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渤海匯金優(yōu)選價(jià)值混合發(fā)起A基金凈值查詢(021910)

今天最新凈值 0.9794 -0.0009 -0.0900% 2025-05-23
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) 0.9776 -0.0018 -0.1846%
  • 累計(jì)凈值：0.9794
  • 成立日期：2024-07-30
  • 基金類型：混合型-偏股
  • 成立份額：
  • 最近份額：0.1456億
  • 最近資產(chǎn)：0.15億
  • 基金公司：渤海匯金
  • 基金經(jīng)理：滕祖光 徐中華
近一月渤海匯金優(yōu)選價(jià)值混合發(fā)起A基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一月,渤海匯金優(yōu)選價(jià)值混合發(fā)起A(021910)基金累計(jì)收益率3.33%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長(zhǎng)值 當(dāng)日增長(zhǎng)率
2025-05-23 021910 渤海匯金優(yōu)選價(jià)值混合發(fā)起A 0.9728 0.9728 0.9794 0.9794 -0.0066 -0.67%
2025-05-22 021910 渤海匯金優(yōu)選價(jià)值混合發(fā)起A 0.9794 0.9794 0.9803 0.9803 -0.0009 -0.09%
2025-05-21 021910 渤海匯金優(yōu)選價(jià)值混合發(fā)起A 0.9803 0.9803 0.9755 0.9755 0.0048 0.49%
2025-05-20 021910 渤海匯金優(yōu)選價(jià)值混合發(fā)起A 0.9755 0.9755 0.9699 0.9699 0.0056 0.58%
2025-05-19 021910 渤海匯金優(yōu)選價(jià)值混合發(fā)起A 0.9699 0.9699 0.9728 0.9728 -0.0029 -0.30%
2025-05-16 021910 渤海匯金優(yōu)選價(jià)值混合發(fā)起A 0.9728 0.9728 0.9766 0.9766 -0.0038 -0.39%
2025-05-15 021910 渤海匯金優(yōu)選價(jià)值混合發(fā)起A 0.9766 0.9766 0.9842 0.9842 -0.0076 -0.77%
2025-05-14 021910 渤海匯金優(yōu)選價(jià)值混合發(fā)起A 0.9842 0.9842 0.9732 0.9732 0.0110 1.13%
2025-05-13 021910 渤海匯金優(yōu)選價(jià)值混合發(fā)起A 0.9732 0.9732 0.9730 0.9730 0.0002 0.02%
2025-05-12 021910 渤海匯金優(yōu)選價(jià)值混合發(fā)起A 0.9730 0.9730 0.9630 0.9630 0.0100 1.04%
2025-05-09 021910 渤海匯金優(yōu)選價(jià)值混合發(fā)起A 0.9630 0.9630 0.9657 0.9657 -0.0027 -0.28%
2025-05-08 021910 渤海匯金優(yōu)選價(jià)值混合發(fā)起A 0.9657 0.9657 0.9602 0.9602 0.0055 0.57%
2025-05-07 021910 渤海匯金優(yōu)選價(jià)值混合發(fā)起A 0.9602 0.9602 0.9559 0.9559 0.0043 0.45%
2025-05-06 021910 渤海匯金優(yōu)選價(jià)值混合發(fā)起A 0.9559 0.9559 0.9480 0.9480 0.0079 0.83%
2025-04-30 021910 渤海匯金優(yōu)選價(jià)值混合發(fā)起A 0.9480 0.9480 0.9469 0.9469 0.0011 0.12%
2025-04-29 021910 渤海匯金優(yōu)選價(jià)值混合發(fā)起A 0.9469 0.9469 0.9484 0.9484 -0.0015 -0.16%
2025-04-28 021910 渤海匯金優(yōu)選價(jià)值混合發(fā)起A 0.9484 0.9484 0.9515 0.9515 -0.0031 -0.33%
2025-04-25 021910 渤海匯金優(yōu)選價(jià)值混合發(fā)起A 0.9515 0.9515 0.9507 0.9507 0.0008 0.08%
2025-04-24 021910 渤海匯金優(yōu)選價(jià)值混合發(fā)起A 0.9507 0.9507 0.9509 0.9509 -0.0002 -0.02%