平安養(yǎng)老目標(biāo)日期2040三年持有混合(FOF)Y基金凈值查詢(021956)
今天最新凈值
1.0070
0.0052 0.5200%
2025-05-21
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考)
1.0068
-0.0002 -0.0221%
- 累計(jì)凈值：1.0070
- 成立日期：
- 基金類型：FOF-均衡型
- 成立份額：
- 最近份額：1.8603億
- 最近資產(chǎn)：1.83億
- 基金公司：
- 基金經(jīng)理：高鶯
近一月平安養(yǎng)老目標(biāo)日期2040三年持有混合(FOF)Y基金凈值查詢
近一月,平安養(yǎng)老目標(biāo)日期2040三年持有混合(FOF)Y(021956)基金累計(jì)收益率2.48%
| 凈值日期 |
基金代碼 |
基金名稱 |
最新單位凈值 |
最新累計(jì)凈值 |
上期單位凈值 |
上期累計(jì)凈值 |
當(dāng)日增長(zhǎng)值 |
當(dāng)日增長(zhǎng)率 |
| 2025-05-21 |
021956 |
平安養(yǎng)老目標(biāo)日期2040三年持有混合(FOF)Y |
1.0092 |
1.0092 |
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1.0070 |
0.0022 |
0.22% |
| 2025-05-20 |
021956 |
平安養(yǎng)老目標(biāo)日期2040三年持有混合(FOF)Y |
1.0070 |
1.0070 |
1.0018 |
1.0018 |
0.0052 |
0.52% |
| 2025-05-19 |
021956 |
平安養(yǎng)老目標(biāo)日期2040三年持有混合(FOF)Y |
1.0018 |
1.0018 |
1.0007 |
1.0007 |
0.0011 |
0.11% |
| 2025-05-16 |
021956 |
平安養(yǎng)老目標(biāo)日期2040三年持有混合(FOF)Y |
1.0007 |
1.0007 |
1.0009 |
1.0009 |
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-0.02% |
| 2025-05-15 |
021956 |
平安養(yǎng)老目標(biāo)日期2040三年持有混合(FOF)Y |
1.0009 |
1.0009 |
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1.0067 |
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-0.58% |
| 2025-05-14 |
021956 |
平安養(yǎng)老目標(biāo)日期2040三年持有混合(FOF)Y |
1.0067 |
1.0067 |
1.0030 |
1.0030 |
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| 2025-05-13 |
021956 |
平安養(yǎng)老目標(biāo)日期2040三年持有混合(FOF)Y |
1.0030 |
1.0030 |
1.0058 |
1.0058 |
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-0.28% |
| 2025-05-12 |
021956 |
平安養(yǎng)老目標(biāo)日期2040三年持有混合(FOF)Y |
1.0058 |
1.0058 |
1.0000 |
1.0000 |
0.0058 |
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| 2025-05-09 |
021956 |
平安養(yǎng)老目標(biāo)日期2040三年持有混合(FOF)Y |
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1.0000 |
1.0023 |
1.0023 |
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| 2025-05-08 |
021956 |
平安養(yǎng)老目標(biāo)日期2040三年持有混合(FOF)Y |
1.0023 |
1.0023 |
1.0013 |
1.0013 |
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0.10% |
|
|
| 2025-05-07 |
021956 |
平安養(yǎng)老目標(biāo)日期2040三年持有混合(FOF)Y |
1.0013 |
1.0013 |
1.0022 |
1.0022 |
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-0.09% |
| 2025-05-06 |
021956 |
平安養(yǎng)老目標(biāo)日期2040三年持有混合(FOF)Y |
1.0022 |
1.0022 |
0.9933 |
0.9933 |
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| 2025-04-30 |
021956 |
平安養(yǎng)老目標(biāo)日期2040三年持有混合(FOF)Y |
0.9933 |
0.9933 |
0.9903 |
0.9903 |
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0.30% |
| 2025-04-29 |
021956 |
平安養(yǎng)老目標(biāo)日期2040三年持有混合(FOF)Y |
0.9903 |
0.9903 |
0.9891 |
0.9891 |
0.0012 |
0.12% |
| 2025-04-28 |
021956 |
平安養(yǎng)老目標(biāo)日期2040三年持有混合(FOF)Y |
0.9891 |
0.9891 |
0.9896 |
0.9896 |
-0.0005 |
-0.05% |
| 2025-04-25 |
021956 |
平安養(yǎng)老目標(biāo)日期2040三年持有混合(FOF)Y |
0.9896 |
0.9896 |
0.9875 |
0.9875 |
0.0021 |
0.21% |
| 2025-04-24 |
021956 |
平安養(yǎng)老目標(biāo)日期2040三年持有混合(FOF)Y |
0.9875 |
0.9875 |
0.9902 |
0.9902 |
-0.0027 |
-0.27% |
