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泓德智選啟鑫混合C基金凈值查詢(021966)

今天最新凈值 1.0141 0.0063 0.6300% 2025-05-21
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) %
  • 累計(jì)凈值：1.0141
  • 成立日期：2025-02-05
  • 基金類型：混合型-偏股
  • 成立份額：
  • 最近份額：
  • 最近資產(chǎn)：1.31億元
  • 基金公司：泓德基金
  • 基金經(jīng)理：李子昂 劉令宇
近一季泓德智選啟鑫混合C基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一季,泓德智選啟鑫混合C(021966)基金累計(jì)收益率1.51%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長(zhǎng)值 當(dāng)日增長(zhǎng)率
2025-05-21 021966 泓德智選啟鑫混合C 1.0160 1.0160 1.0141 1.0141 0.0019 0.19%
2025-05-20 021966 泓德智選啟鑫混合C 1.0141 1.0141 1.0078 1.0078 0.0063 0.63%
2025-05-19 021966 泓德智選啟鑫混合C 1.0078 1.0078 1.0062 1.0062 0.0016 0.16%
2025-05-16 021966 泓德智選啟鑫混合C 1.0062 1.0062 1.0057 1.0057 0.0005 0.05%
2025-05-15 021966 泓德智選啟鑫混合C 1.0057 1.0057 1.0150 1.0150 -0.0093 -0.92%
2025-05-14 021966 泓德智選啟鑫混合C 1.0150 1.0150 1.0092 1.0092 0.0058 0.57%
2025-05-13 021966 泓德智選啟鑫混合C 1.0092 1.0092 1.0082 1.0082 0.0010 0.10%
2025-05-12 021966 泓德智選啟鑫混合C 1.0082 1.0082 0.9970 0.9970 0.0112 1.12%
2025-05-09 021966 泓德智選啟鑫混合C 0.9970 0.9970 1.0010 1.0010 -0.0040 -0.40%
2025-05-08 021966 泓德智選啟鑫混合C 1.0010 1.0010 0.9932 0.9932 0.0078 0.79%
2025-05-07 021966 泓德智選啟鑫混合C 0.9932 0.9932 0.9874 0.9874 0.0058 0.59%
2025-05-06 021966 泓德智選啟鑫混合C 0.9874 0.9874 0.9714 0.9714 0.0160 1.65%
2025-04-30 021966 泓德智選啟鑫混合C 0.9714 0.9714 0.9694 0.9694 0.0020 0.21%
2025-04-29 021966 泓德智選啟鑫混合C 0.9694 0.9694 0.9673 0.9673 0.0021 0.22%
2025-04-28 021966 泓德智選啟鑫混合C 0.9673 0.9673 0.9729 0.9729 -0.0056 -0.58%
2025-04-25 021966 泓德智選啟鑫混合C 0.9729 0.9729 0.9702 0.9702 0.0027 0.28%
2025-04-24 021966 泓德智選啟鑫混合C 0.9702 0.9702 0.9731 0.9731 -0.0029 -0.30%
2025-04-23 021966 泓德智選啟鑫混合C 0.9731 0.9731 0.9676 0.9676 0.0055 0.57%
2025-04-22 021966 泓德智選啟鑫混合C 0.9676 0.9676 0.9664 0.9664 0.0012 0.12%
2025-04-21 021966 泓德智選啟鑫混合C 0.9664 0.9664 0.9553 0.9553 0.0111 1.16%
2025-04-18 021966 泓德智選啟鑫混合C 0.9553 0.9553 0.9528 0.9528 0.0025 0.26%
2025-04-17 021966 泓德智選啟鑫混合C 0.9528 0.9528 0.9519 0.9519 0.0009 0.09%
2025-04-16 021966 泓德智選啟鑫混合C 0.9519 0.9519 0.9574 0.9574 -0.0055 -0.57%
2025-04-15 021966 泓德智選啟鑫混合C 0.9574 0.9574 0.9568 0.9568 0.0006 0.06%
2025-04-14 021966 泓德智選啟鑫混合C 0.9568 0.9568 0.9504 0.9504 0.0064 0.67%
2025-04-11 021966 泓德智選啟鑫混合C 0.9504 0.9504 0.9461 0.9461 0.0043 0.45%
2025-04-10 021966 泓德智選啟鑫混合C 0.9461 0.9461 0.9282 0.9282 0.0179 1.93%
2025-04-09 021966 泓德智選啟鑫混合C 0.9282 0.9282 0.9167 0.9167 0.0115 1.25%
2025-04-08 021966 泓德智選啟鑫混合C 0.9167 0.9167 0.9104 0.9104 0.0063 0.69%
2025-04-07 021966 泓德智選啟鑫混合C 0.9104 0.9104 0.9865 0.9865 -0.0761 -7.71%
2025-04-03 021966 泓德智選啟鑫混合C 0.9865 0.9865 0.9925 0.9925 -0.0060 -0.60%
2025-04-02 021966 泓德智選啟鑫混合C 0.9925 0.9925 0.9918 0.9918 0.0007 0.07%
2025-04-01 021966 泓德智選啟鑫混合C 0.9918 0.9918 0.9885 0.9885 0.0033 0.33%
2025-03-31 021966 泓德智選啟鑫混合C 0.9885 0.9885 0.9932 0.9932 -0.0047 -0.47%
2025-03-28 021966 泓德智選啟鑫混合C 0.9932 0.9932 0.9974 0.9974 -0.0042 -0.42%
2025-03-27 021966 泓德智選啟鑫混合C 0.9974 0.9974 0.9974 0.9974 0.0000 0.00%
2025-03-26 021966 泓德智選啟鑫混合C 0.9974 0.9974 0.9963 0.9963 0.0011 0.11%
2025-03-25 021966 泓德智選啟鑫混合C 0.9963 0.9963 0.9970 0.9970 -0.0007 -0.07%
2025-03-24 021966 泓德智選啟鑫混合C 0.9970 0.9970 0.9971 0.9971 -0.0001 -0.01%
2025-03-21 021966 泓德智選啟鑫混合C 0.9971 0.9971 1.0048 1.0048 -0.0077 -0.77%
2025-03-20 021966 泓德智選啟鑫混合C 1.0048 1.0048 1.0065 1.0065 -0.0017 -0.17%
2025-03-19 021966 泓德智選啟鑫混合C 1.0065 1.0065 1.0072 1.0072 -0.0007 -0.07%
2025-03-18 021966 泓德智選啟鑫混合C 1.0072 1.0072 1.0049 1.0049 0.0023 0.23%
2025-03-17 021966 泓德智選啟鑫混合C 1.0049 1.0049 1.0047 1.0047 0.0002 0.02%
2025-03-14 021966 泓德智選啟鑫混合C 1.0047 1.0047 0.9996 0.9996 0.0051 0.51%
2025-03-13 021966 泓德智選啟鑫混合C 0.9996 0.9996 1.0008 1.0008 -0.0012 -0.12%
2025-03-12 021966 泓德智選啟鑫混合C 1.0008 1.0008 1.0008 1.0008 0.0000 0.00%
2025-03-11 021966 泓德智選啟鑫混合C 1.0008 1.0008 0.9998 0.9998 0.0010 0.10%
2025-03-10 021966 泓德智選啟鑫混合C 0.9998 0.9998 0.9997 0.9997 0.0001 0.01%
2025-03-07 021966 泓德智選啟鑫混合C 0.9997 0.9997 0.9997 0.9997 0.0000 0.00%
2025-03-06 021966 泓德智選啟鑫混合C 0.9997 0.9997 0.0000 0.0000 0.0000 0.00%
2025-02-28 021966 泓德智選啟鑫混合C 0.9998 0.9998 0.9998 0.9998 0.0000 0.00%