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嘉實(shí)央企創(chuàng)新驅(qū)動(dòng)ETF聯(lián)接I基金凈值查詢(021862)

今天最新凈值 1.4223 0.0012 0.0800% 2025-05-22
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) 1.4223 0.0000 -0.0031%
  • 累計(jì)凈值：1.4223
  • 成立日期：
  • 基金類型：指數(shù)型-股票
  • 成立份額：
  • 最近份額：3.1916億
  • 最近資產(chǎn)：4.78億
  • 基金公司：
  • 基金經(jīng)理：劉珈吟
近一周嘉實(shí)央企創(chuàng)新驅(qū)動(dòng)ETF聯(lián)接I基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一周,嘉實(shí)央企創(chuàng)新驅(qū)動(dòng)ETF聯(lián)接I(021862)基金累計(jì)收益率-0.64%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長值 當(dāng)日增長率
2025-05-22 021862 嘉實(shí)央企創(chuàng)新驅(qū)動(dòng)ETF聯(lián)接I 1.4185 1.4185 1.4223 1.4223 -0.0038 -0.27%
2025-05-21 021862 嘉實(shí)央企創(chuàng)新驅(qū)動(dòng)ETF聯(lián)接I 1.4223 1.4223 1.4211 1.4211 0.0012 0.08%
2025-05-20 021862 嘉實(shí)央企創(chuàng)新驅(qū)動(dòng)ETF聯(lián)接I 1.4211 1.4211 1.4181 1.4181 0.0030 0.21%
2025-05-19 021862 嘉實(shí)央企創(chuàng)新驅(qū)動(dòng)ETF聯(lián)接I 1.4181 1.4181 1.4150 1.4150 0.0031 0.22%
2025-05-16 021862 嘉實(shí)央企創(chuàng)新驅(qū)動(dòng)ETF聯(lián)接I 1.4150 1.4150 1.4213 1.4213 -0.0063 -0.44%