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平安養(yǎng)老目標(biāo)日期2040三年持有混合(FOF)Y基金凈值查詢(021956)

今天最新凈值 1.0070 0.0052 0.5200% 2025-05-21
盤中實時估值(僅供參考) 1.0068 -0.0002 -0.0221%
  • 累計凈值：1.0070
  • 成立日期：
  • 基金類型：FOF-均衡型
  • 成立份額：
  • 最近份額：1.8603億
  • 最近資產(chǎn)：1.83億
  • 基金公司：
  • 基金經(jīng)理：高鶯
近一周平安養(yǎng)老目標(biāo)日期2040三年持有混合(FOF)Y基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一周,平安養(yǎng)老目標(biāo)日期2040三年持有混合(FOF)Y(021956)基金累計收益率0.54%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計凈值 上期單位凈值 上期累計凈值 當(dāng)日增長值 當(dāng)日增長率
2025-05-21 021956 平安養(yǎng)老目標(biāo)日期2040三年持有混合(FOF)Y 1.0092 1.0092 1.0070 1.0070 0.0022 0.22%
2025-05-20 021956 平安養(yǎng)老目標(biāo)日期2040三年持有混合(FOF)Y 1.0070 1.0070 1.0018 1.0018 0.0052 0.52%
2025-05-19 021956 平安養(yǎng)老目標(biāo)日期2040三年持有混合(FOF)Y 1.0018 1.0018 1.0007 1.0007 0.0011 0.11%