搡老女人老妇女老熟妇,欧美精品99久久久啪啪,日韩亚洲精品国产第二页,人嘼皇bestialitysex欧美,日本久久精品一区二区三区

金基速查 - 基金速查網(wǎng) - 開放式基金數(shù)據(jù)大全,每日基金凈值查詢
上證綜指 深證成指 創(chuàng)業(yè)板指 滬深300 基金指數(shù)

易方達(dá)匯享穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有混合(FOF)Y基金凈值查詢(021898)

今天最新凈值 1.0550 0.0010 0.0900% 2025-05-20
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) %
  • 累計(jì)凈值：1.0550
  • 成立日期：
  • 基金類型：FOF-穩(wěn)健型
  • 成立份額：
  • 最近份額：2.2927億
  • 最近資產(chǎn)：2.37億
  • 基金公司：
  • 基金經(jīng)理：張振琪
近一月易方達(dá)匯享穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有混合(FOF)Y基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一月,易方達(dá)匯享穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有混合(FOF)Y(021898)基金累計(jì)收益率1.26%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長(zhǎng)值 當(dāng)日增長(zhǎng)率
2025-05-20 021898 易方達(dá)匯享穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有混合(FOF)Y 1.0578 1.0578 1.0550 1.0550 0.0028 0.27%
2025-05-19 021898 易方達(dá)匯享穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有混合(FOF)Y 1.0550 1.0550 1.0540 1.0540 0.0010 0.09%
2025-05-16 021898 易方達(dá)匯享穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有混合(FOF)Y 1.0540 1.0540 1.0541 1.0541 -0.0001 -0.01%
2025-05-15 021898 易方達(dá)匯享穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有混合(FOF)Y 1.0541 1.0541 1.0570 1.0570 -0.0029 -0.27%
2025-05-14 021898 易方達(dá)匯享穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有混合(FOF)Y 1.0570 1.0570 1.0557 1.0557 0.0013 0.12%
2025-05-13 021898 易方達(dá)匯享穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有混合(FOF)Y 1.0557 1.0557 1.0560 1.0560 -0.0003 -0.03%
2025-05-12 021898 易方達(dá)匯享穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有混合(FOF)Y 1.0560 1.0560 1.0544 1.0544 0.0016 0.15%
2025-05-09 021898 易方達(dá)匯享穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有混合(FOF)Y 1.0544 1.0544 1.0546 1.0546 -0.0002 -0.02%
2025-05-08 021898 易方達(dá)匯享穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有混合(FOF)Y 1.0546 1.0546 1.0542 1.0542 0.0004 0.04%
2025-05-07 021898 易方達(dá)匯享穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有混合(FOF)Y 1.0542 1.0542 1.0536 1.0536 0.0006 0.06%
2025-05-06 021898 易方達(dá)匯享穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有混合(FOF)Y 1.0536 1.0536 1.0504 1.0504 0.0032 0.30%
2025-04-30 021898 易方達(dá)匯享穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有混合(FOF)Y 1.0504 1.0504 1.0499 1.0499 0.0005 0.05%
2025-04-29 021898 易方達(dá)匯享穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有混合(FOF)Y 1.0499 1.0499 1.0492 1.0492 0.0007 0.07%
2025-04-28 021898 易方達(dá)匯享穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有混合(FOF)Y 1.0492 1.0492 1.0495 1.0495 -0.0003 -0.03%
2025-04-25 021898 易方達(dá)匯享穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有混合(FOF)Y 1.0495 1.0495 1.0490 1.0490 0.0005 0.05%
2025-04-24 021898 易方達(dá)匯享穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有混合(FOF)Y 1.0490 1.0490 1.0490 1.0490 0.0000 0.00%