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創(chuàng)金合信鑫瑞混合E基金凈值查詢(021845)

今天最新凈值 1.0932 0.0010 0.0900% 2025-05-22
盤中實(shí)時估值(僅供參考) 1.0926 0.0000 -0.0030%
  • 累計凈值：1.0932
  • 成立日期：
  • 基金類型：混合型-偏債
  • 成立份額：
  • 最近份額：0.5039億
  • 最近資產(chǎn)：0.53億
  • 基金公司：
  • 基金經(jīng)理：王一兵 黃浩東
近一月創(chuàng)金合信鑫瑞混合E基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一月,創(chuàng)金合信鑫瑞混合E(021845)基金累計收益率0.57%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計凈值 上期單位凈值 上期累計凈值 當(dāng)日增長值 當(dāng)日增長率
2025-05-22 021845 創(chuàng)金合信鑫瑞混合E 1.0926 1.0926 1.0932 1.0932 -0.0006 -0.05%
2025-05-21 021845 創(chuàng)金合信鑫瑞混合E 1.0932 1.0932 1.0922 1.0922 0.0010 0.09%
2025-05-20 021845 創(chuàng)金合信鑫瑞混合E 1.0922 1.0922 1.0913 1.0913 0.0009 0.08%
2025-05-19 021845 創(chuàng)金合信鑫瑞混合E 1.0913 1.0913 1.0907 1.0907 0.0006 0.06%
2025-05-16 021845 創(chuàng)金合信鑫瑞混合E 1.0907 1.0907 1.0907 1.0907 0.0000 0.00%
2025-05-15 021845 創(chuàng)金合信鑫瑞混合E 1.0907 1.0907 1.0918 1.0918 -0.0011 -0.10%
2025-05-14 021845 創(chuàng)金合信鑫瑞混合E 1.0918 1.0918 1.0919 1.0919 -0.0001 -0.01%
2025-05-13 021845 創(chuàng)金合信鑫瑞混合E 1.0919 1.0919 1.0912 1.0912 0.0007 0.06%
2025-05-12 021845 創(chuàng)金合信鑫瑞混合E 1.0912 1.0912 1.0895 1.0895 0.0017 0.16%
2025-05-09 021845 創(chuàng)金合信鑫瑞混合E 1.0895 1.0895 1.0898 1.0898 -0.0003 -0.03%
2025-05-08 021845 創(chuàng)金合信鑫瑞混合E 1.0898 1.0898 1.0887 1.0887 0.0011 0.10%
2025-05-07 021845 創(chuàng)金合信鑫瑞混合E 1.0887 1.0887 1.0881 1.0881 0.0006 0.06%
2025-05-06 021845 創(chuàng)金合信鑫瑞混合E 1.0881 1.0881 1.0863 1.0863 0.0018 0.17%
2025-04-30 021845 創(chuàng)金合信鑫瑞混合E 1.0863 1.0863 1.0860 1.0860 0.0003 0.03%
2025-04-29 021845 創(chuàng)金合信鑫瑞混合E 1.0860 1.0860 1.0856 1.0856 0.0004 0.04%
2025-04-28 021845 創(chuàng)金合信鑫瑞混合E 1.0856 1.0856 1.0863 1.0863 -0.0007 -0.06%
2025-04-25 021845 創(chuàng)金合信鑫瑞混合E 1.0863 1.0863 1.0863 1.0863 0.0000 0.00%
2025-04-24 021845 創(chuàng)金合信鑫瑞混合E 1.0863 1.0863 1.0865 1.0865 -0.0002 -0.02%
2025-04-23 021845 創(chuàng)金合信鑫瑞混合E 1.0865 1.0865 1.0864 1.0864 0.0001 0.01%