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廣發(fā)中證軍工ETF聯(lián)接F基金凈值查詢(021948)

今天最新凈值 1.0253 0.0013 0.1300% 2025-05-22
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) %
  • 累計(jì)凈值：1.0253
  • 成立日期：
  • 基金類型：指數(shù)型-股票
  • 成立份額：
  • 最近份額：29.1911億
  • 最近資產(chǎn)：29.81億
  • 基金公司：
  • 基金經(jīng)理：霍華明
近一月廣發(fā)中證軍工ETF聯(lián)接F基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一月,廣發(fā)中證軍工ETF聯(lián)接F(021948)基金累計(jì)收益率3.06%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長(zhǎng)值 當(dāng)日增長(zhǎng)率
2025-05-22 021948 廣發(fā)中證軍工ETF聯(lián)接F 1.0196 1.0196 1.0253 1.0253 -0.0057 -0.56%
2025-05-21 021948 廣發(fā)中證軍工ETF聯(lián)接F 1.0253 1.0253 1.0240 1.0240 0.0013 0.13%
2025-05-20 021948 廣發(fā)中證軍工ETF聯(lián)接F 1.0240 1.0240 1.0267 1.0267 -0.0027 -0.26%
2025-05-19 021948 廣發(fā)中證軍工ETF聯(lián)接F 1.0267 1.0267 1.0173 1.0173 0.0094 0.92%
2025-05-16 021948 廣發(fā)中證軍工ETF聯(lián)接F 1.0173 1.0173 1.0184 1.0184 -0.0011 -0.11%
2025-05-15 021948 廣發(fā)中證軍工ETF聯(lián)接F 1.0184 1.0184 1.0357 1.0357 -0.0173 -1.67%
2025-05-14 021948 廣發(fā)中證軍工ETF聯(lián)接F 1.0357 1.0357 1.0421 1.0421 -0.0064 -0.61%
2025-05-13 021948 廣發(fā)中證軍工ETF聯(lián)接F 1.0421 1.0421 1.0722 1.0722 -0.0301 -2.81%
2025-05-12 021948 廣發(fā)中證軍工ETF聯(lián)接F 1.0722 1.0722 1.0272 1.0272 0.0450 4.38%
2025-05-09 021948 廣發(fā)中證軍工ETF聯(lián)接F 1.0272 1.0272 1.0481 1.0481 -0.0209 -1.99%
2025-05-08 021948 廣發(fā)中證軍工ETF聯(lián)接F 1.0481 1.0481 1.0276 1.0276 0.0205 1.99%
2025-05-07 021948 廣發(fā)中證軍工ETF聯(lián)接F 1.0276 1.0276 0.9966 0.9966 0.0310 3.11%
2025-05-06 021948 廣發(fā)中證軍工ETF聯(lián)接F 0.9966 0.9966 0.9794 0.9794 0.0172 1.76%
2025-04-30 021948 廣發(fā)中證軍工ETF聯(lián)接F 0.9794 0.9794 0.9751 0.9751 0.0043 0.44%
2025-04-29 021948 廣發(fā)中證軍工ETF聯(lián)接F 0.9751 0.9751 0.9737 0.9737 0.0014 0.14%
2025-04-28 021948 廣發(fā)中證軍工ETF聯(lián)接F 0.9737 0.9737 0.9811 0.9811 -0.0074 -0.75%
2025-04-25 021948 廣發(fā)中證軍工ETF聯(lián)接F 0.9811 0.9811 0.9786 0.9786 0.0025 0.26%
2025-04-24 021948 廣發(fā)中證軍工ETF聯(lián)接F 0.9786 0.9786 0.9872 0.9872 -0.0086 -0.87%
2025-04-23 021948 廣發(fā)中證軍工ETF聯(lián)接F 0.9872 0.9872 0.9883 0.9883 -0.0011 -0.11%