國(guó)泰滬深300增強(qiáng)策略ETF發(fā)起聯(lián)接A基金凈值查詢(021847)
今天最新凈值
1.0177
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2025-05-23
- 累計(jì)凈值：1.0177
- 成立日期：2024-09-06
- 基金類型：指數(shù)型-股票
- 成立份額：
- 最近份額：
- 最近資產(chǎn)：0.22億元
- 基金公司：國(guó)泰基金
- 基金經(jīng)理：麻繹文
近一月國(guó)泰滬深300增強(qiáng)策略ETF發(fā)起聯(lián)接A基金凈值查詢
近一月,國(guó)泰滬深300增強(qiáng)策略ETF發(fā)起聯(lián)接A(021847)基金累計(jì)收益率3.47%
| 凈值日期 |
基金代碼 |
基金名稱 |
最新單位凈值 |
最新累計(jì)凈值 |
上期單位凈值 |
上期累計(jì)凈值 |
當(dāng)日增長(zhǎng)值 |
當(dāng)日增長(zhǎng)率 |
| 2025-05-23 |
021847 |
國(guó)泰滬深300增強(qiáng)策略ETF發(fā)起聯(lián)接A |
1.0098 |
1.0098 |
1.0177 |
1.0177 |
-0.0079 |
-0.78% |
| 2025-05-22 |
021847 |
國(guó)泰滬深300增強(qiáng)策略ETF發(fā)起聯(lián)接A |
1.0177 |
1.0177 |
1.0177 |
1.0177 |
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0.00% |
| 2025-05-21 |
021847 |
國(guó)泰滬深300增強(qiáng)策略ETF發(fā)起聯(lián)接A |
1.0177 |
1.0177 |
1.0128 |
1.0128 |
0.0049 |
0.48% |
| 2025-05-20 |
021847 |
國(guó)泰滬深300增強(qiáng)策略ETF發(fā)起聯(lián)接A |
1.0128 |
1.0128 |
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1.0085 |
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0.43% |
| 2025-05-19 |
021847 |
國(guó)泰滬深300增強(qiáng)策略ETF發(fā)起聯(lián)接A |
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1.0085 |
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1.0106 |
-0.0021 |
-0.21% |
| 2025-05-16 |
021847 |
國(guó)泰滬深300增強(qiáng)策略ETF發(fā)起聯(lián)接A |
1.0106 |
1.0106 |
1.0149 |
1.0149 |
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| 2025-05-15 |
021847 |
國(guó)泰滬深300增強(qiáng)策略ETF發(fā)起聯(lián)接A |
1.0149 |
1.0149 |
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1.0236 |
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| 2025-05-14 |
021847 |
國(guó)泰滬深300增強(qiáng)策略ETF發(fā)起聯(lián)接A |
1.0236 |
1.0236 |
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| 2025-05-13 |
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國(guó)泰滬深300增強(qiáng)策略ETF發(fā)起聯(lián)接A |
1.0120 |
1.0120 |
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1.0104 |
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| 2025-05-12 |
021847 |
國(guó)泰滬深300增強(qiáng)策略ETF發(fā)起聯(lián)接A |
1.0104 |
1.0104 |
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0.9999 |
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|
|
| 2025-05-09 |
021847 |
國(guó)泰滬深300增強(qiáng)策略ETF發(fā)起聯(lián)接A |
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| 2025-05-08 |
021847 |
國(guó)泰滬深300增強(qiáng)策略ETF發(fā)起聯(lián)接A |
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1.0005 |
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0.9963 |
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0.42% |
| 2025-05-07 |
021847 |
國(guó)泰滬深300增強(qiáng)策略ETF發(fā)起聯(lián)接A |
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0.9963 |
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0.9897 |
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| 2025-05-06 |
021847 |
國(guó)泰滬深300增強(qiáng)策略ETF發(fā)起聯(lián)接A |
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0.9897 |
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0.9814 |
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| 2025-04-30 |
021847 |
國(guó)泰滬深300增強(qiáng)策略ETF發(fā)起聯(lián)接A |
0.9814 |
0.9814 |
0.9831 |
0.9831 |
-0.0017 |
-0.17% |
| 2025-04-29 |
021847 |
國(guó)泰滬深300增強(qiáng)策略ETF發(fā)起聯(lián)接A |
0.9831 |
0.9831 |
0.9839 |
0.9839 |
-0.0008 |
-0.08% |
| 2025-04-28 |
021847 |
國(guó)泰滬深300增強(qiáng)策略ETF發(fā)起聯(lián)接A |
0.9839 |
0.9839 |
0.9852 |
0.9852 |
-0.0013 |
-0.13% |
| 2025-04-25 |
021847 |
國(guó)泰滬深300增強(qiáng)策略ETF發(fā)起聯(lián)接A |
0.9852 |
0.9852 |
0.9849 |
0.9849 |
0.0003 |
0.03% |
| 2025-04-24 |
021847 |
國(guó)泰滬深300增強(qiáng)策略ETF發(fā)起聯(lián)接A |
0.9849 |
0.9849 |
0.9846 |
0.9846 |
0.0003 |
0.03% |
