匯添富安心中國(guó)債券D基金凈值查詢(021906)
今天最新凈值
1.2053
0.0000 0.0000%
2025-05-22
- 累計(jì)凈值：1.4620
- 成立日期：
- 基金類型：債券型-長(zhǎng)債
- 成立份額：
- 最近份額：46.3279億
- 最近資產(chǎn)：62.64億
- 基金公司：
- 基金經(jīng)理：茹奕菡
近一周,匯添富安心中國(guó)債券D(021906)基金累計(jì)收益率-0.11%
| 凈值日期 |
基金代碼 |
基金名稱 |
最新單位凈值 |
最新累計(jì)凈值 |
上期單位凈值 |
上期累計(jì)凈值 |
當(dāng)日增長(zhǎng)值 |
當(dāng)日增長(zhǎng)率 |
| 2025-05-22 |
021906 |
匯添富安心中國(guó)債券D |
1.2053 |
1.4620 |
1.2053 |
1.4620 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-05-21 |
021906 |
匯添富安心中國(guó)債券D |
1.2053 |
1.4620 |
1.2053 |
1.4620 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-05-20 |
021906 |
匯添富安心中國(guó)債券D |
1.2053 |
1.4620 |
1.2053 |
1.4620 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-05-19 |
021906 |
匯添富安心中國(guó)債券D |
1.2053 |
1.4620 |
1.2047 |
1.4614 |
0.0006 |
0.05% |
| 2025-05-16 |
021906 |
匯添富安心中國(guó)債券D |
1.2047 |
1.4614 |
1.2052 |
1.4619 |
-0.0005 |
-0.04% |
