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匯添富安心中國債券D基金凈值查詢(021906)

今天最新凈值 1.2053 0.0000 0.0000% 2025-05-22
盤中實時估值(僅供參考) %
  • 累計凈值：1.4620
  • 成立日期：
  • 基金類型：債券型-長債
  • 成立份額：
  • 最近份額：46.3279億
  • 最近資產(chǎn)：62.64億
  • 基金公司：
  • 基金經(jīng)理：茹奕菡
近一月匯添富安心中國債券D基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一月,匯添富安心中國債券D(021906)基金累計收益率0.14%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計凈值 上期單位凈值 上期累計凈值 當(dāng)日增長值 當(dāng)日增長率
2025-05-22 021906 匯添富安心中國債券D 1.2053 1.4620 1.2053 1.4620 0.0000 0.00%
2025-05-21 021906 匯添富安心中國債券D 1.2053 1.4620 1.2053 1.4620 0.0000 0.00%
2025-05-20 021906 匯添富安心中國債券D 1.2053 1.4620 1.2053 1.4620 0.0000 0.00%
2025-05-19 021906 匯添富安心中國債券D 1.2053 1.4620 1.2047 1.4614 0.0006 0.05%
2025-05-16 021906 匯添富安心中國債券D 1.2047 1.4614 1.2052 1.4619 -0.0005 -0.04%
2025-05-15 021906 匯添富安心中國債券D 1.2052 1.4619 1.2054 1.4621 -0.0002 -0.02%
2025-05-14 021906 匯添富安心中國債券D 1.2054 1.4621 1.2056 1.4623 -0.0002 -0.02%
2025-05-13 021906 匯添富安心中國債券D 1.2056 1.4623 1.2048 1.4615 0.0008 0.07%
2025-05-12 021906 匯添富安心中國債券D 1.2048 1.4615 1.2060 1.4627 -0.0012 -0.10%
2025-05-09 021906 匯添富安心中國債券D 1.2060 1.4627 1.2053 1.4620 0.0007 0.06%
2025-05-08 021906 匯添富安心中國債券D 1.2053 1.4620 1.2041 1.4608 0.0012 0.10%
2025-05-07 021906 匯添富安心中國債券D 1.2041 1.4608 1.2043 1.4610 -0.0002 -0.02%
2025-05-06 021906 匯添富安心中國債券D 1.2043 1.4610 1.2040 1.4607 0.0003 0.02%
2025-04-30 021906 匯添富安心中國債券D 1.2040 1.4607 1.2038 1.4605 0.0002 0.02%
2025-04-29 021906 匯添富安心中國債券D 1.2038 1.4605 1.2029 1.4596 0.0009 0.07%
2025-04-28 021906 匯添富安心中國債券D 1.2029 1.4596 1.2023 1.4590 0.0006 0.05%
2025-04-25 021906 匯添富安心中國債券D 1.2023 1.4590 1.2023 1.4590 0.0000 0.00%
2025-04-24 021906 匯添富安心中國債券D 1.2023 1.4590 1.2025 1.4592 -0.0002 -0.02%
2025-04-23 021906 匯添富安心中國債券D 1.2025 1.4592 1.2029 1.4596 -0.0004 -0.03%
債券型-長債基金漲幅榜
基金名稱 單位凈值 日增長率
金信民富債券C 1.0492 0.36%
恒生前海福瑞30天持有期債券A 1.0003 0.11%
恒生前海福瑞30天持有期債券C 1.0001 0.10%
中海純債C 1.1420 0.09%
博時裕乾純債債券E 1.2027 0.09%
博時裕順純債債券C 1.3104 0.08%
北信穩(wěn)定A 1.3220 0.08%
博時裕順純債債券A 1.3095 0.08%
平安惠盈C 1.2220 0.08%
金鷹添裕純債債券A 1.0765 0.07%