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嘉實(shí)中證醫(yī)藥健康100策略ETF聯(lián)接I(嘉實(shí)醫(yī)藥健康100策略ETF聯(lián)接I)基金凈值查詢(021880)

今天最新凈值 0.5348 0.0078 1.4800% 2025-05-21
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) 0.5400 0.0000 -0.0036%
  • 累計(jì)凈值：0.5348
  • 成立日期：
  • 基金類型：指數(shù)型-股票
  • 成立份額：
  • 最近份額：3.0513億
  • 最近資產(chǎn)：1.72億
  • 基金公司：
  • 基金經(jīng)理：王紫菡
近一月嘉實(shí)中證醫(yī)藥健康100策略ETF聯(lián)接I|嘉實(shí)醫(yī)藥健康100策略ETF聯(lián)接I基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一月,嘉實(shí)中證醫(yī)藥健康100策略ETF聯(lián)接I(021880)基金累計(jì)收益率3.68%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長值 當(dāng)日增長率
2025-05-21 021880 嘉實(shí)中證醫(yī)藥健康100策略ETF聯(lián)接I 0.5400 0.5400 0.5348 0.5348 0.0052 0.97%
2025-05-20 021880 嘉實(shí)中證醫(yī)藥健康100策略ETF聯(lián)接I 0.5348 0.5348 0.5270 0.5270 0.0078 1.48%
2025-05-19 021880 嘉實(shí)中證醫(yī)藥健康100策略ETF聯(lián)接I 0.5270 0.5270 0.5276 0.5276 -0.0006 -0.11%
2025-05-16 021880 嘉實(shí)中證醫(yī)藥健康100策略ETF聯(lián)接I 0.5276 0.5276 0.5247 0.5247 0.0029 0.55%
2025-05-15 021880 嘉實(shí)中證醫(yī)藥健康100策略ETF聯(lián)接I 0.5247 0.5247 0.5238 0.5238 0.0009 0.17%
2025-05-14 021880 嘉實(shí)中證醫(yī)藥健康100策略ETF聯(lián)接I 0.5238 0.5238 0.5221 0.5221 0.0017 0.33%
2025-05-13 021880 嘉實(shí)中證醫(yī)藥健康100策略ETF聯(lián)接I 0.5221 0.5221 0.5175 0.5175 0.0046 0.89%
2025-05-12 021880 嘉實(shí)中證醫(yī)藥健康100策略ETF聯(lián)接I 0.5175 0.5175 0.5201 0.5201 -0.0026 -0.50%
2025-05-09 021880 嘉實(shí)中證醫(yī)藥健康100策略ETF聯(lián)接I 0.5201 0.5201 0.5197 0.5197 0.0004 0.08%
2025-05-08 021880 嘉實(shí)中證醫(yī)藥健康100策略ETF聯(lián)接I 0.5197 0.5197 0.5183 0.5183 0.0014 0.27%
2025-05-07 021880 嘉實(shí)中證醫(yī)藥健康100策略ETF聯(lián)接I 0.5183 0.5183 0.5198 0.5198 -0.0015 -0.29%
2025-05-06 021880 嘉實(shí)中證醫(yī)藥健康100策略ETF聯(lián)接I 0.5198 0.5198 0.5160 0.5160 0.0038 0.74%
2025-04-30 021880 嘉實(shí)中證醫(yī)藥健康100策略ETF聯(lián)接I 0.5160 0.5160 0.5122 0.5122 0.0038 0.74%
2025-04-29 021880 嘉實(shí)中證醫(yī)藥健康100策略ETF聯(lián)接I 0.5122 0.5122 0.5104 0.5104 0.0018 0.35%
2025-04-28 021880 嘉實(shí)中證醫(yī)藥健康100策略ETF聯(lián)接I 0.5104 0.5104 0.5144 0.5144 -0.0040 -0.78%
2025-04-25 021880 嘉實(shí)中證醫(yī)藥健康100策略ETF聯(lián)接I 0.5144 0.5144 0.5173 0.5173 -0.0029 -0.56%
2025-04-24 021880 嘉實(shí)中證醫(yī)藥健康100策略ETF聯(lián)接I 0.5173 0.5173 0.5155 0.5155 0.0018 0.35%
2025-04-23 021880 嘉實(shí)中證醫(yī)藥健康100策略ETF聯(lián)接I 0.5155 0.5155 0.5200 0.5200 -0.0045 -0.87%
2025-04-22 021880 嘉實(shí)中證醫(yī)藥健康100策略ETF聯(lián)接I 0.5200 0.5200 0.5143 0.5143 0.0057 1.11%