嘉實(shí)央企創(chuàng)新驅(qū)動(dòng)ETF聯(lián)接I基金凈值查詢(021862)
今天最新凈值
1.4223
0.0012 0.0800%
2025-05-22
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考)
1.4223
0.0000 -0.0031%
- 累計(jì)凈值：1.4223
- 成立日期：
- 基金類型：指數(shù)型-股票
- 成立份額：
- 最近份額：3.1916億
- 最近資產(chǎn)：4.78億
- 基金公司：
- 基金經(jīng)理：劉珈吟
近一月嘉實(shí)央企創(chuàng)新驅(qū)動(dòng)ETF聯(lián)接I基金凈值查詢
近一月,嘉實(shí)央企創(chuàng)新驅(qū)動(dòng)ETF聯(lián)接I(021862)基金累計(jì)收益率1.05%
| 凈值日期 |
基金代碼 |
基金名稱 |
最新單位凈值 |
最新累計(jì)凈值 |
上期單位凈值 |
上期累計(jì)凈值 |
當(dāng)日增長值 |
當(dāng)日增長率 |
| 2025-05-22 |
021862 |
嘉實(shí)央企創(chuàng)新驅(qū)動(dòng)ETF聯(lián)接I |
1.4185 |
1.4185 |
1.4223 |
1.4223 |
-0.0038 |
-0.27% |
| 2025-05-21 |
021862 |
嘉實(shí)央企創(chuàng)新驅(qū)動(dòng)ETF聯(lián)接I |
1.4223 |
1.4223 |
1.4211 |
1.4211 |
0.0012 |
0.08% |
| 2025-05-20 |
021862 |
嘉實(shí)央企創(chuàng)新驅(qū)動(dòng)ETF聯(lián)接I |
1.4211 |
1.4211 |
1.4181 |
1.4181 |
0.0030 |
0.21% |
| 2025-05-19 |
021862 |
嘉實(shí)央企創(chuàng)新驅(qū)動(dòng)ETF聯(lián)接I |
1.4181 |
1.4181 |
1.4150 |
1.4150 |
0.0031 |
0.22% |
| 2025-05-16 |
021862 |
嘉實(shí)央企創(chuàng)新驅(qū)動(dòng)ETF聯(lián)接I |
1.4150 |
1.4150 |
1.4213 |
1.4213 |
-0.0063 |
-0.44% |
| 2025-05-15 |
021862 |
嘉實(shí)央企創(chuàng)新驅(qū)動(dòng)ETF聯(lián)接I |
1.4213 |
1.4213 |
1.4334 |
1.4334 |
-0.0121 |
-0.84% |
| 2025-05-14 |
021862 |
嘉實(shí)央企創(chuàng)新驅(qū)動(dòng)ETF聯(lián)接I |
1.4334 |
1.4334 |
1.4269 |
1.4269 |
0.0065 |
0.46% |
| 2025-05-13 |
021862 |
嘉實(shí)央企創(chuàng)新驅(qū)動(dòng)ETF聯(lián)接I |
1.4269 |
1.4269 |
1.4273 |
1.4273 |
-0.0004 |
-0.03% |
| 2025-05-12 |
021862 |
嘉實(shí)央企創(chuàng)新驅(qū)動(dòng)ETF聯(lián)接I |
1.4273 |
1.4273 |
1.4111 |
1.4111 |
0.0162 |
1.15% |
| 2025-05-09 |
021862 |
嘉實(shí)央企創(chuàng)新驅(qū)動(dòng)ETF聯(lián)接I |
1.4111 |
1.4111 |
1.4185 |
1.4185 |
-0.0074 |
-0.52% |
|
|
| 2025-05-08 |
021862 |
嘉實(shí)央企創(chuàng)新驅(qū)動(dòng)ETF聯(lián)接I |
1.4185 |
1.4185 |
1.4139 |
1.4139 |
0.0046 |
0.33% |
| 2025-05-07 |
021862 |
嘉實(shí)央企創(chuàng)新驅(qū)動(dòng)ETF聯(lián)接I |
1.4139 |
1.4139 |
1.4006 |
1.4006 |
0.0133 |
0.95% |
| 2025-05-06 |
021862 |
嘉實(shí)央企創(chuàng)新驅(qū)動(dòng)ETF聯(lián)接I |
1.4006 |
1.4006 |
1.3834 |
1.3834 |
0.0172 |
1.24% |
| 2025-04-30 |
021862 |
嘉實(shí)央企創(chuàng)新驅(qū)動(dòng)ETF聯(lián)接I |
1.3834 |
1.3834 |
1.3887 |
1.3887 |
-0.0053 |
-0.38% |
| 2025-04-29 |
021862 |
嘉實(shí)央企創(chuàng)新驅(qū)動(dòng)ETF聯(lián)接I |
1.3887 |
1.3887 |
1.3945 |
1.3945 |
-0.0058 |
-0.42% |
| 2025-04-28 |
021862 |
嘉實(shí)央企創(chuàng)新驅(qū)動(dòng)ETF聯(lián)接I |
1.3945 |
1.3945 |
1.3970 |
1.3970 |
-0.0025 |
-0.18% |
| 2025-04-25 |
021862 |
嘉實(shí)央企創(chuàng)新驅(qū)動(dòng)ETF聯(lián)接I |
1.3970 |
1.3970 |
1.3952 |
1.3952 |
0.0018 |
0.13% |
| 2025-04-24 |
021862 |
嘉實(shí)央企創(chuàng)新驅(qū)動(dòng)ETF聯(lián)接I |
1.3952 |
1.3952 |
1.3998 |
1.3998 |
-0.0046 |
-0.33% |
| 2025-04-23 |
021862 |
嘉實(shí)央企創(chuàng)新驅(qū)動(dòng)ETF聯(lián)接I |
1.3998 |
1.3998 |
1.4014 |
1.4014 |
-0.0016 |
-0.11% |
