 興證全球紅利量化選股股票A 0.9987 0.9987 1.0014 1.0014 -0.0027 -0.27%
2025-04-24 021979 興證全球紅利量化選股股票A 1.0014 1.0014 0.9980 0.9980 0.0034 0.34%
2025-04-23 021979 興證全球紅利量化選股股票A 0.9980 0.9980 0.9964 0.9964 0.0016 0.16%
2025-04-22 021979 興證全球紅利量化選股股票A 0.9964 0.9964 0.9921 0.9921 0.0043 0.43%