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泓德智選啟鑫混合C基金凈值查詢(021966)

今天最新凈值 1.0141 0.0063 0.6300% 2025-05-21
盤中實時估值(僅供參考) %
  • 累計凈值：1.0141
  • 成立日期：2025-02-05
  • 基金類型：混合型-偏股
  • 成立份額：
  • 最近份額：
  • 最近資產(chǎn)：1.31億元
  • 基金公司：泓德基金
  • 基金經(jīng)理：李子昂 劉令宇
近一月泓德智選啟鑫混合C基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一月,泓德智選啟鑫混合C(021966)基金累計收益率6.08%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計凈值 上期單位凈值 上期累計凈值 當(dāng)日增長值 當(dāng)日增長率
2025-05-21 021966 泓德智選啟鑫混合C 1.0160 1.0160 1.0141 1.0141 0.0019 0.19%
2025-05-20 021966 泓德智選啟鑫混合C 1.0141 1.0141 1.0078 1.0078 0.0063 0.63%
2025-05-19 021966 泓德智選啟鑫混合C 1.0078 1.0078 1.0062 1.0062 0.0016 0.16%
2025-05-16 021966 泓德智選啟鑫混合C 1.0062 1.0062 1.0057 1.0057 0.0005 0.05%
2025-05-15 021966 泓德智選啟鑫混合C 1.0057 1.0057 1.0150 1.0150 -0.0093 -0.92%
2025-05-14 021966 泓德智選啟鑫混合C 1.0150 1.0150 1.0092 1.0092 0.0058 0.57%
2025-05-13 021966 泓德智選啟鑫混合C 1.0092 1.0092 1.0082 1.0082 0.0010 0.10%
2025-05-12 021966 泓德智選啟鑫混合C 1.0082 1.0082 0.9970 0.9970 0.0112 1.12%
2025-05-09 021966 泓德智選啟鑫混合C 0.9970 0.9970 1.0010 1.0010 -0.0040 -0.40%
2025-05-08 021966 泓德智選啟鑫混合C 1.0010 1.0010 0.9932 0.9932 0.0078 0.79%
2025-05-07 021966 泓德智選啟鑫混合C 0.9932 0.9932 0.9874 0.9874 0.0058 0.59%
2025-05-06 021966 泓德智選啟鑫混合C 0.9874 0.9874 0.9714 0.9714 0.0160 1.65%
2025-04-30 021966 泓德智選啟鑫混合C 0.9714 0.9714 0.9694 0.9694 0.0020 0.21%
2025-04-29 021966 泓德智選啟鑫混合C 0.9694 0.9694 0.9673 0.9673 0.0021 0.22%
2025-04-28 021966 泓德智選啟鑫混合C 0.9673 0.9673 0.9729 0.9729 -0.0056 -0.58%
2025-04-25 021966 泓德智選啟鑫混合C 0.9729 0.9729 0.9702 0.9702 0.0027 0.28%
2025-04-24 021966 泓德智選啟鑫混合C 0.9702 0.9702 0.9731 0.9731 -0.0029 -0.30%
2025-04-23 021966 泓德智選啟鑫混合C 0.9731 0.9731 0.9676 0.9676 0.0055 0.57%
2025-04-22 021966 泓德智選啟鑫混合C 0.9676 0.9676 0.9664 0.9664 0.0012 0.12%