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廣發(fā)中證軍工ETF聯(lián)接F基金凈值查詢(021948)

今天最新凈值 1.0253 0.0013 0.1300% 2025-05-22
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) %
  • 累計(jì)凈值：1.0253
  • 成立日期：
  • 基金類型：指數(shù)型-股票
  • 成立份額：
  • 最近份額：29.1911億
  • 最近資產(chǎn)：29.81億
  • 基金公司：
  • 基金經(jīng)理：霍華明
今年以來(lái)廣發(fā)中證軍工ETF聯(lián)接F基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
今年以來(lái),廣發(fā)中證軍工ETF聯(lián)接F(021948)基金累計(jì)收益率1.42%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長(zhǎng)值 當(dāng)日增長(zhǎng)率
2025-05-22 021948 廣發(fā)中證軍工ETF聯(lián)接F 1.0196 1.0196 1.0253 1.0253 -0.0057 -0.56%
2025-05-21 021948 廣發(fā)中證軍工ETF聯(lián)接F 1.0253 1.0253 1.0240 1.0240 0.0013 0.13%
2025-05-20 021948 廣發(fā)中證軍工ETF聯(lián)接F 1.0240 1.0240 1.0267 1.0267 -0.0027 -0.26%
2025-05-19 021948 廣發(fā)中證軍工ETF聯(lián)接F 1.0267 1.0267 1.0173 1.0173 0.0094 0.92%
2025-05-16 021948 廣發(fā)中證軍工ETF聯(lián)接F 1.0173 1.0173 1.0184 1.0184 -0.0011 -0.11%
2025-05-15 021948 廣發(fā)中證軍工ETF聯(lián)接F 1.0184 1.0184 1.0357 1.0357 -0.0173 -1.67%
2025-05-14 021948 廣發(fā)中證軍工ETF聯(lián)接F 1.0357 1.0357 1.0421 1.0421 -0.0064 -0.61%
2025-05-13 021948 廣發(fā)中證軍工ETF聯(lián)接F 1.0421 1.0421 1.0722 1.0722 -0.0301 -2.81%
2025-05-12 021948 廣發(fā)中證軍工ETF聯(lián)接F 1.0722 1.0722 1.0272 1.0272 0.0450 4.38%
2025-05-09 021948 廣發(fā)中證軍工ETF聯(lián)接F 1.0272 1.0272 1.0481 1.0481 -0.0209 -1.99%
2025-05-08 021948 廣發(fā)中證軍工ETF聯(lián)接F 1.0481 1.0481 1.0276 1.0276 0.0205 1.99%
2025-05-07 021948 廣發(fā)中證軍工ETF聯(lián)接F 1.0276 1.0276 0.9966 0.9966 0.0310 3.11%
2025-05-06 021948 廣發(fā)中證軍工ETF聯(lián)接F 0.9966 0.9966 0.9794 0.9794 0.0172 1.76%
2025-04-30 021948 廣發(fā)中證軍工ETF聯(lián)接F 0.9794 0.9794 0.9751 0.9751 0.0043 0.44%
2025-04-29 021948 廣發(fā)中證軍工ETF聯(lián)接F 0.9751 0.9751 0.9737 0.9737 0.0014 0.14%
2025-04-28 021948 廣發(fā)中證軍工ETF聯(lián)接F 0.9737 0.9737 0.9811 0.9811 -0.0074 -0.75%
2025-04-25 021948 廣發(fā)中證軍工ETF聯(lián)接F 0.9811 0.9811 0.9786 0.9786 0.0025 0.26%
2025-04-24 021948 廣發(fā)中證軍工ETF聯(lián)接F 0.9786 0.9786 0.9872 0.9872 -0.0086 -0.87%
2025-04-23 021948 廣發(fā)中證軍工ETF聯(lián)接F 0.9872 0.9872 0.9883 0.9883 -0.0011 -0.11%
2025-04-22 021948 廣發(fā)中證軍工ETF聯(lián)接F 0.9883 0.9883 0.9937 0.9937 -0.0054 -0.54%
2025-04-21 021948 廣發(fā)中證軍工ETF聯(lián)接F 0.9937 0.9937 0.9770 0.9770 0.0167 1.71%
2025-04-18 021948 廣發(fā)中證軍工ETF聯(lián)接F 0.9770 0.9770 0.9829 0.9829 -0.0059 -0.60%
2025-04-17 021948 廣發(fā)中證軍工ETF聯(lián)接F 0.9829 0.9829 0.9840 0.9840 -0.0011 -0.11%
2025-04-16 021948 廣發(fā)中證軍工ETF聯(lián)接F 0.9840 0.9840 0.9878 0.9878 -0.0038 -0.38%
2025-04-15 021948 廣發(fā)中證軍工ETF聯(lián)接F 0.9878 0.9878 1.0049 1.0049 -0.0171 -1.70%
2025-04-14 021948 廣發(fā)中證軍工ETF聯(lián)接F 1.0049 1.0049 1.0033 1.0033 0.0016 0.16%
2025-04-11 021948 廣發(fā)中證軍工ETF聯(lián)接F 1.0033 1.0033 0.9927 0.9927 0.0106 1.07%
2025-04-10 021948 廣發(fā)中證軍工ETF聯(lián)接F 0.9927 0.9927 0.9819 0.9819 0.0108 1.10%
2025-04-09 021948 廣發(fā)中證軍工ETF聯(lián)接F 0.9819 0.9819 0.9347 0.9347 0.0472 5.05%
2025-04-08 021948 廣發(fā)中證軍工ETF聯(lián)接F 0.9347 0.9347 0.9173 0.9173 0.0174 1.90%
2025-04-07 021948 廣發(fā)中證軍工ETF聯(lián)接F 0.9173 0.9173 1.0003 1.0003 -0.0830 -8.30%
2025-04-03 021948 廣發(fā)中證軍工ETF聯(lián)接F 1.0003 1.0003 1.0047 1.0047 -0.0044 -0.44%
2025-04-02 021948 廣發(fā)中證軍工ETF聯(lián)接F 1.0047 1.0047 1.0155 1.0155 -0.0108 -1.06%
2025-04-01 021948 廣發(fā)中證軍工ETF聯(lián)接F 1.0155 1.0155 1.0045 1.0045 0.0110 1.10%
2025-03-31 021948 廣發(fā)中證軍工ETF聯(lián)接F 1.0045 1.0045 1.0198 1.0198 -0.0153 -1.50%
2025-03-28 021948 廣發(fā)中證軍工ETF聯(lián)接F 1.0198 1.0198 1.0281 1.0281 -0.0083 -0.81%
2025-03-27 021948 廣發(fā)中證軍工ETF聯(lián)接F 1.0281 1.0281 1.0333 1.0333 -0.0052 -0.50%
2025-03-26 021948 廣發(fā)中證軍工ETF聯(lián)接F 1.0333 1.0333 1.0343 1.0343 -0.0010 -0.10%
2025-03-25 021948 廣發(fā)中證軍工ETF聯(lián)接F 1.0343 1.0343 1.0379 1.0379 -0.0036 -0.35%
2025-03-24 021948 廣發(fā)中證軍工ETF聯(lián)接F 1.0379 1.0379 1.0538 1.0538 -0.0159 -1.51%
2025-03-21 021948 廣發(fā)中證軍工ETF聯(lián)接F 1.0538 1.0538 1.0601 1.0601 -0.0063 -0.59%
2025-03-20 021948 廣發(fā)中證軍工ETF聯(lián)接F 1.0601 1.0601 1.0545 1.0545 0.0056 0.53%
2025-03-19 021948 廣發(fā)中證軍工ETF聯(lián)接F 1.0545 1.0545 1.0640 1.0640 -0.0095 -0.89%
2025-03-18 021948 廣發(fā)中證軍工ETF聯(lián)接F 1.0640 1.0640 1.0682 1.0682 -0.0042 -0.39%
2025-03-17 021948 廣發(fā)中證軍工ETF聯(lián)接F 1.0682 1.0682 1.0710 1.0710 -0.0028 -0.26%
2025-03-14 021948 廣發(fā)中證軍工ETF聯(lián)接F 1.0710 1.0710 1.0698 1.0698 0.0012 0.11%
2025-03-13 021948 廣發(fā)中證軍工ETF聯(lián)接F 1.0698 1.0698 1.0721 1.0721 -0.0023 -0.21%
2025-03-12 021948 廣發(fā)中證軍工ETF聯(lián)接F 1.0721 1.0721 1.0762 1.0762 -0.0041 -0.38%
2025-03-11 021948 廣發(fā)中證軍工ETF聯(lián)接F 1.0762 1.0762 1.0552 1.0552 0.0210 1.99%
2025-03-10 021948 廣發(fā)中證軍工ETF聯(lián)接F 1.0552 1.0552 1.0501 1.0501 0.0051 0.49%
2025-03-07 021948 廣發(fā)中證軍工ETF聯(lián)接F 1.0501 1.0501 1.0370 1.0370 0.0131 1.26%
2025-03-06 021948 廣發(fā)中證軍工ETF聯(lián)接F 1.0370 1.0370 1.0223 1.0223 0.0147 1.44%
2025-03-05 021948 廣發(fā)中證軍工ETF聯(lián)接F 1.0223 1.0223 1.0193 1.0193 0.0030 0.29%
2025-03-04 021948 廣發(fā)中證軍工ETF聯(lián)接F 1.0193 1.0193 0.9921 0.9921 0.0272 2.74%
2025-03-03 021948 廣發(fā)中證軍工ETF聯(lián)接F 0.9921 0.9921 0.9881 0.9881 0.0040 0.40%
2025-02-28 021948 廣發(fā)中證軍工ETF聯(lián)接F 0.9881 0.9881 1.0157 1.0157 -0.0276 -2.72%
2025-02-27 021948 廣發(fā)中證軍工ETF聯(lián)接F 1.0157 1.0157 1.0266 1.0266 -0.0109 -1.06%
2025-02-26 021948 廣發(fā)中證軍工ETF聯(lián)接F 1.0266 1.0266 1.0196 1.0196 0.0070 0.69%
2025-02-25 021948 廣發(fā)中證軍工ETF聯(lián)接F 1.0196 1.0196 1.0257 1.0257 -0.0061 -0.59%
2025-02-24 021948 廣發(fā)中證軍工ETF聯(lián)接F 1.0257 1.0257 1.0226 1.0226 0.0031 0.30%
2025-02-21 021948 廣發(fā)中證軍工ETF聯(lián)接F 1.0226 1.0226 1.0128 1.0128 0.0098 0.97%
2025-02-20 021948 廣發(fā)中證軍工ETF聯(lián)接F 1.0128 1.0128 0.9980 0.9980 0.0148 1.48%
2025-02-19 021948 廣發(fā)中證軍工ETF聯(lián)接F 0.9980 0.9980 0.9803 0.9803 0.0177 1.81%
2025-02-18 021948 廣發(fā)中證軍工ETF聯(lián)接F 0.9803 0.9803 1.0049 1.0049 -0.0246 -2.45%
2025-02-17 021948 廣發(fā)中證軍工ETF聯(lián)接F 1.0049 1.0049 1.0068 1.0068 -0.0019 -0.19%
2025-02-14 021948 廣發(fā)中證軍工ETF聯(lián)接F 1.0068 1.0068 1.0073 1.0073 -0.0005 -0.05%
2025-02-13 021948 廣發(fā)中證軍工ETF聯(lián)接F 1.0073 1.0073 1.0158 1.0158 -0.0085 -0.84%
2025-02-12 021948 廣發(fā)中證軍工ETF聯(lián)接F 1.0158 1.0158 1.0082 1.0082 0.0076 0.75%
2025-02-11 021948 廣發(fā)中證軍工ETF聯(lián)接F 1.0082 1.0082 1.0182 1.0182 -0.0100 -0.98%
2025-02-10 021948 廣發(fā)中證軍工ETF聯(lián)接F 1.0182 1.0182 1.0088 1.0088 0.0094 0.93%
2025-02-07 021948 廣發(fā)中證軍工ETF聯(lián)接F 1.0088 1.0088 1.0012 1.0012 0.0076 0.76%
2025-02-06 021948 廣發(fā)中證軍工ETF聯(lián)接F 1.0012 1.0012 0.9719 0.9719 0.0293 3.01%
2025-02-05 021948 廣發(fā)中證軍工ETF聯(lián)接F 0.9719 0.9719 0.9634 0.9634 0.0085 0.88%
2025-01-27 021948 廣發(fā)中證軍工ETF聯(lián)接F 0.9634 0.9634 0.9741 0.9741 -0.0107 -1.10%
2025-01-22 021948 廣發(fā)中證軍工ETF聯(lián)接F 0.9723 0.9723 0.9790 0.9790 -0.0067 -0.68%
2025-01-14 021948 廣發(fā)中證軍工ETF聯(lián)接F 0.9827 0.9827 0.9508 0.9508 0.0319 3.36%
2025-01-13 021948 廣發(fā)中證軍工ETF聯(lián)接F 0.9508 0.9508 0.9504 0.9504 0.0004 0.04%
2025-01-10 021948 廣發(fā)中證軍工ETF聯(lián)接F 0.9504 0.9504 0.9629 0.9629 -0.0125 -1.30%
2025-01-09 021948 廣發(fā)中證軍工ETF聯(lián)接F 0.9629 0.9629 0.9503 0.9503 0.0126 1.33%
2025-01-08 021948 廣發(fā)中證軍工ETF聯(lián)接F 0.9503 0.9503 0.9565 0.9565 -0.0062 -0.65%
2025-01-07 021948 廣發(fā)中證軍工ETF聯(lián)接F 0.9565 0.9565 0.9409 0.9409 0.0156 1.66%
2025-01-06 021948 廣發(fā)中證軍工ETF聯(lián)接F 0.9409 0.9409 0.9512 0.9512 -0.0103 -1.08%
2025-01-03 021948 廣發(fā)中證軍工ETF聯(lián)接F 0.9512 0.9512 0.9784 0.9784 -0.0272 -2.78%
2025-01-02 021948 廣發(fā)中證軍工ETF聯(lián)接F 0.9784 0.9784 1.0212 1.0212 -0.0428 -4.19%