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南方中證國(guó)新港股通央企紅利ETF發(fā)起聯(lián)接A基金凈值查詢(xún)(021971)

今天最新凈值 1.1053 0.0098 0.8900% 2025-05-22
盤(pán)中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) %
  • 累計(jì)凈值：1.1053
  • 成立日期：2024-09-12
  • 基金類(lèi)型：指數(shù)型-股票
  • 成立份額：
  • 最近份額：
  • 最近資產(chǎn)：0.27億元
  • 基金公司：南方基金
  • 基金經(jīng)理：羅文杰 潘水洋
近一季南方中證國(guó)新港股通央企紅利ETF發(fā)起聯(lián)接A基金凈值查詢(xún)
基金歷史凈值按日期查詢(xún): -
近一季,南方中證國(guó)新港股通央企紅利ETF發(fā)起聯(lián)接A(021971)基金累計(jì)收益率3.26%
凈值日期 基金代碼 基金名稱(chēng) 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長(zhǎng)值 當(dāng)日增長(zhǎng)率
2025-05-22 021971 南方中證國(guó)新港股通央企紅利ETF發(fā)起聯(lián)接A 1.0977 1.0977 1.1053 1.1053 -0.0076 -0.69%
2025-05-21 021971 南方中證國(guó)新港股通央企紅利ETF發(fā)起聯(lián)接A 1.1053 1.1053 1.0955 1.0955 0.0098 0.89%
2025-05-20 021971 南方中證國(guó)新港股通央企紅利ETF發(fā)起聯(lián)接A 1.0955 1.0955 1.0826 1.0826 0.0129 1.19%
2025-05-19 021971 南方中證國(guó)新港股通央企紅利ETF發(fā)起聯(lián)接A 1.0826 1.0826 1.0746 1.0746 0.0080 0.74%
2025-05-16 021971 南方中證國(guó)新港股通央企紅利ETF發(fā)起聯(lián)接A 1.0746 1.0746 1.0780 1.0780 -0.0034 -0.32%
2025-05-15 021971 南方中證國(guó)新港股通央企紅利ETF發(fā)起聯(lián)接A 1.0780 1.0780 1.0816 1.0816 -0.0036 -0.33%
2025-05-14 021971 南方中證國(guó)新港股通央企紅利ETF發(fā)起聯(lián)接A 1.0816 1.0816 1.0644 1.0644 0.0172 1.62%
2025-05-13 021971 南方中證國(guó)新港股通央企紅利ETF發(fā)起聯(lián)接A 1.0644 1.0644 1.0715 1.0715 -0.0071 -0.66%
2025-05-12 021971 南方中證國(guó)新港股通央企紅利ETF發(fā)起聯(lián)接A 1.0715 1.0715 1.0470 1.0470 0.0245 2.34%
2025-05-09 021971 南方中證國(guó)新港股通央企紅利ETF發(fā)起聯(lián)接A 1.0470 1.0470 1.0417 1.0417 0.0053 0.51%
2025-05-08 021971 南方中證國(guó)新港股通央企紅利ETF發(fā)起聯(lián)接A 1.0417 1.0417 1.0419 1.0419 -0.0002 -0.02%
2025-05-07 021971 南方中證國(guó)新港股通央企紅利ETF發(fā)起聯(lián)接A 1.0419 1.0419 1.0335 1.0335 0.0084 0.81%
2025-05-06 021971 南方中證國(guó)新港股通央企紅利ETF發(fā)起聯(lián)接A 1.0335 1.0335 1.0225 1.0225 0.0110 1.08%
2025-04-30 021971 南方中證國(guó)新港股通央企紅利ETF發(fā)起聯(lián)接A 1.0225 1.0225 1.0209 1.0209 0.0016 0.16%
2025-04-29 021971 南方中證國(guó)新港股通央企紅利ETF發(fā)起聯(lián)接A 1.0209 1.0209 1.0253 1.0253 -0.0044 -0.43%
2025-04-28 021971 南方中證國(guó)新港股通央企紅利ETF發(fā)起聯(lián)接A 1.0253 1.0253 1.0229 1.0229 0.0024 0.23%
2025-04-25 021971 南方中證國(guó)新港股通央企紅利ETF發(fā)起聯(lián)接A 1.0229 1.0229 1.0239 1.0239 -0.0010 -0.10%
2025-04-24 021971 南方中證國(guó)新港股通央企紅利ETF發(fā)起聯(lián)接A 1.0239 1.0239 1.0286 1.0286 -0.0047 -0.46%
2025-04-23 021971 南方中證國(guó)新港股通央企紅利ETF發(fā)起聯(lián)接A 1.0286 1.0286 1.0279 1.0279 0.0007 0.07%
2025-04-22 021971 南方中證國(guó)新港股通央企紅利ETF發(fā)起聯(lián)接A 1.0279 1.0279 1.0253 1.0253 0.0026 0.25%
2025-04-21 021971 南方中證國(guó)新港股通央企紅利ETF發(fā)起聯(lián)接A 1.0253 1.0253 1.0252 1.0252 0.0001 0.01%
2025-04-18 021971 南方中證國(guó)新港股通央企紅利ETF發(fā)起聯(lián)接A 1.0252 1.0252 1.0259 1.0259 -0.0007 -0.07%
2025-04-17 021971 南方中證國(guó)新港股通央企紅利ETF發(fā)起聯(lián)接A 1.0259 1.0259 1.0226 1.0226 0.0033 0.32%
2025-04-16 021971 南方中證國(guó)新港股通央企紅利ETF發(fā)起聯(lián)接A 1.0226 1.0226 1.0277 1.0277 -0.0051 -0.50%
2025-04-15 021971 南方中證國(guó)新港股通央企紅利ETF發(fā)起聯(lián)接A 1.0277 1.0277 1.0235 1.0235 0.0042 0.41%
2025-04-14 021971 南方中證國(guó)新港股通央企紅利ETF發(fā)起聯(lián)接A 1.0235 1.0235 1.0063 1.0063 0.0172 1.71%
2025-04-11 021971 南方中證國(guó)新港股通央企紅利ETF發(fā)起聯(lián)接A 1.0063 1.0063 0.9985 0.9985 0.0078 0.78%
2025-04-10 021971 南方中證國(guó)新港股通央企紅利ETF發(fā)起聯(lián)接A 0.9985 0.9985 0.9841 0.9841 0.0144 1.46%
2025-04-09 021971 南方中證國(guó)新港股通央企紅利ETF發(fā)起聯(lián)接A 0.9841 0.9841 0.9827 0.9827 0.0014 0.14%
2025-04-08 021971 南方中證國(guó)新港股通央企紅利ETF發(fā)起聯(lián)接A 0.9827 0.9827 0.9615 0.9615 0.0212 2.20%
2025-04-07 021971 南方中證國(guó)新港股通央企紅利ETF發(fā)起聯(lián)接A 0.9615 0.9615 1.0649 1.0649 -0.1034 -9.71%
2025-04-03 021971 南方中證國(guó)新港股通央企紅利ETF發(fā)起聯(lián)接A 1.0649 1.0649 1.0733 1.0733 -0.0084 -0.78%
2025-04-02 021971 南方中證國(guó)新港股通央企紅利ETF發(fā)起聯(lián)接A 1.0733 1.0733 1.0701 1.0701 0.0032 0.30%
2025-04-01 021971 南方中證國(guó)新港股通央企紅利ETF發(fā)起聯(lián)接A 1.0701 1.0701 1.0578 1.0578 0.0123 1.16%
2025-03-31 021971 南方中證國(guó)新港股通央企紅利ETF發(fā)起聯(lián)接A 1.0578 1.0578 1.0601 1.0601 -0.0023 -0.22%
2025-03-28 021971 南方中證國(guó)新港股通央企紅利ETF發(fā)起聯(lián)接A 1.0601 1.0601 1.0674 1.0674 -0.0073 -0.68%
2025-03-27 021971 南方中證國(guó)新港股通央企紅利ETF發(fā)起聯(lián)接A 1.0674 1.0674 1.0602 1.0602 0.0072 0.68%
2025-03-26 021971 南方中證國(guó)新港股通央企紅利ETF發(fā)起聯(lián)接A 1.0602 1.0602 1.0650 1.0650 -0.0048 -0.45%
2025-03-25 021971 南方中證國(guó)新港股通央企紅利ETF發(fā)起聯(lián)接A 1.0650 1.0650 1.0742 1.0742 -0.0092 -0.86%
2025-03-24 021971 南方中證國(guó)新港股通央企紅利ETF發(fā)起聯(lián)接A 1.0742 1.0742 1.0693 1.0693 0.0049 0.46%
2025-03-21 021971 南方中證國(guó)新港股通央企紅利ETF發(fā)起聯(lián)接A 1.0693 1.0693 1.0790 1.0790 -0.0097 -0.90%
2025-03-20 021971 南方中證國(guó)新港股通央企紅利ETF發(fā)起聯(lián)接A 1.0790 1.0790 1.0835 1.0835 -0.0045 -0.42%
2025-03-19 021971 南方中證國(guó)新港股通央企紅利ETF發(fā)起聯(lián)接A 1.0835 1.0835 1.0884 1.0884 -0.0049 -0.45%
2025-03-18 021971 南方中證國(guó)新港股通央企紅利ETF發(fā)起聯(lián)接A 1.0884 1.0884 1.0765 1.0765 0.0119 1.11%
2025-03-17 021971 南方中證國(guó)新港股通央企紅利ETF發(fā)起聯(lián)接A 1.0765 1.0765 1.0700 1.0700 0.0065 0.61%
2025-03-14 021971 南方中證國(guó)新港股通央企紅利ETF發(fā)起聯(lián)接A 1.0700 1.0700 1.0648 1.0648 0.0052 0.49%
2025-03-13 021971 南方中證國(guó)新港股通央企紅利ETF發(fā)起聯(lián)接A 1.0648 1.0648 1.0596 1.0596 0.0052 0.49%
2025-03-12 021971 南方中證國(guó)新港股通央企紅利ETF發(fā)起聯(lián)接A 1.0596 1.0596 1.0607 1.0607 -0.0011 -0.10%
2025-03-11 021971 南方中證國(guó)新港股通央企紅利ETF發(fā)起聯(lián)接A 1.0607 1.0607 1.0589 1.0589 0.0018 0.17%
2025-03-10 021971 南方中證國(guó)新港股通央企紅利ETF發(fā)起聯(lián)接A 1.0589 1.0589 1.0596 1.0596 -0.0007 -0.07%
2025-03-07 021971 南方中證國(guó)新港股通央企紅利ETF發(fā)起聯(lián)接A 1.0596 1.0596 1.0527 1.0527 0.0069 0.66%
2025-03-06 021971 南方中證國(guó)新港股通央企紅利ETF發(fā)起聯(lián)接A 1.0527 1.0527 1.0473 1.0473 0.0054 0.52%
2025-03-05 021971 南方中證國(guó)新港股通央企紅利ETF發(fā)起聯(lián)接A 1.0473 1.0473 1.0313 1.0313 0.0160 1.55%
2025-03-04 021971 南方中證國(guó)新港股通央企紅利ETF發(fā)起聯(lián)接A 1.0313 1.0313 1.0382 1.0382 -0.0069 -0.66%
2025-03-03 021971 南方中證國(guó)新港股通央企紅利ETF發(fā)起聯(lián)接A 1.0382 1.0382 1.0359 1.0359 0.0023 0.22%
2025-02-28 021971 南方中證國(guó)新港股通央企紅利ETF發(fā)起聯(lián)接A 1.0359 1.0359 1.0490 1.0490 -0.0131 -1.25%
2025-02-27 021971 南方中證國(guó)新港股通央企紅利ETF發(fā)起聯(lián)接A 1.0490 1.0490 1.0508 1.0508 -0.0018 -0.17%
2025-02-26 021971 南方中證國(guó)新港股通央企紅利ETF發(fā)起聯(lián)接A 1.0508 1.0508 1.0479 1.0479 0.0029 0.28%
2025-02-25 021971 南方中證國(guó)新港股通央企紅利ETF發(fā)起聯(lián)接A 1.0479 1.0479 1.0612 1.0612 -0.0133 -1.25%
2025-02-24 021971 南方中證國(guó)新港股通央企紅利ETF發(fā)起聯(lián)接A 1.0612 1.0612 1.0704 1.0704 -0.0092 -0.86%