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湘財鑫裕純債C基金凈值查詢(021929)

今天最新凈值 1.4458 0.0005 0.0300% 2025-05-21
盤中實(shí)時估值(僅供參考) %
  • 累計凈值：1.4458
  • 成立日期：
  • 基金類型：債券型-長債
  • 成立份額：
  • 最近份額：
  • 最近資產(chǎn)：0.00億元
  • 基金公司：
  • 基金經(jīng)理：劉勇驛
近一季湘財鑫裕純債C基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一季,湘財鑫裕純債C(021929)基金累計收益率44.56%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計凈值 上期單位凈值 上期累計凈值 當(dāng)日增長值 當(dāng)日增長率
2025-05-21 021929 湘財鑫裕純債C 1.4457 1.4457 1.4458 1.4458 -0.0001 -0.01%
2025-05-20 021929 湘財鑫裕純債C 1.4458 1.4458 1.4453 1.4453 0.0005 0.03%
2025-05-19 021929 湘財鑫裕純債C 1.4453 1.4453 1.4450 1.4450 0.0003 0.02%
2025-05-16 021929 湘財鑫裕純債C 1.4450 1.4450 1.4451 1.4451 -0.0001 -0.01%
2025-05-15 021929 湘財鑫裕純債C 1.4451 1.4451 1.4452 1.4452 -0.0001 -0.01%
2025-05-14 021929 湘財鑫裕純債C 1.4452 1.4452 1.4452 1.4452 0.0000 0.00%
2025-05-13 021929 湘財鑫裕純債C 1.4452 1.4452 1.4451 1.4451 0.0001 0.01%
2025-05-12 021929 湘財鑫裕純債C 1.4451 1.4451 1.4458 1.4458 -0.0007 -0.05%
2025-05-09 021929 湘財鑫裕純債C 1.4458 1.4458 1.4458 1.4458 0.0000 0.00%
2025-05-08 021929 湘財鑫裕純債C 1.4458 1.4458 1.4453 1.4453 0.0005 0.03%
2025-05-07 021929 湘財鑫裕純債C 1.4453 1.4453 1.4456 1.4456 -0.0003 -0.02%
2025-05-06 021929 湘財鑫裕純債C 1.4456 1.4456 1.4458 1.4458 -0.0002 -0.01%
2025-04-30 021929 湘財鑫裕純債C 1.4458 1.4458 1.4459 1.4459 -0.0001 -0.01%
2025-04-29 021929 湘財鑫裕純債C 1.4459 1.4459 1.4459 1.4459 0.0000 0.00%
2025-04-28 021929 湘財鑫裕純債C 1.4459 1.4459 1.4459 1.4459 0.0000 0.00%
2025-04-25 021929 湘財鑫裕純債C 1.4459 1.4459 1.4461 1.4461 -0.0002 -0.01%
2025-04-24 021929 湘財鑫裕純債C 1.4461 1.4461 1.4461 1.4461 0.0000 0.00%
2025-04-23 021929 湘財鑫裕純債C 1.4461 1.4461 1.4454 1.4454 0.0007 0.05%
2025-04-22 021929 湘財鑫裕純債C 1.4454 1.4454 1.0013 1.0013 0.0000 0.00%
2025-04-21 021929 湘財鑫裕純債C 1.0013 1.0013 1.0013 1.0013 0.0000 0.00%
2025-04-18 021929 湘財鑫裕純債C 1.0013 1.0013 1.0013 1.0013 0.0000 0.00%
2025-04-17 021929 湘財鑫裕純債C 1.0013 1.0013 1.0013 1.0013 0.0000 0.00%
2025-04-16 021929 湘財鑫裕純債C 1.0013 1.0013 1.0013 1.0013 0.0000 0.00%
2025-04-15 021929 湘財鑫裕純債C 1.0013 1.0013 1.0013 1.0013 0.0000 0.00%
2025-04-14 021929 湘財鑫裕純債C 1.0013 1.0013 1.0012 1.0012 0.0001 0.01%
2025-04-11 021929 湘財鑫裕純債C 1.0012 1.0012 1.0011 1.0011 0.0001 0.01%
2025-04-10 021929 湘財鑫裕純債C 1.0011 1.0011 1.0010 1.0010 0.0001 0.01%
2025-04-09 021929 湘財鑫裕純債C 1.0010 1.0010 1.0010 1.0010 0.0000 0.00%
2025-04-08 021929 湘財鑫裕純債C 1.0010 1.0010 1.0010 1.0010 0.0000 0.00%
2025-04-07 021929 湘財鑫裕純債C 1.0010 1.0010 1.0008 1.0008 0.0002 0.02%
2025-04-03 021929 湘財鑫裕純債C 1.0008 1.0008 1.0007 1.0007 0.0001 0.01%
2025-04-02 021929 湘財鑫裕純債C 1.0007 1.0007 1.0006 1.0006 0.0001 0.01%
2025-04-01 021929 湘財鑫裕純債C 1.0006 1.0006 1.0006 1.0006 0.0000 0.00%
2025-03-31 021929 湘財鑫裕純債C 1.0006 1.0006 1.0005 1.0005 0.0001 0.01%
2025-03-28 021929 湘財鑫裕純債C 1.0005 1.0005 1.0005 1.0005 0.0000 0.00%
2025-03-27 021929 湘財鑫裕純債C 1.0005 1.0005 1.0005 1.0005 0.0000 0.00%
2025-03-26 021929 湘財鑫裕純債C 1.0005 1.0005 1.0005 1.0005 0.0000 0.00%
2025-03-25 021929 湘財鑫裕純債C 1.0005 1.0005 1.0004 1.0004 0.0001 0.01%
2025-03-24 021929 湘財鑫裕純債C 1.0004 1.0004 1.0002 1.0002 0.0002 0.02%
2025-03-21 021929 湘財鑫裕純債C 1.0002 1.0002 1.0001 1.0001 0.0001 0.01%
2025-03-20 021929 湘財鑫裕純債C 1.0001 1.0001 1.0002 1.0002 -0.0001 -0.01%
2025-03-19 021929 湘財鑫裕純債C 1.0002 1.0002 1.0001 1.0001 0.0001 0.01%
2025-03-18 021929 湘財鑫裕純債C 1.0001 1.0001 1.0001 1.0001 0.0000 0.00%
2025-03-17 021929 湘財鑫裕純債C 1.0001 1.0001 1.0000 1.0000 0.0001 0.01%
2025-03-14 021929 湘財鑫裕純債C 1.0000 1.0000 1.0001 1.0001 -0.0001 -0.01%
2025-03-13 021929 湘財鑫裕純債C 1.0001 1.0001 1.0000 1.0000 0.0001 0.01%
2025-03-12 021929 湘財鑫裕純債C 1.0000 1.0000 1.0000 1.0000 0.0000 0.00%
2025-03-11 021929 湘財鑫裕純債C 1.0000 1.0000 1.0000 1.0000 0.0000 0.00%
2025-03-10 021929 湘財鑫裕純債C 1.0000 1.0000 0.9998 0.9998 0.0002 0.02%
2025-03-07 021929 湘財鑫裕純債C 0.9998 0.9998 1.0001 1.0001 -0.0003 -0.03%
2025-03-06 021929 湘財鑫裕純債C 1.0001 1.0001 1.0000 1.0000 0.0001 0.01%
2025-03-05 021929 湘財鑫裕純債C 1.0000 1.0000 1.0000 1.0000 0.0000 0.00%
2025-03-04 021929 湘財鑫裕純債C 1.0000 1.0000 1.0000 1.0000 0.0000 0.00%
2025-03-03 021929 湘財鑫裕純債C 1.0000 1.0000 0.9998 0.9998 0.0002 0.02%
2025-02-28 021929 湘財鑫裕純債C 0.9998 0.9998 0.9998 0.9998 0.0000 0.00%
2025-02-27 021929 湘財鑫裕純債C 0.9998 0.9998 0.9998 0.9998 0.0000 0.00%
2025-02-26 021929 湘財鑫裕純債C 0.9998 0.9998 0.9997 0.9997 0.0001 0.01%
2025-02-25 021929 湘財鑫裕純債C 0.9997 0.9997 0.9998 0.9998 -0.0001 -0.01%
2025-02-24 021929 湘財鑫裕純債C 0.9998 0.9998 0.9998 0.9998 0.0000 0.00%
債券型-長債基金漲幅榜
基金名稱 單位凈值 日增長率
博時聚源純債債券A 1.0629 3.59%
博時聚源純債債券C 1.0626 3.57%
東海祥瑞E 1.0050 0.50%
東海祥瑞A 1.1949 0.50%
東海祥瑞C 1.0784 0.50%
南方卓利3個月定開債券發(fā)起 1.0598 0.13%
南方金利定開 1.0190 0.10%
南方金利C 1.0180 0.10%
創(chuàng)金合信尊盛純債債券A 1.0160 0.10%
中海純債A 1.1620 0.09%