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嘉實(shí)中證醫(yī)藥健康100策略ETF聯(lián)接I(嘉實(shí)醫(yī)藥健康100策略ETF聯(lián)接I)基金凈值查詢(021880)

今天最新凈值 0.5400 0.0052 0.9700% 2025-05-22
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) 0.5374 0.0000 -0.0038%
  • 累計(jì)凈值：0.5400
  • 成立日期：
  • 基金類型：指數(shù)型-股票
  • 成立份額：
  • 最近份額：3.0513億
  • 最近資產(chǎn)：1.72億
  • 基金公司：
  • 基金經(jīng)理：王紫菡
近一季嘉實(shí)中證醫(yī)藥健康100策略ETF聯(lián)接I|嘉實(shí)醫(yī)藥健康100策略ETF聯(lián)接I基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一季,嘉實(shí)中證醫(yī)藥健康100策略ETF聯(lián)接I(021880)基金累計(jì)收益率2.06%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長(zhǎng)值 當(dāng)日增長(zhǎng)率
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2025-05-21 021880 嘉實(shí)中證醫(yī)藥健康100策略ETF聯(lián)接I 0.5400 0.5400 0.5348 0.5348 0.0052 0.97%
2025-05-20 021880 嘉實(shí)中證醫(yī)藥健康100策略ETF聯(lián)接I 0.5348 0.5348 0.5270 0.5270 0.0078 1.48%
2025-05-19 021880 嘉實(shí)中證醫(yī)藥健康100策略ETF聯(lián)接I 0.5270 0.5270 0.5276 0.5276 -0.0006 -0.11%
2025-05-16 021880 嘉實(shí)中證醫(yī)藥健康100策略ETF聯(lián)接I 0.5276 0.5276 0.5247 0.5247 0.0029 0.55%
2025-05-15 021880 嘉實(shí)中證醫(yī)藥健康100策略ETF聯(lián)接I 0.5247 0.5247 0.5238 0.5238 0.0009 0.17%
2025-05-14 021880 嘉實(shí)中證醫(yī)藥健康100策略ETF聯(lián)接I 0.5238 0.5238 0.5221 0.5221 0.0017 0.33%
2025-05-13 021880 嘉實(shí)中證醫(yī)藥健康100策略ETF聯(lián)接I 0.5221 0.5221 0.5175 0.5175 0.0046 0.89%
2025-05-12 021880 嘉實(shí)中證醫(yī)藥健康100策略ETF聯(lián)接I 0.5175 0.5175 0.5201 0.5201 -0.0026 -0.50%
2025-05-09 021880 嘉實(shí)中證醫(yī)藥健康100策略ETF聯(lián)接I 0.5201 0.5201 0.5197 0.5197 0.0004 0.08%
2025-05-08 021880 嘉實(shí)中證醫(yī)藥健康100策略ETF聯(lián)接I 0.5197 0.5197 0.5183 0.5183 0.0014 0.27%
2025-05-07 021880 嘉實(shí)中證醫(yī)藥健康100策略ETF聯(lián)接I 0.5183 0.5183 0.5198 0.5198 -0.0015 -0.29%
2025-05-06 021880 嘉實(shí)中證醫(yī)藥健康100策略ETF聯(lián)接I 0.5198 0.5198 0.5160 0.5160 0.0038 0.74%
2025-04-30 021880 嘉實(shí)中證醫(yī)藥健康100策略ETF聯(lián)接I 0.5160 0.5160 0.5122 0.5122 0.0038 0.74%
2025-04-29 021880 嘉實(shí)中證醫(yī)藥健康100策略ETF聯(lián)接I 0.5122 0.5122 0.5104 0.5104 0.0018 0.35%
2025-04-28 021880 嘉實(shí)中證醫(yī)藥健康100策略ETF聯(lián)接I 0.5104 0.5104 0.5144 0.5144 -0.0040 -0.78%
2025-04-25 021880 嘉實(shí)中證醫(yī)藥健康100策略ETF聯(lián)接I 0.5144 0.5144 0.5173 0.5173 -0.0029 -0.56%
2025-04-24 021880 嘉實(shí)中證醫(yī)藥健康100策略ETF聯(lián)接I 0.5173 0.5173 0.5155 0.5155 0.0018 0.35%
2025-04-23 021880 嘉實(shí)中證醫(yī)藥健康100策略ETF聯(lián)接I 0.5155 0.5155 0.5200 0.5200 -0.0045 -0.87%
2025-04-22 021880 嘉實(shí)中證醫(yī)藥健康100策略ETF聯(lián)接I 0.5200 0.5200 0.5143 0.5143 0.0057 1.11%
2025-04-21 021880 嘉實(shí)中證醫(yī)藥健康100策略ETF聯(lián)接I 0.5143 0.5143 0.5083 0.5083 0.0060 1.18%
2025-04-18 021880 嘉實(shí)中證醫(yī)藥健康100策略ETF聯(lián)接I 0.5083 0.5083 0.5104 0.5104 -0.0021 -0.41%
2025-04-17 021880 嘉實(shí)中證醫(yī)藥健康100策略ETF聯(lián)接I 0.5104 0.5104 0.5101 0.5101 0.0003 0.06%
2025-04-16 021880 嘉實(shí)中證醫(yī)藥健康100策略ETF聯(lián)接I 0.5101 0.5101 0.5144 0.5144 -0.0043 -0.84%
2025-04-15 021880 嘉實(shí)中證醫(yī)藥健康100策略ETF聯(lián)接I 0.5144 0.5144 0.5146 0.5146 -0.0002 -0.04%
2025-04-14 021880 嘉實(shí)中證醫(yī)藥健康100策略ETF聯(lián)接I 0.5146 0.5146 0.5107 0.5107 0.0039 0.76%
2025-04-11 021880 嘉實(shí)中證醫(yī)藥健康100策略ETF聯(lián)接I 0.5107 0.5107 0.5093 0.5093 0.0014 0.27%
2025-04-10 021880 嘉實(shí)中證醫(yī)藥健康100策略ETF聯(lián)接I 0.5093 0.5093 0.4993 0.4993 0.0100 2.00%
2025-04-09 021880 嘉實(shí)中證醫(yī)藥健康100策略ETF聯(lián)接I 0.4993 0.4993 0.5007 0.5007 -0.0014 -0.28%
2025-04-08 021880 嘉實(shí)中證醫(yī)藥健康100策略ETF聯(lián)接I 0.5007 0.5007 0.4995 0.4995 0.0012 0.24%
2025-04-07 021880 嘉實(shí)中證醫(yī)藥健康100策略ETF聯(lián)接I 0.4995 0.4995 0.5395 0.5395 -0.0400 -7.41%
2025-04-03 021880 嘉實(shí)中證醫(yī)藥健康100策略ETF聯(lián)接I 0.5395 0.5395 0.5430 0.5430 -0.0035 -0.64%
2025-04-02 021880 嘉實(shí)中證醫(yī)藥健康100策略ETF聯(lián)接I 0.5430 0.5430 0.5464 0.5464 -0.0034 -0.62%
2025-04-01 021880 嘉實(shí)中證醫(yī)藥健康100策略ETF聯(lián)接I 0.5464 0.5464 0.5300 0.5300 0.0164 3.09%
2025-03-31 021880 嘉實(shí)中證醫(yī)藥健康100策略ETF聯(lián)接I 0.5300 0.5300 0.5355 0.5355 -0.0055 -1.03%
2025-03-28 021880 嘉實(shí)中證醫(yī)藥健康100策略ETF聯(lián)接I 0.5355 0.5355 0.5367 0.5367 -0.0012 -0.22%
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2025-03-26 021880 嘉實(shí)中證醫(yī)藥健康100策略ETF聯(lián)接I 0.5246 0.5246 0.5248 0.5248 -0.0002 -0.04%
2025-03-25 021880 嘉實(shí)中證醫(yī)藥健康100策略ETF聯(lián)接I 0.5248 0.5248 0.5228 0.5228 0.0020 0.38%
2025-03-24 021880 嘉實(shí)中證醫(yī)藥健康100策略ETF聯(lián)接I 0.5228 0.5228 0.5236 0.5236 -0.0008 -0.15%
2025-03-21 021880 嘉實(shí)中證醫(yī)藥健康100策略ETF聯(lián)接I 0.5236 0.5236 0.5314 0.5314 -0.0078 -1.47%
2025-03-20 021880 嘉實(shí)中證醫(yī)藥健康100策略ETF聯(lián)接I 0.5314 0.5314 0.5358 0.5358 -0.0044 -0.82%
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2025-03-18 021880 嘉實(shí)中證醫(yī)藥健康100策略ETF聯(lián)接I 0.5347 0.5347 0.5288 0.5288 0.0059 1.12%
2025-03-17 021880 嘉實(shí)中證醫(yī)藥健康100策略ETF聯(lián)接I 0.5288 0.5288 0.5282 0.5282 0.0006 0.11%
2025-03-14 021880 嘉實(shí)中證醫(yī)藥健康100策略ETF聯(lián)接I 0.5282 0.5282 0.5176 0.5176 0.0106 2.05%
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2025-03-11 021880 嘉實(shí)中證醫(yī)藥健康100策略ETF聯(lián)接I 0.5226 0.5226 0.5198 0.5198 0.0028 0.54%
2025-03-10 021880 嘉實(shí)中證醫(yī)藥健康100策略ETF聯(lián)接I 0.5198 0.5198 0.5167 0.5167 0.0031 0.60%
2025-03-07 021880 嘉實(shí)中證醫(yī)藥健康100策略ETF聯(lián)接I 0.5167 0.5167 0.5201 0.5201 -0.0034 -0.65%
2025-03-06 021880 嘉實(shí)中證醫(yī)藥健康100策略ETF聯(lián)接I 0.5201 0.5201 0.5133 0.5133 0.0068 1.32%
2025-03-05 021880 嘉實(shí)中證醫(yī)藥健康100策略ETF聯(lián)接I 0.5133 0.5133 0.5167 0.5167 -0.0034 -0.66%
2025-03-04 021880 嘉實(shí)中證醫(yī)藥健康100策略ETF聯(lián)接I 0.5167 0.5167 0.5166 0.5166 0.0001 0.02%
2025-03-03 021880 嘉實(shí)中證醫(yī)藥健康100策略ETF聯(lián)接I 0.5166 0.5166 0.5139 0.5139 0.0027 0.53%
2025-02-28 021880 嘉實(shí)中證醫(yī)藥健康100策略ETF聯(lián)接I 0.5139 0.5139 0.5239 0.5239 -0.0100 -1.91%
2025-02-27 021880 嘉實(shí)中證醫(yī)藥健康100策略ETF聯(lián)接I 0.5239 0.5239 0.5216 0.5216 0.0023 0.44%
2025-02-26 021880 嘉實(shí)中證醫(yī)藥健康100策略ETF聯(lián)接I 0.5216 0.5216 0.5158 0.5158 0.0058 1.12%
2025-02-25 021880 嘉實(shí)中證醫(yī)藥健康100策略ETF聯(lián)接I 0.5158 0.5158 0.5239 0.5239 -0.0081 -1.55%
2025-02-24 021880 嘉實(shí)中證醫(yī)藥健康100策略ETF聯(lián)接I 0.5239 0.5239 0.5291 0.5291 -0.0052 -0.98%